Automatisch of ononderbroken betaalproces

Het is mogelijk het betaalproces als ononderbroken betalingsrun uit te voeren zonder dat hierbij de tussenkomst van een gebruiker nodig is. U kunt daardoor het betaalproces als batchtaak 's nachts uitvoeren.

Tijdens het ononderbroken betaalproces voert LN automatisch de volgende acties uit:

• De betalingen samenstellen als u de sessie Betalingen verwerken (tfcmg1240m000) niet hebt uitgevoerd
• Een bank toekennen aan de betalingsbatch
• De betalingen controleren
• Betalingsopdrachten aanmaken
• Overmakingsspecificaties afdrukken
• De betalingen boeken

De foutieve facturen worden uit de huidige batch verwijderd en in een nieuwe batch opgenomen.

Het ononderbroken betaalproces instellen

Het ononderbroken betaalprocesVoor het instellen van automatische betalingen gebruikt u de volgende sessies:

• Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000)

  Definieer de default proceswaarden die tijdens de automatische verwerking moeten worden gebruikt. Selecteer in het juiste menu de optie Defaults per bank/betaalwijze om de sessie Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000) te starten.

• Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000)

  Definieer voor elke set default proceswaarden de default bankgegevens die tijdens de automatische verwerking moeten worden gebruikt.

• Parameters CMG (tfcmg0100s000)

  Schakel het selectievakje Betaalproces starten na selectie in. Selecteer op het veld Default identificatie betaalproces het default identificatienummer van het proces uit de sessie Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000).

• Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000)

  Als u het selectievakje Goedkeuring betalingsbatch in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, moet u een aantal gebruikers autoriseren voor het goedkeuren van betalingsbatches.

  Als de gebruiker die het ononderbroken betaalproces heeft gestart, is geautoriseerd om betalingsbatches goed te keuren, keurt LN de batch automatisch goed.

Het ononderbroken betaalproces uitvoeren

Gebruik een van de volgende sessies om het ononderbroken betaalproces te starten:

• Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000)

  Voer de selectiecriteria in voor de facturen die u wilt verwerken en schakel het selectievakje Ononderbroken betalingsrun in. Voer op het veld Default identificatie betaalproces het identificatienummer van het betaalproces in of gebruik de default waarde. Klik vervolgens op Selecteren.

• Betalingen verwerken (tfcmg1240m000)

  Als u het selectievakje Ononderbroken betalingsrun in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) uitschakelt, kunt u in deze sessie de batch samenstellen en een bankrelatie invoeren. Als u het selectievakje Betaalproces starten na selectie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, verwerkt LN de samengestelde batch automatisch.

Wanneer het proces is voltooid, kunt u de sessie Uitzonderingen (tfcmg1592m000) gebruiken om de mutaties op te vragen die niet konden worden samengesteld en geboekt tijdens de ononderbroken betalingsrun. Nadat de fouten zijn gecorrigeerd, kunt u de nieuwe batch verwerken.

Om te voorkomen dat de tabel Uitzonderingen (tfcmg192) te veel ruimte in beslag neemt, moet u de sessie Uitzonderingen verwijderen (tfcmg1292m000) regelmatig uitvoeren.