Het ononderbroken incassoproces

Het proces voor ononderbroken incasso's instellen

Gebruik de volgende sessies om automatische incasso's in te stellen:

• Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000)

  Definieer de default proceswaarden die tijdens de automatische verwerking moeten worden gebruikt. Klik in het juiste menu op Defaults per bank/betaalwijze om de sessie Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000) te starten.

• Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000)

  Definieer voor elke set default proceswaarden de default bankgegevens die tijdens de automatische verwerking moeten worden gebruikt.

• Parameters CMG (tfcmg0100s000)

  Schakel het selectievakje Incassoproces starten na selectie in en voer een waarde in op het veld Default ID incassoproces.

• Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000)

  Als u het selectievakje Goedkeuring incassobatch in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, moet u een aantal gebruikers autoriseren voor het goedkeuren van incassobatches.

Automatische incasso's verwerken

Als u incasso's automatisch wilt verwerken, gebruikt u de volgende sessies:

1. Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000)

   Schakel het selectievakje Ononderbroken incassorun in. Wijzig desgewenst de waarde op het veld Default ID incassoproces.

2. Incasso's samenstellen (tfcmg4240m000)

   Als u het selectievakje Ononderbroken incassorun in de sessie Facturen selecteren voor incasso (tfcmg4220m000) uitschakelt, kunt u in deze sessie de batch samenstellen en een bankrelatie invoeren. Als u het selectievakje Incassoproces starten na selectie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, verwerkt LN de samengestelde batch automatisch.

3. Uitzonderingen (tfcmg4592m000)

   Wanneer het proces is voltooid, kunt u de sessie Uitzonderingen (tfcmg4592m000) gebruiken om de mutaties op te vragen die niet konden worden samengesteld en geboekt tijdens de ononderbroken betalingsrun. Nadat de fouten zijn gecorrigeerd, kunt u de nieuwe batch verwerken.

4. Uitzonderingen afdrukken (tfcmg4492m000)

   Druk desgewenst een verslag af met de batchregels die niet konden worden verwerkt.

Om te voorkomen dat de tabel Uitzonderingen voor ontvangsten (tfcmg492) te veel ruimte in beslag neemt, moet u de sessie Uitzonderingen verwijderen (tfcmg4292m000) regelmatig uitvoeren.