Regels voor genereren van te ontvangen wissels

SamenstellingscriteriaDe documenten op de adviesregels worden op basis van de volgende samenstellingscriteria in één te ontvangen wissel gecombineerd:

• Betalen-door relatie.
• Valuta.
• Ontvangstwijze.
• De bank van de betalen-door relatie.
• Bedrijf.
• Geplande incassodatum.

Wissels genererenDe volgende regels zijn van toepassing bij het genereren van te ontvangen wissels:

• Alleen adviesregels met de ontvangstwijze Wissel waarvoor de stap Document ontvangen is geselecteerd, komen in aanmerking. Andere adviesregels met de ontvangstwijze Wissel kunnen uitsluitend handmatig worden gemuteerd.
• Er wordt gekeken naar het minimumbedrag voor wissels, de zegelbelasting, het type verdeling en het maximumaantal wissels dat voor de relatie is toegestaan.
• Het aantal te ontvangen wissels dat wordt gegenereerd, wordt bepaald door het type verdeling. Als dit aantal hoger is dan het maximumaantal wissels dat voor de relatie is toegestaan, wordt de laatste te ontvangen wissel voor het resterende bedrag gegenereerd.
• Als er na het genereren van de te ontvangen wissels sprake is van een saldo dat lager is dan het minimumbedrag voor wissels, wordt dit bedrag toegevoegd aan het bedrag van de vorige wissel.
• Het totale bedrag van de te ontvangen wissel is het totaal van alle adviesregelbedragen die aan de te ontvangen wissel zijn gekoppeld. Creditnota's verkoop en inkoopfacturen worden als negatieve bedragen beschouwd en worden daarom van het totale bedrag afgetrokken. Als het totaalbedrag negatief wordt, wordt er geen te ontvangen wissel gegenereerd.