Regels voor genereren van te betalen wissels

Samenstellingscriteria

De documenten op de adviesregels worden op basis van de volgende samenstellingscriteria in één te betalen wissel gecombineerd:

• Betalen-aan relatie.
• Valuta.
• Betaalwijze.
• Geplande betaaldatum.
• Redencode.
• Bedrijf.
• De bank van de betalen-aan relatie.

Wissels genereren

Bij het genereren van te betalen wissels zijn de volgende regels van kracht:

• Alleen adviesregels met de betaalwijze Wissel waarvoor de stap Document afgegeven is geselecteerd, komen in aanmerking. Andere adviesregels met de betaalwijze Wissel kunnen uitsluitend handmatig worden gemuteerd.
• Er wordt gekeken naar het minimumbedrag voor wissels, de zegelbelasting, het type verdeling en het maximumaantal wissels dat voor de relatie is toegestaan.
• Het aantal te betalen wissels dat wordt gegenereerd, wordt bepaald door het type verdeling. Als dit aantal hoger is dan het maximumaantal wissels dat voor de relatie is toegestaan, wordt de laatste te betalen wissel voor het resterende bedrag gegenereerd.
• Als er na het genereren van de te betalen wissels sprake is van een saldo dat lager is dan het minimumbedrag voor wissels, wordt dit bedrag toegevoegd aan het bedrag van de vorige wissel.

Nadat een te betalen wissel is gegenereerd, wordt het bedrag toegekend aan de betalingsadviesregels op basis waarvan de wissel is gegenereerd.

De toekenning vindt als volgt plaats:

• Alle documenten met negatieve bedragen (negatieve verkoopfacturen en creditnota's inkoop) worden toegekend aan de eerste te betalen wissel die is aangemaakt. Het werkelijke bedrag op de te betalen wissel dat aan de resterende adviesregels moet worden toegekend, wordt hierdoor verhoogd. Vervolgens wordt het resterende bedrag toegekend aan adviesregels die op basis van het Soort advies zijn gegroepeerd, tot het toe te kennen saldo gelijk is aan nul.
• Als een adviesregelbedrag hoger is dan het bedrag dat mag worden toegekend, wordt de adviesregel in meerdere regels gesplitst. De nieuwe regel krijgt het eerstvolgende beschikbare volgnummer. Daarna wordt één regel toegekend aan de te betalen wissel en blijft de andere regel openstaand om aan de volgende te betalen wissel te worden toegekend.