Te ontvangen wissels verwerken

Te ontvangen wissels verwerken

Als u te ontvangen wissels wilt verwerken, gebruikt u de volgende sessies:

1. Incassoadviezen (tfcmg4609m000)

   Maak een nieuwe batch aan voor incassoadvies in de sessie Incassoadviezen (tfcmg4509m000), waarmee de sessie Incassoadviezen (tfcmg4609m000) wordt geïnitieerd. Stel het veld Soort advies in en geef in het veld Document het factuurnummer op. De default bedraggegevens worden ingevuld. Selecteer op het tabblad Bankgegevens van de sessie Incassoadviesregels (tfcmg4101m000) (satelliet) de betaal-/ontvangstwijze. Sla de wijzigingen op en keur de batch goed.

2. Te ontvangen wissels genereren (tfcmg4225m000)

   Geef het batchnummer op dat is aangemaakt in de sessie Incassoadviezen (tfcmg4609m000) en klik op Genereren om de te ontvangen wissel te genereren.

3. Te ontvangen wissels (tfcmg4525m000)

   Bekijk het nummer van de te ontvangen wissel die is gegenereerd op het veld Nummer te ontvangen wissel. De Status wissel is ingesteld op Open. Selecteer Te ontvangen wissels boeken in het betreffende menu om de boeking voor de eerste stap van de wissel aan te maken. De sessie Boekingsgegevens (tfcmg1258m000) wordt gestart.

4. Boekingsgegevens (tfcmg1258m000)

   Selecteer Boeken om de boeking voor de stap van de wissel aan te maken. In de sessie Te ontvangen wissels (tfcmg4525m000) wordt de Status wissel bijgewerkt met de status Ontvangen.

5. Te ontvangen wissels verwerken (tfcmg4226m000)

   Selecteer de ontvangstwijze, stel de Oude stap (de stap die al is verwerkt) en de volgende wisselstap in op het veld Volgende stap en selecteer Verwerken om de wissels te verwerken.

6. Te ontvangen wissels geselecteerd voor verwerking (tfcmg4526m000)

   Bekijk de te ontvangen wissels die kunnen worden verwerkt. Schakel het selectievakje Status bijwerken in en selecteer in het betreffende menu de optie Verwerken om de te ontvangen wissel te verwerken.

7. Boekingsgegevens (tfcmg1258m000)

   Selecteer Boeken om boekingen aan te maken voor de uitgevoerde stap van de wissel. In de sessie Te ontvangen wissels (tfcmg4525m000) wordt de Status wissel bijgewerkt met de huidige geselecteerde status. De status wordt bijvoorbeeld gewijzigd in Verzonden naar bank voor verdiscontering.
8. Herhaal de bovengenoemde vijfde, zesde en zevende stap tot de Status wissel in Te ontvangen wissels (tfcmg4525m000) is ingesteld op Verrekend.

9. Verrekende te ontvangen wissels verwijderen (tfcmg4225m001)

   Selecteer Verwijderen om de geselecteerde reeks wissels te verwijderen. De wissels waarvan de Status wissel is ingesteld op Verrekend, GeannuleerdNiet gehonoreerd of Ongeldig worden verwijderd, evenals de documenten die aan deze wissels zijn gekoppeld.