Te ontvangen wissels instellen

Als u de verwerking van te ontvangen wissels wilt instellen, gebruikt u de volgende sessies:

1. Parameters CMG (tfcmg0100s000)

   Geef op het tabblad Wissels de volgende gegevens op:

   • Schakel het selectievakje Wissels gebruiken in.
   • Definieer het minimumbedrag waarvoor wissels mogen worden gegenereerd en de nummergroepen die moeten worden gebruikt voor gegenereerde en handmatig ingevoerde te betalen en te ontvangen wissels.
   • Als u een verslag wilt genereren van de saldi voor wissels per relatie en per afdeling, schakelt u het selectievakje Financiële afdeling voor wissels in.

2. Betalen-door relatie (tccom4114s000)

   Voer op het tabblad Betaling de gegevens in die nodig zijn voor de verwerking van wissels. Op het tabblad kunt u op het veld Bedrijfsonderdeel de default financiële afdeling invoeren waarvoor de wissels van de relatie moeten worden geregistreerd. Als u ook het selectievakje Financiële afdeling voor wissels in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, kunt u een verslag genereren van de saldi voor wissels per relatie en per afdeling. NB: Als u in stap 1 het selectievakje Wissels gebruiken in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) niet hebt ingeschakeld, zijn de informatievelden Wissels niet beschikbaar.

3. Verdeling wissels per betalen-door relatie (tfcmg0517m000)

   Als u te ontvangen wissels wilt verdelen in wissels voor lagere bedragen, voert u de verdelingsgegevens in. Zie Wissels verdelen voor meer informatie.

4. Parameters wissels (tfcmg0512m000)

   Definieer voor elke stap van de wissel de mutatiesoort en de nummerserie. Voor de stap Document verdisconteerd moet u ook de korting en de provisiebedragen en de -rekeningen definiëren.

5. Typen wissels (tfcmg0516m000)

   Definieer de serie en de betalingscondities. Selecteer indien nodig Land/code zegelbelasting. Schakel bovendien het selectievakje Factuur vervangen door wissel in om de factuur door de wissel te vervangen. Selecteer vervolgens Boekingsschema per relatiegroep om aan te geven dat voor de wissel het boekingsschema wordt gebruikt dat is bepaald door de relatiegroep.

6. Betaalwijze (tfcmg0140s000)

   Leg de ontvangstwijzen voor te ontvangen wissels vast.
   • Selecteer in de keuzelijst Type betaling/ontvangst de waarde Wissel. Selecteer het type wissel dat in de vorige stap is gedefinieerd.
   • Selecteer op het tabblad Stappen de verplichte en de optionele wisselstappen voor de ontvangstmethode.
   • Selecteer in het betreffende menu de optie Boekingsschema wissels genereren om de boekingsgegevens te genereren voor de ontvangstmethode volgens het vooraf gedefinieerde schema. Anders klikt u op Boekingsgegevens wissels per betaalwijze om de sessie Boekingsgegevens wissels per betaalwijze (tfcmg0514m000) te starten.

7. Boekingsgegevens wissels per betaalwijze (tfcmg0514m000)

   Definieer en genereer de boekingsgegevens voor wissels. Als u het selectievakje Boekingsschema per relatiegroep voor het type wissel in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000) hebt uitgeschakeld, moet u de grootboekrekeningen en dimensies invoeren voor de wisselstappen waarbij boeking verplicht is. Voor elke stap moet u de gegevens voor de debetboeking en de creditboeking definiëren.

8. Betaalwijze (tfcmg0140s000)

   Als u een type wissel voor de betaal-/ontvangstwijze hebt geselecteerd waarvoor het selectievakje Boekingsschema per relatiegroep is ingeschakeld, kunt u in het betreffende menu van de detailsessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) op Boekingsschema wissels genereren klikken om conform het voorgedefinieerde schema het boekingsschema voor de betaal-/ontvangstwijze te genereren.

9. Rapporten (wissels) per betaalwijze en stap (tfcmg0515m000)

   Definieer voor de geselecteerde ontvangstwijze per wisselstap de rapporten, layout van bankbestanden en uitvoerapparaten.

10. Redenen (tcmcs0105m000)

    U kunt de redencodes definiëren die aangeven waarom een wissel is geannuleerd.
11. Als u zegelbelasting moet betalen over wissels, kunt u zegelbelasting instellen volgens de aanwijzingen in Zegelbelasting.