De te betalen wissels instellen

Als u de verwerking van te betalen wissels wilt instellen, gebruikt u de volgende sessies:

1. Parameters CMG (tfcmg0100s000)

   Geef op het tabblad Wissels de volgende gegevens op:

   • Schakel het selectievakje Wissels gebruiken in.
   • Definieer het minimumbedrag waarvoor wissels mogen worden gegenereerd en de nummergroepen die moeten worden gebruikt voor gegenereerde en handmatig ingevoerde te betalen en te ontvangen wissels.
   • Als u een verslag wilt genereren van de saldi voor wissels per relatie en per afdeling, schakelt u het selectievakje Financiële afdeling voor wissels in.

2. Betalen-aan relatie (tccom4124s000)

   Voer op het tabblad Betaling de gegevens in die nodig zijn voor de verwerking van wissels. Op het tabblad kunt u op het veld Bedrijfsonderdeel de default financiële afdeling invoeren waarvoor de wissels van de relatie moeten worden geregistreerd. Als u ook het selectievakje Financiële afdeling voor wissels in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, kunt u een verslag genereren van de saldi voor wissels per relatie en per afdeling. NB: Als u in stap 1 het selectievakje Wissels gebruiken in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) niet hebt ingeschakeld, zijn de informatievelden Wissels niet beschikbaar.

3. Verdeling wissels per betalen-aan relatie (tfcmg0518m000)

   Als u te betalen wissels wilt verdelen in wissels voor lagere bedragen, voert u de verdelingsgegevens in. Zie Wissels verdelen voor meer informatie.

4. Parameters wissels (tfcmg0512m000)

   Definieer voor elke verwerkingsstap de parameters voor de wissel.

5. Typen wissels (tfcmg0516m000)

   Definieer de serie en enkele andere kenmerken voor wissels voor een bepaalde betaalwijze. In deze sessie moet u bovendien opgeven of het boekingsschema voor de wissels wordt bepaald door de relatiegroep of door de betaalwijze.

   In sommige landen moeten het belastingnummer van het bedrijf en de laatste twee cijfers van het jaar deel uitmaken van het wisselnummer. Als het aantal cijfers van het serienummer onvoldoende is voor de vereiste informatie, kunt u het wisselnummer handmatig invoeren in de sessie Te betalen wissels (tfcmg1125s000).

6. Betaalwijze (tfcmg0140s000)

   Definieer de betaalwijzen voor te betalen wissels.
   • Selecteer in de keuzelijst Type betaling/ontvangst de waarde Wissel.
   • Selecteer op het tabblad Stappen de verplichte en optionele stappen waaruit de betaalwijze of ontvangstwijze voor deze wissels bestaat.
   • Klik in het betreffende menu op Boekingsgegevens wissels per betaalwijze om de sessie Boekingsgegevens wissels per betaalwijze (tfcmg0514m000) te starten.

7. Boekingsgegevens wissels per betaalwijze (tfcmg0514m000)

   Definieer en genereer de boekingsgegevens voor wissels. Als u het selectievakje Boekingsschema per relatiegroep voor het type wissel in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000) hebt uitgeschakeld, moet u de grootboekrekeningen en dimensies invoeren voor de wisselstappen waarbij boeking verplicht is. Voor elke stap moet u de gegevens voor de debetboeking en de creditboeking definiëren.

8. Betaalwijze (tfcmg0140s000)

   Als u een type wissel voor de betaal-/ontvangstwijze hebt geselecteerd waarvoor het selectievakje Boekingsschema per relatiegroep is ingeschakeld, kunt u in het betreffende menu van de detailsessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) op Boekingsschema wissels genereren klikken om conform het voorgedefinieerde schema het boekingsschema voor de betaal-/ontvangstwijze te genereren.

9. Rapporten (wissels) per betaalwijze en stap (tfcmg0515m000)

   Definieer per stap de rapporten, layout van bankbestanden en uitvoerapparaten. Bij bepaalde stappen kunt u opgeven dat rapporten/bestanden verplicht zijn.

10. Redenen (tcmcs0105m000)

    U kunt de redencodes definiëren die aangeven waarom een wissel is geannuleerd.
11. Als u zegelbelasting moet betalen over wissels, kunt u zegelbelasting instellen volgens de aanwijzingen in Zegelbelasting.