Financiële boekingsgegevens voor ontvangsten

Ontvangsten (Debiteurenadministratie)

De volgende secties beschrijven de financiële boekingen die worden aangemaakt voor de verschillende stappen van het ontvangstproces.

De boekingsgegevens zijn als volgt:

  • Zonder journaal

    LN maakt de boeking aan als het selectievakje Boeken in de sessie Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000) uitgeschakeld is.

  • Vaste boeking

    LN genereert de boeking. U kunt vaste boekingen niet wijzigen.

  • van ...

    Geeft aan of LN de grootboekrekening ophaalt uit de gegevens van de financiële relatiegroep of uit de sessie Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000).

Ontvangsten via incasso'sVoor elke stap maakt LN de volgende boeking aan:

  • Document verzonden naar relatie

    Niet van toepassing.

  • Document geaccepteerd door relatie

    Niet van toepassing.

  • Document verzonden naar bank

    • Ontvangsten onderweg uit boekingsgegevens per bank/betaalwijze. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.
    • Naar debiteurenontvangsten onderweg, van financiële relatiegroep (zonder journaal)

  • Document betaald

    • Debiteurenontvangsten onderweg, van financiële relatiegroep (zonder journaal)
    • Naar debiteurenontvangsten onderweg uit boekingsgegevens per bank/betaalwijze. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.
    • Bank (vaste boeking)
    • Naar de verzamelrekening Crediteurenadministratie (vaste boeking)

Ontvangsten via chequesVoor elke stap maakt LN de volgende boeking aan:

  • Document verzonden naar relatie

    Niet van toepassing.

  • Document geaccepteerd door relatie

    • Ontvangen cheques. De grootboekrekening wordt handmatig ingevoerd. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.
    • Naar ontvangsten onderweg, van financiële relatiegroep (zonder journaal)

  • Document verzonden naar bank

    • Ontvangsten onderweg uit boekingsgegevens per bank/betaalwijze. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.
    • Naar ontvangen cheques. De grootboekrekening wordt handmatig ingevoerd. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.

  • Document betaald

    • Debiteurenontvangsten onderweg, van financiële relatiegroep (zonder journaal)
    • Naar ontvangsten onderweg uit boekingsgegevens per bank/betaalwijze. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.
    • Bank (vaste boeking)
    • Naar de verzamelrekening Crediteurenadministratie (vaste boeking)