Boekingsgegevens voor betalingen

Betalingen ( Crediteurenadministratie)

In de volgende secties worden de financiële boekingen beschreven die zijn aangemaakt voor de verschillende stappen van een betaalproces.

De boekingsgegevens zijn als volgt:

• Zonder journaal

  LN maakt de boeking aan als het selectievakje Boeken in de sessie Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000) uitgeschakeld is.

• Vaste boeking

  Vaste posten worden gegenereerd door LN en kunnen niet worden gewijzigd.

• van ...

  Geeft aan of LN de grootboekrekening ophaalt uit de gegevens van de financiële relatiegroep of uit de sessie Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000).

Betalingen via bankopdrachten en chequesVoor elke stap maakt LN de volgende boeking aan:

• Document ontvangen from supplier

  Niet van toepassing.

• Document geaccepteerd/verzonden

  • Leveranciersbetalingen onderweg, van financiële relatiegroep (zonder journaal)
  • Naar betalingen onderweg, van boekingsgegevens per bank/betaalwijze. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.

• Document betaald

  • Betalingen onderweg uit boekingsgegevens per bank/betaalwijze. Het werkelijk betaalde bedrag wordt geboekt.
  • Naar leveranciersbetalingen onderweg, van financiële relatiegroep (zonder journaal)
  • Naar de verzamelrekening Crediteurenadministratie (vaste boeking)
  • Naar bank (vaste boeking)