Invoer kas-/bankmutaties instellen

Als u de invoer van kas-/bankmutaties wilt instellen, gebruikt u de volgende sessies:

1. Parameters CMG (tfcmg0500m000)

   Geef op het tabblad Kas-/bankgegevens in de sectie Opties voor invoer kas-/bankmutaties op of te veel of te weinig betaalde bedragen zijn toegestaan en selecteer de acties die moeten worden uitgevoerd wanneer zich dit voordoet.

2. Parameters facturering (cisli0100m000)

   Deze sessie kunt u gebruiken om het volgende op te geven:

   • De mutatiesoorten en series voor debet- en creditnota's die in Financiële administratie worden gegenereerd.
   • De sjabloon voor factuurbatchaanvragen en de sjabloon voor factuuroptieaanvragen die in de zakelijke aanvraag voor de verwerking van debet- en creditnota's worden gebruikt.
   • Het apparaat en het pad met behulp waarvan debet- en creditnota's moeten worden afgedrukt.

3. Bankrelatie (tfcmg0110s000)

   Geef in deze sessie de mutatiesoort voor tegenboekingen op voor de boeking van tegenboekingen van de overmaking. De categorie van de mutatiesoort moet Kas/bank zijn.

4. Financiële relatiegroepen (tfacr0110m000)

   Als u bent overeengekomen te weinig betaalde bedragen te accepteren, voer dan in deze sessie de mutatiesoort Overeengekomen te weinig betaald in en geef de grootboekrekening op voor het bedrag van dergelijke betalingen.

5. Factureringsopties (cisli1120s000)

   Als u de default mutatiesoort voor creditnota's wilt overschrijven, schakelt u in deze sessie het selectievakje Mutatiesoort creditnota (overschrijven) in.

6. Sjablonen factureringsbatch (cisli1125m000)

   Geef in deze sessie op of debet- en creditnota's die in Financiële administratie zijn gegenereerd, op basis van factureringsbatches kunnen worden opgesteld.