Verwerking van elektronische bankafschriften - instellen

Van de bank krijgt u een elektronisch (geen papieren) bankafschrift met de gedane betalingen en ontvangen incasso's. Met de sessies voor elektronische bankafschriften kunt u de elektronisch ontvangen bankafschriften toekennen en boeken.

Voor het instellen van de verwerking van elektronische bankafschriften gebruikt u de volgende sessies:

1. Bankrelaties (tfcmg0510m000)

   Voer de vereiste gegevens in op de volgende velden:

   • Pad EBS-bestanden

     De default directory waarin LN het elektronische bankbestand opslaat dat van de bank wordt ontvangen.

   • Pad voor archief elektronische bankafschriften

     De default directory waarin LN het oorspronkelijke elektronische bankbestand opslaat na conversie met de sessie Elektronische bankafschriften converteren (tfcmg5202m000).

2. Parameters CMG (tfcmg0100s000)

   Selecteer op het veld Mutatiedatum bij elektronisch betalingsverkeer het soort datum dat u wilt gebruiken als de documentdatum voor elektronische bankafschriften die zijn geconverteerd in de sessie Elektronische bankafschriften converteren (tfcmg5202m000). De documentdatum kan de datum zijn waarop het bankafschrift is aangemaakt of de valutadatum.

3. Recordsoorten voor elektronische bankafschriften (tfcmg5104m000)

   Definieer voor elk bankafschriftbestand de records die het bestand bevat. Voor elk record moet u de soort en de begin- en eindposities aangeven en de waarde waarmee elk record wordt geïdentificeerd.

4. Conversiegegevens voor elektronische bankafschriften (tfcmg5105m000)

   Definieer de layout van het bankafschriftbestand. Voor alle mutatiegegevens moet u de bijbehorende recordsoort opgeven, evenals de begin- en eindposities, en, als het veld een vaste waarde heeft, de waarde van het veld. Zo kan het veld dat aangeeft of de mutatie een betaling of een ontvangst is, de vaste waarden IN (met een voorafgaande spatie) of UIT hebben.