Elektronische bankafschriften automatisch afletteren

In de sessie Bankafschriften toekennen (tfcmg5210m000) kent LN elk bedrag van elektronische bankafschriften toe aan zoveel mogelijk openstaande posten.

Mutaties voor toekenning LN kan deze mutaties toekennen:

  • Crediteurenbetalingen aan betalingen onderweg (automatische crediteurenafstemming).
  • Debiteurenontvangsten aan betalingen onderweg (automatische debiteurenafstemming).
  • Crediteurenbetalingen aan openstaande inkoopfacturen, als u de procedure voor automatische betalingen in Crediteurenadministratie niet gebruikt.
  • Debiteurenontvangsten aan openstaande verkoopfacturen, als u de incassoprocedure in Debiteurenadministratie niet gebruikt.
  • Debiteurenontvangsten aan openstaande verkoopfacturen, als u de incassoprocedure niet gebruikt en er een overmakingsspecificatie voor de ontvangst bestaat.

Toekenningsregels

Nadat LN de relatie heeft bepaald en de relevante openstaande posten heeft toegekend, worden de geldige regels die zijn gedefinieerd in de sessie Toekenningsregels EBS (tfcmg5115m000) meegenomen in de automatische toekenning.

Uitzonderingen

Na het voltooien van het automatische toekenningsproces hebben de toekenningsresultaten mogelijk in de volgende gevallen uitzonderingen:

  • Het bankrekening- of het IBAN-nummer op de bankafschriftregel kan niet worden gevonden in LN.
  • De relatie kan niet worden geïdentificeerd in LN.
  • Uit de informatie op het veld Omschrijving van de bankafschriftregel kunnen geen of niet alle bijbehorende openstaande posten worden opgehaald.
  • Uit de informatie op het veld Omschrijving van de bankafschriftregel kunnen de bijbehorende openstaande posten niet worden opgehaald, omdat het bedrag van de bankafschriftregel hoger is dan het totaalbedrag van de bijbehorende openstaande posten.
  • Uit de informatie op het veld Omschrijving van de bankafschriftregel kunnen de bijbehorende openstaande posten niet worden opgehaald, omdat het bedrag van de bankafschriftregel lager is dan het totaalbedrag van de bijbehorende openstaande posten.
  • Uit de informatie op het veld Omschrijving van de bankafschriftregel kon meer dan een bijbehorende openstaande post worden opgehaald.

In al deze gevallen wordt het selectievakje Uitzondering in de sectie Toekenningsresultaten van de sessie Workbench bankafschriften (tfcmg5610m100)/ Bankafschrift (tfcmg5610m000) geselecteerd. Als u het selectievakje Uitzondering wilt uitschakelen, moet u een correctie uitvoeren of de uitzondering bevestigen.

Belangrijkste stappen in het toekenningsproces

De belangrijkste stappen in het automatische toekenningsproces zijn:

  1. Afletteren op bankreferentie.
  2. Afletteren op overmakingsspecificatie.
  3. Afletteren op betalingen onderweg (via cheques).
  4. Afletteren op betalingen onderweg.
  5. Afletteren op omschrijving van document of referentie.
  6. Afletteren op regels.