Betaal- en ontvangstwijzen

Specifieke gegevens die voor elke betaalwijze zijn vereist, kunt u definiëren in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000).

Voor elke betaal- of ontvangstwijze gaat het hierbij om de volgende gegevens:

• Ontvangst/betaling

  Hiermee wordt aangegeven of de betaal- en ontvangstwijze wordt gebruikt voor betalingen aan crediteuren of voor ontvangsten van debiteuren. Een betaling aan een debiteur wordt gezien als een negatieve ontvangst. Een ontvangst van een crediteur wordt gezien als een negatieve betaling.

• Type betaling/ontvangst

  Hiermee wordt aangegeven of de betaal- en ontvangstwijze wordt gebruikt in een procedure voor automatische betaling of incasso, voor wissels of voor handmatig ingevoerde betalingen of ontvangsten.

• Sessie voor aanmaken betalingen/ontvangsten

  De sessie waarin LN in de procedure voor automatische betaling of incasso het betaal- of ontvangstdocument moet genereren. Voor elk betaaldocument zijn mogelijk andere sessies en betalingsrapporten vereist.

  U kunt verschillende sessies gebruiken om documenten en sequentiële bestanden aan te maken voor ontvangsten en betalingen:

  • Voor crediteurenbetalingen gebruikt u de sessie Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1260m000).
  • Voor incasso's gebruikt u de sessie Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000).
  • Voor incasso's in Duitsland gebruikt u de sessie Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000).
  • Voor betalingen in Duitsland gebruikt u de sessie Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1260m000).

• XML-bestand

  Definieer het pad naar het XML-bestand voor de betalingsmethode in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000). De XML-bestandslayout moet in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000) zijn gedefinieerd.

• Rapport voor betaling

  Het type extra rapporten of ASCII-bestanden dat u moet genereren tijdens het verwerken van betalingen/incasso's. De bankbestanden worden gegenereerd wanneer u de betalingsbatch verwerkt in de sessie Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1260m000).

• Extra rapport

  Het type extra rapporten of ASCII-bestanden dat LN moet genereren voor diskettebetalingen of elektronische betalingen.

• Soort uitvoer and Default apparaat rapport

  De manier waarop u het betalingsbestand overboekt naar de bank.

• Stappen

  De stappen die LN voor het betaal- of ontvangstdocument moet uitvoeren. Voor elke stap wordt de status van het document door LN bijgewerkt, en indien van toepassing worden er financiële boekingen in het grootboek aangemaakt. Sommige stappen zijn verplicht, andere zijn optioneel. U kunt de optionele stappen selecteren.

• Chequeregister

  Als u werkt met vooraf genummerde betaaldocumenten, zoals wissels, kunt u betalingen per cheque doen. Voor elke combinatie van bank/betaalwijze worden de beschikbare en gebruikte cheques geregistreerd in het chequeregister dat u in de sessie Chequeregister (tfcmg2115s000) kunt definiëren.

• Documenten samenstellen

  Documenten kunnen worden gegenereerd voor afzonderlijke facturen of voor meerdere facturen.