Documenten samenstellen voor kasmutaties

Betaaldocumenten kunnen worden gegenereerd voor afzonderlijke facturen of voor meerder facturen.

In de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) kunt u de volgende gegevens instellen:

• Optie voor samenstellen

  Hiermee kunt u vastleggen hoe betalingen moeten worden samengesteld voor elke betalen-aan relatie.

• Actie voor samenstellen

  Hiermee kunt u de actie vastleggen die LN moet uitvoeren als het aantal facturen per betaaldocument wordt overschreden.

Optie voor samenstellen To compose invoices and/or payment schedule lines on payment documents, the following options are available:

• Facturen

  Een voorgedefinieerd maximumaantal facturen kan worden betaald met één betaaldocument

• Karakters

  De documenten worden samengesteld op basis van het aantal karakters dat in de referentie van de betaling is gebruikt. De referentie van het betaaldocument moet de referenties van alle samengestelde facturen bevatten. Op bankopdrachten is echter een beperkt aantal karakters beschikbaar voor het afdrukken van de referentie van de betaling.

• Overmaking

  Elke factuur resulteert in één betaaldocument.

Voor de opties Facturen en Karakters geeft het veld Limiet voor samenstellen het aantal facturen, betalingsschemaregels of referentietekens aan dat kan worden opgenomen in één betaaldocument.

Actie voor samenstellen The composing action is the action LN takes if the number of invoices or payment schedule lines that answer the selection criteria exceed the number of payments that can be composed on a single payment document. De volgende acties voor samenstellen zijn beschikbaar:

• Meer

  LN maakt op basis van dezelfde samenstellingscriteria nog een betaaldocument aan voor dezelfde betalen-aan relatie.

• Geen

  Als de limiet wordt overschreden, wordt geen betaaldocument aangemaakt. Om een betaaldocument aan te maken voor de openstaande posten, kunt u op een van de volgende manieren te werk gaan:

  • Wijzig de samenstellingslimiet van de betaalwijze en verwerk de betalingen opnieuw.
  • Maak de betaling handmatig aan.

• Overmaking

  Als het aantal facturen en/of referentietekens wordt overschreden, worden alle betalingen samengesteld op één betaaldocument en drukt LN een overmakingsspecificatie af met de gegevens van de betaalde facturen.