Periodieke betalingsopdrachten

Als u een periodieke betalingsopdracht wilt aanmaken en het budget wilt controleren, gebruikt u deze sessies:

1. Liquiditeitenbeheer > Handmatige liquiditeitsmutaties > Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000)

   • Selecteer de relatiecode en klik op Nieuw om een nieuwe periodieke betalingsopdracht aan te maken.
   • Stel Boekingsmethode in op Kosten en voer het mutatiebedrag en de belastingcode in op de velden Bedrag en Belastingland/-code.
   • Geef op het tabblad Betalingsgegevens de codes voor Betaalwijze en Bank van relatie op. Sla de wijzigingen op en klik in het betreffende menu op Boekingsgegevens muteren. De sessie Boek.gegevens periodieke opdrachten/zelfstandige betalingen (tfcmg1115s000) wordt gestart.

2. Boek.gegevens periodieke opdrachten/zelfstandige betalingen (tfcmg1115s000)

   Selecteer waarden voor Grootboekrekening en Belastingland/-code. Sla de wijzigingen op. De budgetuitzondering doet zich voor.

3. Dashboard budgetbeheerder (tfbgc3600m000) > Budgetsaldi (tfbgc3500m000)

   Selecteer de periodieke betalingsopdracht en klik op de knop Aanpassing budgetbewaking. De sessie Aanpassingen budgetbewaking (tfbgc2120m000) wordt gestart.

4. Aanpassingen budgetbewaking (tfbgc2120m000)

   Selecteer de Budgetrekening, geef op het veld Bedrag het bedrag op dat moet worden toegevoegd en selecteer de Reden voor de correctie. Klik op Verwerken om de correctie te verwerken. Het budgetbedrag wordt automatisch vrijgegeven.

5. Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000)

   Controleer of het selectievakje Budgetuitzondering is uitgeschakeld. Klik op Budget voor document controleren om het budget te controleren.

6. Dashboard budgetbeheerder (tfbgc3600m000)

   Controleer de budgetsaldi en budgetmutaties.