Budgetbeleid instellen

In de sessie Bewakingsbeleid budgetten (tfbgc0110m000) kunt u het budgetbeleid definiëren voor de verwerking van de actieve budgetten.

Dit beleid bepaalt hoe budgetten worden bewaakt voor de verschillende documentsoorten. De beleidsinstellingen voor budgetbewaking bepalen hoe en wanneer de beschikbare budgetcontrole wordt uitgevoerd.

Als onderdeel van de gegevensinstellingen moet u gegevens definiëren op de volgende tabbladen van de sessie Bewakingsbeleid budgetten (tfbgc0110m000).

  • Algemeen

    Voer op het tabblad Algemeen de volgende acties uit:

    • Schakel het selectievakje Budgetbewaking actief in als u het budgetbeleid voor het budgetjaar wilt activeren.
    • Selecteer de optie Jaarbudget of de optie Budget YTD om de controlemethode voor het beschikbare budget te definiëren.
    • Selecteer Blokkering, Waarschuwen of Doorgaan om de actie in te stellen die moet worden uitgevoerd als de budgetcontrole niet succesvol is.
    • Geef op de velden Bedrag en Percentage het margebedrag en het margepercentage op waarvoor het budget niet wordt geblokkeerd.
    • Als u het journaliseringsproces wilt blokkeren wanneer het budget de limiet overschrijdt, selecteert u de optie Budgetuitzonderingen blokkeren. Als u het journaliseringsproces niet wilt blokkeren, selecteert u de optie Budgetuitzonderingen toestaan.

  • Dimensies

    Selecteer op het tabblad Dimensies de dimensiesoorten die in de budgetrekeningen worden gebruikt.

  • Nummergroepen

    Definieer de nummergroepen en -series voor budgetbewakingsmutaties zoals Budgetoverboeking, Budgetwijziging en Aanpassing budgetbewaking.

  • Inkoopaanvragen

    Als het selectievakje Controle op beschikbaar budget is ingeschakeld, wordt het budget gecontroleerd voor inkoopaanvragen. Het budget wordt gecontroleerd bij de documentinvoer als u de optie Invoeren document selecteert, bij het indienen van het document als u de optie Opslaan document selecteert of bij het goedkeuren van het document als u de optie Goedkeuren document selecteert. De budgetcontrole kan worden uitgevoerd op de aanvraagdatum of op de gewenste datum.

  • Inkooporders

    Als het selectievakje Controle op beschikbaar budget is ingeschakeld, wordt het budget gecontroleerd voor inkooporders. Het budget wordt gecontroleerd bij de documentinvoer als u de optie Invoeren document selecteert of bij het goedkeuren van het document als u de optie Goedkeuren document selecteert. De datum van de budgetcontrole kan Orderdatum of Geplande ontvangstdatum zijn.

  • Ontvangsten

    Als het selectievakje Controle op beschikbaar budget is ingeschakeld, wordt het budget gecontroleerd voor magazijnontvangsten. De datum van de budgetcontrole kan Werkelijke ontvangstdatum of Geplande ontvangstdatum zijn.

  • Inkoopfacturen

    Schakel het betreffende selectievakje in om het beschikbare budget voor de volgende transacties te controleren:
    • Facturen
    • Correcties
    • Creditnota's
    Voor facturen en creditnota's wordt het budget gecontroleerd bij de documentinvoer als u de optie Invoeren document selecteert of bij het goedkeuren van het document als u de optie Goedkeuren document selecteert.

  • Afgiften

    Als het selectievakje Controle op beschikbaar budget is ingeschakeld, wordt het budget gecontroleerd. Het budget wordt gecontroleerd bij de documentinvoer als u de optie Invoeren document selecteert of bij het goedkeuren van het document als u de optie Goedkeuren document selecteert. De datum van de budgetcontrole voor orders kan Orderdatum of Geplande leverdatum zijn. De datum van de budgetcontrole voor zendingen kan Werkelijke leverdatum of Geplande leverdatum zijn.

  • Journaalposten

    Schakel het betreffende selectievakje in om het beschikbare budget voor de volgende transacties te controleren:
    • Journaalposten
    • Bankjournalen
    • Periodieke betalingsopdrachten

  • Historie

    Bekijk de details van de gebruiker die het budgetbeleid en de wijzigingsdatum heeft gewijzigd. Indien nodig kunt u ook een notitie bijvoegen.