Budgetbewakingsgegevens instellen

Gebruik de volgende sessies om budgetbewakingsgegevens in te stellen:

1. Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)

   Schakel het selectievakje Budgetbewaking in om budgetbewaking mogelijk te maken.

2. Bewakingsbeleid budgetten (tfbgc0110m000)

   Definieer nieuw beleid voor budgetbewaking. Zie: Budgetbeleid instellen.

3. Budgetten (tfbgc1100m000)

   Definieer de budgetcode, geef de manier op waarop het budgetbedrag wordt weergegeven en de periodesoort voor het budgetjaar.
   • Selecteer de budgetcode op het veld Budget.
   • Definieer het patroon voor de weergave van de budgetbedragen door de optie Jaarlijks of Periodiek te selecteren op het veld Budgetsaldi muteren en traceren.
   • Definieer de periodesoort. Selecteer de optie Boekingsperiode of Rapporteringsperiode op het veld Periodesoort voor budgetjaar.

4. Budgetten per jaar (tfbgc1110m000)

   • Selecteer het te koppelen Budget in de sessie Budgetten (tfbgc1100m000). Definieer de valuta die wordt gebruikt voor bedragen en mutaties van budgetsaldi.
   • Dien het budget in ter goedkeuring en klik op Ter goedkeuring voorleggen. De Status van het budget verandert in In afwachting van goedkeuring. Als u over de juiste autorisaties beschikt, kunt u het budget goedkeuren.
   • Om het budget goed te keuren, klikt u op Goedkeuren. De Status van het budget verandert in Goedgekeurd.

5. Budgetrekeningen (tfbgc1120m000)

   Definieer de noodzakelijke budgetrekening en -dimensies. De budgetbedragen kunnen voor elk budgetjaar worden gebruikt.

6. Budgetstructuur (tfbgc1130m000)

   Definieer de budgetstructuur en koppel de vereiste budgetrekeningen. NB: U kunt een budgetstructuur alleen definiëren als het budget de status Wijzigen heeft.

7. Budgetstructuur - reeksen (tfbgc1630m000)

   Definieer indien nodig de reeksen budgetrekeningen voor de budgetstructuur.

8. Budgetautorisaties (tfbgc1170m000)

   Definieer de budgetautorisaties voor een budget op de volgende niveaus:
   • Budgetrekening
   • Budgetniveau
   • Budgetstructuur

9. Gebruikersprofielen (tfbgc1180m000)

   Definieer het gebruikersprofiel. Als u het selectievakje Budgetbewaker in de sessie Gebruikersprofiel (tfbgc1680m000) inschakelt, kunt u de budgetactiviteiten bewaken. Stel het niveau in van de notificaties die u in het geval van een uitzondering ontvangt. U kunt voor de volgende niveaus een uitzonderingsnotificatie ontvangen:
   • Budgetrekening
   • Budgetniveau
   • Budgetstructuur

10. Budgetten per jaar (tfbgc1110m000)

    Klik op Budgetten importeren om budgetrekeningen en -bedragen te importeren uit een extern bestand. De sessie Budgetten importeren (tfbgc5100m000) wordt gestart. Zie voor het importeren van budgetgegevens: Budgetmutaties importeren.

11. Budgetten per jaar (tfbgc1110m000)

    Klik op Budgetstructuur aanmaken om nieuwe budgetrekeningen toe te voegen aan de budgetstructuur.

12. Budgetbedragen (tfbgc1650m000)

    Controleer de budgetbedragen. Als u de budgetbedragen wilt vrijgeven, zie: Details budgetbedrag muteren.

13. Grootboekcodes (tfgld4575m000)

    Geef de Grootboekcode op op het veld Grootboekcode. Schakel de selectievakjes Grootboekrekening en Gebruikt voor budgetten in. Schakel het selectievakje Actief in om de grootboekcode te activeren.

14. Mutatiesoorten (tfgld0511m000)

    Definieer mutatiesoorten voor de volgende mutaties:
    • Kostenfacturen
    • Inkoopcorrecties
    • Facturen die zijn gerelateerd aan inkooporders
    • Creditnota's die zijn gerelateerd aan inkooporders
    • Journaalposten
    • Periodieke journaalposten
    • Kas/bank

15. Budgetten per jaar (tfbgc1110m000)

    Schakel het selectievakje Actief in om het budget te activeren.

16. Bewakingsbeleid budgetten (tfbgc0110m000)

    Schakel het selectievakje Budgetbewaking actief in om het beleid voor de budgetbewaking te activeren.