Afzonderlijke grootboekrekeningen voor vooruitbetalingstermijnen - instellen

NB

U kunt alleen afzonderlijke grootboekrekeningen gebruiken voor gefactureerde, betaalde vooruitbetalingstermijnen voor verkooporders en voor projectfacturen, niet voor servicefacturen.

Om afzonderlijke grootboekrekeningen in te stellen voor gefactureerde en betaalde vooruitbetalingstermijnen, gebruikt u deze sessies:

  1. Parameters CMG (tfcmg0100s000)

    Schakel het selectievakje Gescheiden rekening voor voldane vooruitbetalingstermijnen in.

  2. Parameters CMG (tfcmg0100s000)

    Geef op het veld Voorschotfactuur/betalingsaanvraag vóór vooruitbetalingstermijn de actie op die LN moet uitvoeren als de integratiemutaties voor vooruitbetalingstermijnen nog niet zijn geboekt en u een ontvangstmutatie aanmaakt voor de factuur voor de vooruitbetalingstermijn. Zie voor meer informatie Afschrijvingsmethode kostenpercentage.

  3. Integratieschema (tfgld4573m000)

    Wijs de integratiedocumentsoorten voor vooruitbetalingstermijnen toe.

    Voor vooruitbetalingstermijnen zijn deze integratiedocumentsoorten beschikbaar:

    • Verkooporder / Vooruitbetalingstermijn (10002094)

      LN boekt de debetzijde van de mutatie op de verzamelrekening voor voorschotfacturen.
    • Wijs de creditzijde toe aan de rekening voor gefactureerde vooruitbetalingen (Tussentijdse opbrengsten 11).

    • Verkooporder / Vooruitbetalingstermijn voldaan (10002093)

      Wijs de debetzijde toe aan de rekening voor gefactureerde vooruitbetalingen (Tussentijdse opbrengsten 11) en de creditzijde aan de rekening voor betaalde vooruitbetalingen (Tussentijdse opbrengsten 12).

    • Koersverschil / Tussentijdse opbrengsten (50420012)

      De toewijzing van integratiedocumentsoorten voor koersverschillen is voorgedefinieerd.

    Als koersverschillen bestaan tussen de gefactureerde vooruitbetalingstermijnen en de betaalde vooruitbetalingstermijnen, boekt LN de koersverschillen als volgt wanneer de niet-gejournaliseerde mutaties worden aangemaakt:

    • Debet:

      De grootboekrekening voor koersverschillen die is ingesteld voor het financiële bedrijf van de factuur.

    • Credit:

      De grootboekrekening voor gefactureerde vooruitbetalingen (Tussentijdse opbrengsten 11) waaraan u de creditzijde van de integratiedocumentsoort Verkooporder / Vooruitbetalingstermijn voldaan (10002093) toewijst.