Koersverschillen

Bij het boeken van koersverschillen zijn er verschillende parameters die invloed hebben op de manier waarop de posten in het Grootboekadministratie worden aangemaakt. In deze sectie worden de mogelijke parameterinstellingen beschreven:

  • Grootboekrekeningen per valuta.
  • Koerswinsten afboeken.
  • Vaste koers.
  • Koersverschillen voor betalingen onderweg afboeken.

Grootboekrekeningen per valuta

Deze parameter wordt vastgelegd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).

Als het selectievakje Grootboekrekening koersverschillen per valuta is ingeschakeld, worden de (niet-)gerealiseerde koersverschillen geboekt op de grootboekrekeningen die zijn gedefinieerd in de sessie Grootboekrekeningen koersverschillen per valuta (tfgld0119s000).

LN haalt de bijbehorende dimensies op uit deze sessies:

  • Grootboekadministratie: Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000)
  • Crediteurenadministratie: Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacp0111m000)
  • ACR: Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000)

Als het selectievakje Grootboekrekening koersverschillen per valuta is uitgeschakeld, worden de koersverschillen geboekt in:

  • Grootboekadministratie: Op de grootboekrekeningen die zijn opgegeven in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).
  • Crediteurenadministratie/ Debiteurenadministratie: Op de grootboekrekeningen die zijn vastgelegd voor de relatiegroep.

Koerswinsten afboeken

Deze parameter wordt gedefinieerd in een van deze sessies:

  • Parameters ACP (tfacp0100m000)
  • Parameters ACR (tfacr0100s000)

Als het selectievakje Koerswinsten is ingeschakeld, worden zowel de niet-gerealiseerde koerswinsten als de niet-gerealiseerde koersverliezen geboekt. Bij het afboeken van koersverschillen worden niet-gerealiseerde koersverliezen altijd geboekt.

Vaste koersen

Voor elke factuur definieert de koersbepaling:

  • Welke datum wordt gebruikt om de koers te bepalen.
  • Of er koersverschillen worden berekend.
  • Voor welke (eigen) valuta's de koersverschillen worden berekend.

De Koersbepaling wordt ingesteld in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000) of de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).

Niet-gerealiseerde koersverschillen worden afgeboekt in een van deze sessies:

  • Koersverschillen afboeken (tfacp2240m000)
  • Koersverschillen afboeken (tfacr2250m000)

Koersverschillen voor betalingen onderweg afboeken

Deze parameter wordt gedefinieerd in een van deze sessies:

  • Parameters ACP (tfacp0100m000)
  • Parameters ACR (tfacr0100s000)

Als het selectievakje Koersverschillen betalingen onderweg is ingeschakeld, worden facturen met betalingen onderweg of ontvangsten onderweg meegenomen bij het afboeken van koersverschillen.