Verkooporders - afstemming van tussentijdse opbrengsten

Bij het toewijzen en boeken van de openstaande posten Debiteurenadministratie kunnen de tussentijdse opbrengsten van verkooporders worden afgestemd. Dit betreft de volgende mutaties die zijn ingevoerd of gegenereerd in Facturering:

• Verkoopfacturen
• Handmatige verkoopfacturen
• Rentefacturen

Boeking van tussentijdse opbrengsten

• Wanneer de factuur wordt aangemaakt en opgeslagen in de tabel met niet-gejournaliseerde mutaties (gld102), wordt de creditzijde geboekt op de rekeningen en dimensies die zijn gedefinieerd in het integratieschema voor de debetboeking van Verkoop/Opbrengstenanalyse. Voor afstemmingsdoeleinden worden afstemmingsgegevens gelogd wanneer de openstaande post wordt aangemaakt.
• De belastingcode en het belastingland zijn beschikbaar als toewijzingselementen voor de toewijzing aan grootboekrekeningen en dimensies, zodat u verschillende rekeningen kunt gebruiken voor verschillende belastingcodes.

• Openstaande Debiteurenadministratie-posten die zijn aangemaakt met Facturering worden op de volgende rekeningen geboekt:

  • Debet

    De Debiteurenadministratieverzamelrekening. De dimensies worden bepaald via het integratieschema.

  • Credit

    De rekeningen en dimensies waaraan u de debetzijde van de integratiedocumentsoort Verkooporder/Opbrengstenanalyse hebt toegewezen in het integratieschema.
• Als de verkoopfactuur regels met verschillende belastingcodes bevat, worden er meerdere regels voor tussentijdse opbrengsten aangemaakt. Voor een verkoopfactuur berekent en registreert LN de belastingbedragen op basis van het nettofactuurbedrag, geaggregeerd per belastingcode. Dit betekent dat de rekeningen voor tussentijdse opbrengsten waaraan verkooporders en serviceorders en dergelijke worden toegekend, identiek moeten zijn voor een specifieke belastingcode. LN controleert of dit het geval is wanneer u een integratieschema controleert.
• Als u andere rekeningen voor tussentijdse opbrengsten wilt gebruiken voor verkooporders en serviceorders, moet u verschillende belastingcodes definiëren voor verkoop en service.

• Voor een openstaande Debiteurenadministratie-post logt Facturering de gegevens in de tabel met afstemmingsgegevens (tfgld495). Deze gegevens worden als volgt gelogd:

  • Afstemmingsgroep = Tussentijdse opbrengsten 5
  • Business-object = Verkoopfactuur
  • Business-object-id = verkoopfactuurnummer (11 posities)
  • Soort boeking = Verkoopfactuur.
• Voor de nieuwe afstemmingsgroep Tussentijdse opbrengsten 5 worden de business-objects van de debetmutaties, zoals de verkooporder of de service-order, via een referentiekoppeling gekoppeld aan de business-objects van de creditmutaties, die bestaan uit de verkoopfacturen.

Afstemming van handmatige verkoopfacturen en rentefacturenDe volgende functionaliteit helpt bij de afstemming van handmatige verkoopfacturen en rentefacturen die zijn ingevoerd in Facturering:

• De opbrengstenposten voor handmatige verkooporderregels en rentefactuurregels worden geboekt via het integratieschema via de volgende integratiedocumentsoorten:

  • Rentefactuur / Opbrengstenanalyse
  • Factuur handmatige verkoop / Opbrengstenanalyse
• LN haalt de grootboekrekening voor verkopen op uit het integratieschema.
• De afstemmingsgroep Tussentijdse opbrengsten 5 wordt gebruikt voor het boeken van verkoopfacturen.
• De tussentijdse opbrengsten op rentefacturen worden geboekt op de manier die is gedefinieerd voor Rentefactuur / Opbrengstenanalyse in het integratieschema.
• In de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2125m000) kunt u desgewenst een grootboekcode invoeren om de factuurregel te boeken.

Om de uitvoering van belastingaudits te vergemakkelijken kunt u de sessie Belast.mut. voor tussentijdse opbr. op verk.fact. afdrukken (tfgld1433m000) uitvoeren om een overzicht af te drukken van de opbrengsten en de belastingregels in de tabel met gejournaliseerde mutaties (tfgld106).