Betalingsovereenkomsten toepassen

Als het selectievakje Betalingsovereenkomst in de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) is ingeschakeld en er een betalingsovereenkomst bestaat voor ten minste één van de betalingen in een betalingsbatch, moet u eerst de betalingsovereenkomst toepassen en kunt u pas daarna de betalingsbatch verwerken of te betalen wissels genereren.

Gebruik de volgende sessies om betalingsovereenkomsten toe te passen op betalingen:

1. Betaaladviezen (tfcmg1509m000) or Betaaladvies (tfcmg1609m000)

   Selecteer in het menu Acties de optie Betalingsovereenkomst toepassen. De sessie Betalingsovereenkomst toepassen (tfcmg1230m000) wordt gestart.

2. Betalingsovereenkomst toepassen (tfcmg1230m000)

   Pas de betalingsovereenkomsten toe op de betalingen in de batch.

Als u een betalingsovereenkomst toepast, voert LN de volgende acties uit:

1. Het totale factuurbedrag berekenen.

   De volgende gegevens moeten voor alle facturen hetzelfde zijn:

   • De factureren-door relatie
   • De factuurvaluta
   • De betalingsovereenkomst

2. Het totale factuurbedrag vergelijken met de limiet van de betalingsovereenkomst.

   • Als het totale factuurbedrag kleiner is dan of gelijk is aan de limiet van de betalingsovereenkomst, wordt de betalingsovereenkomst gebruikt.
   • Als het totale factuurbedrag groter is dan de limiet van de betalingsovereenkomst, wordt de volgende betalingsovereenkomst gebruikt.
   • Deze stap wordt zo vaak herhaald als nodig is om de te gebruiken betalingsovereenkomst te vinden.

3. Het te betalen bedrag opsplitsen conform de definitie van de betalingsovereenkomst.

   De betalingsregels worden gegenereerd. Voor betalingsregels met verschillende betaalwijzen worden afzonderlijke batches aangemaakt.

Omdat de betalingsovereenkomsten zijn gedefinieerd in de referentievaluta, worden betalingsovereenkomsten toegepast op de factuurbedragen in de referentievaluta.