Korting/kredietbeperking

Als er geen betalings-/ontvangstschema aanwezig is voor de factuur waarvoor u een betaling aanmaakt, bepaalt LN het default te betalen of te ontvangen bedrag op basis van:

  • De datum van het betaal-/ontvangstdocument.
  • Het openstaande factuurbedrag.
  • De kortingsdatums die voor de factuur zijn vastgelegd.

De parameter KB/Korting voor deelbetalingen van de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) bepaalt hoe kortingen op deelbetalingen worden berekend. Als deze parameter op Geen staat, worden er geen default kortingsbedragen gegeven.

Als de parameter KB/Korting voor deelbetalingen op Proportioneel staat, wordt het default kortingsbedrag berekend zoals in het voorbeeld hieronder:

Voorbeeld 1

Het te betalen bedrag van de inkoopfactuur is EUR 100. Het toegestane kortingsbedrag is EUR 8.

De default bedragen van de eerste betaling zijn: Betaald bedrag = EUR 92. Berekende korting = EUR 8.

Als het te betalen deelbedrag EUR 20 is, is de default korting EUR 1,74 (20 * 100/92 * 8/100).

Het default bedrag van de tweede betaling wordt dan: Te betalen bedrag = EUR 72.

Default korting: 72 * 100/92 * 8/100 = EUR 6,26

Als de parameter KB/Korting voor deelbetalingen op Volledig staat, wordt het default kortingsbedrag berekend zoals in het voorbeeld hieronder:

Voorbeeld 2

Het te betalen bedrag van de inkoopfactuur is EUR 1.000. Voor de factuur bestaan de volgende kortingsgegevens:

Kortingsbedrag 1: 20 Kortingsdatum: 01-01-2017
Kortingsbedrag 2: 15 Kortingsdatum: 01-02-2017
Kortingsbedrag 3: 5 Kortingsdatum: 01-03-2017

Het betaalde bedrag dat voor de eerste betaling wordt ingevoerd, is EUR 800 en het kortingsbedrag is EUR 18.

De volgende deelbetaling van EUR 200 wordt gedaan op 15-01-2017. Het default kortingsbedrag is nul. Op basis van de datum van het betaaldocument bepaalt LN de korting die op dat moment is toegestaan: EUR 15. Als dit bedrag kleiner is dan de korting die al van de eerste betaling is afgetrokken (namelijk EUR 18), wordt als default de waarde nul gegeven.
NB

Het default te betalen bedrag wordt eerst in de factuurvaluta berekend. Als de ontvangst-/betalingsvaluta niet overeenkomt met de factuurvaluta, wordt het bedrag berekend in de factuurvaluta op basis van de valutakoers van beide valuta's. Als de factuurvaluta een vaste koers heeft, wordt deze gebruikt.