Koersgegevens

Bij een mutatie stelt LN op basis van de koersgegevens de valutakoers vast die moet worden gebruikt.

De koersgegevens omvatten het volgende:

• Koerstype
• koersdatum
• Koers
• Koersfactor

Behalve door de koersgegevens worden de valutakoers voor de gegenereerde factuur en de boekingen in het grootboek ook bepaald door de waarde van de koersbepaling uit de inkooporder.

De koersbepaling is een verplichte verdichtingsoptie. De koersbepaling is daarom hetzelfde voor alle orderregels die in de factuur zijn gecombineerd. Als de koersbepalingswaarde niet overeenkomt met Documentdatum, wordt elke bijbehorende orderregel met de eigen koersgegevens op de rekening voor nog te ontvangen facturen geboekt. De koersgegevens van de orderregel komen dan overeen met de koersgegevens in de inkooporderkop. Het desbetreffende saldo van de rekening nog te ontvangen facturen wordt dus verhoogd door de ontvangst en verlaagd nadat de selfbilling-factuur met dezelfde koersgegevens is gegenereerd. Als gevolg hiervan vinden er geen boekingen met koersverschillen in de integratiemutaties plaats. De koersgegevens van de factuur en de boeking op de verzamelrekening vormen de gemiddelde koers van alle gerelateerde boekingen op de rekening voor nog te ontvangen facturen.

Als de koersbepaling Documentdatum is, vinden alle boekingen plaats met de valutakoers die op de documentdatum van de factuur van kracht is. Er kan dus door elke boeking op de rekening voor nog te ontvangen facturen een post voor een Koersverschil in de integratiemutaties worden aangemaakt. De post voor het Koersverschil is het gevolg van het verschil tussen de koersgegevens in de inkooporderkop en de koersgegevens die op de factuurdocumentdatum van kracht zijn.