Termijnorders verkoop (tdsls4110m000)

Het identificatienummer van de transportorder die tevens de verkoopordertermijn is.

De status van de verkooporder.

Toegestane waarden

Opgeschort

De order wordt aangemaakt of behandeld door een andere toepassing of een ander proces en kan niet worden gemuteerd.

Verkooporders met een andere herkomst dan Handmatig kunnen deze status krijgen.

Vrij

Een order krijgt deze status als:

• De order is aangemaakt of de order is bevestigd terwijl de status Opgeschort is.
• Alle regels van een goedgekeurde verkooporder zijn verwijderd.

Een order met de status Vrij wacht op goedkeuring.

Goedgekeurd

De order is goedgekeurd.

Gewijzigd

Een order krijgt deze status als:

• Orderregels zijn toegevoegd, gewijzigd, geannuleerd of verwijderd nadat de order is goedgekeurd.
• Een geblokkeerde verkooporder is vrijgegeven.

Een gewijzigde verkooporder moet opnieuw worden goedgekeurd.

In verwerking

De order kan in verschillende fasen van de leverprocedure zijn.

Afgesloten

Alle stappen in de orderprocedure voor de verkoopordersoort zijn uitgevoerd.

Geannuleerd

Alle regels van de order zijn geannuleerd en ze zijn niet meer beschikbaar voor verdere verwerking.

Geblokkeerd

De order is geblokkeerd en is (tijdelijk) niet beschikbaar voor verdere verwerking.

Vrijgegeven

Een technische/tijdelijke status tijdens de vrijgave naar Magazijnbeheer.

De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.

Gefactureerde termijnen worden verrekend (afgetrokken van het goederenbedrag) wanneer de goederen worden geleverd en gefactureerd.

De volgende soorten verrekeningen komen voor:

• Directe verrekening
• Indirecte verrekening

Toegestane waarden

Nee

Termijnplan

Directe verrekening

Indirecte verrekening

Afgesloten

Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen.

De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN:

• Eigen valuta, die intern door bedrijven wordt gebruikt voor het berekenen van kosten, vastleggen van begrotingen en het registreren van belastingbedragen
• Mutatievaluta, die wordt gebruikt bij mutaties met relaties, zoals orders en facturen.

De totale waarde van de goederen in de verkooporder.

Het totale bedrag van de verkooporderregels waarvoor een factuur is aangevraagd, maar nog niet afgegeven.

Het totale bedrag van de goederen op de verkooporder die de status Gefactureerd hebben.

De totale waarde van de termijnen in de verkooporder.

Het totale bedrag van de termijnen in de verkooporder waarvoor een factuur is aangevraagd, maar nog niet afgegeven.

Het totale bedrag van de termijnregels die de status Gefactureerd hebben.

Het totale aantal verrekende termijnen.

Het positienummer van de termijnregel in de verkoopordertermijn.

De soort termijn.

Toegestane waarden

Voorschotfactuur

Voordat goederen kunnen worden geleverd, moeten vooruitbetalingstermijnen zijn gefactureerd en door de klant zijn voldaan.

Voor een voorschotfactuur geldt het volgende:

• De factuur is een rechtsgeldig document. Daarom wordt het bedrag doorgeboekt als toegerekende opbrengst met de van toepassing zijnde integratiedocumentsoort.
• De factuur is opgenomen in de sales-listing en de belastingaangifte.
• De verkoopstatistiek is bijgewerkt. De soort opbrengst is gekwalificeerd als tussentijdse opbrengst.

Correctie - voorschotfactuur

Een correctie op een vooruitbetalingstermijn, waarmee het oorspronkelijke termijnbedrag wordt tegengeboekt.

Aanvraag vooruitbetaling

Een verzoek aan een relatie om vooraf een bepaald bedrag of percentage te betalen voordat goederen kunnen worden geleverd.

Voor een aanvraag vooruitbetaling geldt het volgende:

• De factuur is geen rechtsgeldig document. Het bedrag van de aanvraag vooruitbetaling heeft dus geen invloed op de opbrengst.
• Er is een openstaande post aangemaakt voor het bedrag dat naar de Verzamelrekening (voorschotfactuur/betalingsaanvraag) is geboekt zoals opgegeven in de sessie Verzamelrekeningen per relatiegroep (tfacr0515m000). De mutatiesoort en -serie gebruikt voor het maken van het financiële document voor de factureringssimulatie Vooruitbetalingsaanvraag, zijn opgehaald uit de sessie Mutatiesoorten facturering (cisli0101m000).
• Er is geen BTW berekend, afgedrukt en geboekt en het bedrag is niet opgenomen in de sales-listing.
• Het bedrag van de aanvraag vooruitbetaling is verrekend met de goederenleveringen nadat de BTW is berekend voor de geleverde goederen.
• Er is geen toegerekende, tijdelijke of tussentijdse opbrengst beschikbaar voor het bedrag van de aanvraag vooruitbetaling. De verkoopstatistiek kan om deze reden niet worden bijgewerkt.
• Er bestaat geen koppeling tussen de aanvraagregel vooruitbetaling en factuurgerelateerde gegevens, zoals maandelijkse facturering en kredietbeperkingen.

Correctie - aanvraag vooruitbetaling

Een correctie op een aanvraag vooruitbetaling, waarmee het oorspronkelijke termijnbedrag wordt tegengeboekt.

Normaal

Normale termijnen worden voorafgaand aan of op het moment van de levering van goederen gefactureerd.

Correctie - standaard

Een correctie op een normale termijn, waarmee het oorspronkelijke termijnbedrag wordt tegengeboekt.

Garantie

Garantietermijnen kunnen pas worden gefactureerd nadat alle goederen zijn geleverd en de niet-garantietermijnen zijn gefactureerd.

Correctie - garantie

Een correctie op een garantietermijn, waarmee het oorspronkelijke termijnbedrag wordt tegengeboekt.

Het percentage van het totale netto-orderbedrag dat is toegekend aan de termijnregel.

Zodra een termijnregel wordt toegevoegd, wordt er ook een percentage ingevoegd. Voor de eerste regel is de default 100 procent. Voor elke volgende regel die wordt toegevoegd, is het default percentage als volgt:

100 - totale percentage van de termijnregels

Wanneer percentages worden bijgewerkt, controleert LN of het totale percentage van de termijnregels niet meer is dan 100 procent.

Het bedrag van de termijnregel.

De factureringsstatus van de termijnregel.

Toegestane waarden

Vrij

De termijnregel is alleen geregistreerd en nog niet klaar voor facturering.

Vrijgeven voor Facturering (CI)

De termijnregel is klaar om te worden vrijgegeven voor Facturering.

Factuuraanvraag gegenereerd

De termijnregel is vrijgegeven voor Facturering, maar er is nog geen factuur aangemaakt voor de termijnregel.

Gefactureerd

Er is een factuur aangemaakt voor de termijnregel.

De datum waarop de termijnregel naar verwachting wordt vrijgegeven voor Facturering.

Het positienummer van de oorspronkelijke termijnregel waaraan de correctietermijn is gekoppeld.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de termijnregel gekoppeld aan een maandelijkse factuur.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is tekst gekoppeld aan de termijnregel.

Het betaalde bedrag voor de termijnregel voor de vooruitbetaling.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de termijnregel verwerkt in de sessie Geleverde verkooporders verwerken (tdsls4223m000).

Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie.

U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:

• Om aan te geven dat op betalingen aan een factureren-door relatie belasting en sociale verzekeringsbijdragen moeten worden ingehouden
• Om relaties te groeperen die voor uw bedrijf dezelfde belastingaspecten hebben, zoals subcontractors en vertegenwoordigers
• Om aan te geven dat de belasting moet worden betaald in een ander land dan het thuisland van het verkoopbureau of het servicebureau

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is belastingvrijstelling van toepassing.

Het land dat wordt gebruikt voor belastingdoeleinden.

Een nummer dat wordt gebruikt om rechtspersonen of bedrijven te identificeren. De belastingdienst kent de belastingnummers toe aan de geregistreerde bedrijven. Uw relaties moeten hun belastingnummer aan u geven. Relaties zonder belastingnummer worden beschouwd als particulieren.

De belastingcode op de factuur.

Het land waarin de relatie het belastingnummer heeft.

Het belastingnummer van de relatie.

Het nummer van het vrijstellingscertificaat dat door de belastingdienst aan de relatie is toegewezen.

De redencode die aangeeft waarom een verkopen-aan relatie voor een bepaalde mutatie of bepaald rechtsgebied kan worden vrijgesteld van belasting.

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

• De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
• De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

• De datum waarop moet worden betaald
• De datum waarop de kortingsperioden vervallen
• Het kortingsbedrag

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:

• Het maximumbedrag
• De vervaldatum
• Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's

Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.

De status van de verkoopfactuur in Facturering.

Toegestane waarden

Tijdelijk inactief

De factuurgegevens kunnen niet worden geselecteerd voor facturering. U moet de factuurgegevens fiatteren voordat u de facturen kunt genereren.

NB

Een factureringsbatch met de status Geblokkeerd kan worden verwerkt in de sessie Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisli2200m000). Voor meer informatie, zie Status factureringsbatch.

Geannuleerd

De regel met factuurgegevens is geannuleerd. Als u de annulering ongedaan maakt, wordt de status van de factuurgegevens op Geblokkeerd gezet.

Gefiatteerd

De factuurgegevens kunnen worden geselecteerd voor facturering wanneer u een factureringsbatch verwerkt in de sessie Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisli2200m000).

Samengesteld

De factuur is samengesteld. LN heeft een tijdelijk volgnummer gegenereerd om de factuur te identificeren. U kunt de factuurdatum desgewenst wijzigen in de huidige datum of een andere datum in het verleden.

U kunt ter controle een proefafdruk maken van de factuur of een originele factuur afdrukken en deze verzenden aan de factureren-aan relatie. Als de conceptfactuur niet klopt, kunt u de samenstelling van de factuur ongedaan maken. De status van de factuurgegevens wordt dan op Geblokkeerd gezet.

Afgedrukt

Er is een originele factuur afgedrukt die u naar de klant kunt verzenden. LN heeft het tijdelijke volgnummer vervangen door het originele factuurdocumentnummer.

De factuur is definitief en moet door u worden geboekt. Het is niet mogelijk om de samenstelling ongedaan te maken en de factuurgegevens te wijzigen. Indien nodig kunt u de originele factuur opnieuw afdrukken.

Geboekt

De facturen zijn aan de klant verzonden en doorgeboekt naar Fin. administratie. Er is een openstaande post aangemaakt in Debiteurenadministratie.

U kunt indien nodig de originele factuur opnieuw afdrukken of met de sessie Factuurgegevens archiveren en verwijderen (cisli3205m000) de factuurgegevens verwijderen uit Facturering.

De datum waarop de factuur wordt afgedrukt.

Het financiële bedrijf op de factuur.

De mutatiesoort die wordt gebruikt om een gefactureerde termijnregel te boeken naar Facturering.

Het factuurnummer van de termijnfactuur.