Inkooporders (tdpur4100m000)

De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie.

De relatie die de bestelde goederen verzendt naar uw organisatie. Dit is meestal een distributiecentrum of magazijn van de leverancier. De definitie omvat het default magazijn waar u de goederen wilt ontvangen, of u de goederen wilt inspecteren, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde kopen-van relatie.

Een bedrijfsonderdeel in uw organisatie dat verantwoordelijk is voor het inkopen van benodigde materialen en diensten voor uw organisatie. U wijst nummergroepen toe aan het inkoopbureau.

De afdeling die bepaalt in welk financieel bedrijf de mutatie moet worden geboekt en die verantwoordelijk is voor de belastingaangifte in het belastingland van de order. Het thuisland van het financiële bedrijf moet het belastingland van de order zijn. De financiële afdeling is een afdeling van het financiële bedrijf.

Als het financiële bedrijf van de administratieve afdeling een belastingnummer heeft in het belastingland van de order, komen de financiële afdeling en de administratieve afdeling overeen.

Via de financiële afdeling kunt u financiële mutaties voor een order verwerken in een ander financieel bedrijf dan het financiële bedrijf van het inkoopbureau.

NB

De financiële afdeling moet een belastingnummer hebben in het belastingland.
Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Belastingnummers van andere financiële bedrijven gebruiken in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000) is ingeschakeld.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Inkoopbureau.
Via dit veld worden de default financiële gegevens van het gekoppelde financiële bedrijf opgehaald voor de inkooporder.

De ordersoort die bepaalt welke sessies deel uitmaken van de orderprocedure en hoe en in welke volgorde deze procedure wordt uitgevoerd.

Default waarde

De default waarde is de ordersoort die is toegewezen aan de leverancier in de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000). Als er geen ordersoort is toegewezen aan de leverancier, is de default ordersoort de ordersoort die aan de aanmeldcode is toegewezen in de sessie Gebruikersprofielen (tdpur0143m000).

NB

Als retourorder de inkoopordersoort is, kan LN voor deze orders geen naleveringen aanmaken.
Als het magazijn WMS-gestuurd is en het selectievakje Haalorders in de sessie Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u op dit veld geen order van het type Haalorder invoeren.

De datum waarop de artikelen op de orderregel/afroepschemaregel volgens plan ontvangen worden. De geplande ontvangstdatum mag niet vóór de orderdatum of de genereerdatum van het afroepschema liggen.

Het identificatienummer van de inkooporder.

Het revisienummer van de inkooporder, dat wordt verhoogd na verwerking van een goedgekeurde wijziging voor de inkooporder met behulp van wijzigingsaanvragen.

De herkomst van de inkooporder.

Toegestane waarden

Enterprise Planning

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Orderplanning actualiseren (cppat1210m000) in Enterprise Planning.

Verkoop

De order is het resultaat van een rechtstreekse levering of een crossdocking-order en is gegenereerd in de sessie Inkooporderadviezen overboeken (whina3212m000) in Magazijnbeheer.
De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkooporders genereren (tdsls4241m000).

Service

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Resourceplanning serviceorders (tssoc2260m000) in Service.

Aanvraag

Het inkoopobject is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkoopaanvragen converteren (tdpur2201m000).

Van actuele order kopiëren

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkooporder kopiëren (tdpur4201s000).

Vanuit historie kopiëren

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkooporder kopiëren (tdpur4201s000).

Assemblagebeheer (ASC)

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie OHW-overboeking genereren (tiasc7200m000) in Productie.

Samenvoegen

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkooporders samenvoegen (tdpur4210m000).

Onderhoud

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Werkorders plannen (tswcs3200m000) in Service.

Voorraadafhandeling (INH)

De order is het resultaat van het uitvoeren van een van de volgende sessies in Magazijnbeheer:

Inkooporderadviezen overboeken (whina3212m000)
Orders genereren (kanban) (whinh2200m000)
Orders genereren (tijdgefaseerd bestelniveau) (whinh2201m000)
Orders genereren (OCB) (whinh2205m000)

Contracten

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Inkooporders genereren (tdpur3204m000), of de offerteaanvraag is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Offerteaanvragen vanuit contracten genereren (tdpur3201m000).

Offerteaanvraag

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Offerteaanvragen converteren (tdpur1202m000).

Handmatig

Het inkoopobject is handmatig opgegeven in de relevante sessie.

Extern

Het inkoopobject is aangemaakt door een andere applicatie dan LN.

Job-shopbeheer

De order of aanvraag is het resultaat van het genereren van een subcontracted service voor een production order in Productie. Deze herkomst is van toepassing in het geval van operation subcontracting.

Routing

De inkoopaanvraag is het resultaat van het genereren van een subcontracted service voor een routing operation in Productie. Deze herkomst is van toepassing in het geval van operation subcontracting.

Inkooporder uitbesteding

De leveringsorder inkoop of het inkoopafroepschema is gegenereerd in de sessie Leveringsregels materiaal inkooporder (tdpur4116m000) of de sessie Leveringsorders voor uitbesteding genereren (tdpur4216m000). De inkooporder of het inkoopafroepschema bevat leveringsregels om het benodigde materiaal te bestellen bij de kopen-van relatie die de goederen levert aan het administratieve magazijn (leveren-aan magazijn). Dat magazijn vertegenwoordigt het productiemagazijn van de onderaannemer.

Project

De order is het resultaat van het uitvoeren van de sessie Geplande PRP-inkooporders actualiseren (tppss6230m000) in Project.

Magazijnontvangst

De order wordt automatisch gegenereerd voor een onverwachte magazijnontvangst. De goederen kunnen dan worden ontvangen op basis van de gegenereerde inkooporder.

Inkooporders voor Magazijnontvangst kunnen alleen worden gegenereerd als het selectievakje Order voor onverwachte magazijnontvangst genereren voor het artikel en de relatie is ingeschakeld in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).

Betaling inkoop

De order wordt automatisch gegenereerd voor een verbruik van voorraad in consignatie dat niet kan worden gekoppeld aan een bestaande inkooporder of een bestaand inkoopafroepschema.

Dit is van toepassing in de volgende situaties:

De inkoopordersoort is Consignatieaanvulling, zoals gedefinieerd in de sessie Inkoopordersoorten (tdpur0194m000).
Het selectievakje In consignatie is ingeschakeld voor het inkoopafroepschema in de sessie Inkoopafroepschema's (tdpur3110m000).
Het verbruik is voor een correctieorder.
Voorraad in consignatie wordt aangevuld door middel van een magazijnorder Inkoop (handmatig).
Artikelvoorraad wordt afgehandeld per component en het verbruik is per component.

Als er nog geen ontvangst beschikbaar is, wordt er in Inkoop een ontvangst gegenereerd op basis van de nummergroep voor magazijnontvangsten en wordt er een te betalen ontvangst inkoop aangemaakt.

De ontvangstdatum voor de artikelen, die is bevestigd door de kopen-van relatie of die is bevestigd aan de verkopen-aan relatie.

Deze datum wordt voor verschillende doeleinden gebruikt:

Als een deel van de basis voor de leveranciersbeoordeling.
Als de default waarde voor de bevestigde ontvangstdatum op de orderregels.
Als de referentiedatum voor het afdrukken van aanmaningen.

De datum waarop de order handmatig wordt opgegeven of automatisch wordt gegenereerd.

NB

Deze datum kan handmatig worden gewijzigd in een datum in het verleden of in de toekomst.

Default waarde

Handmatige orderinvoer
De huidige (aanmaak)datum.
Orders automatisch genereren
De datum die is opgegeven op het veld Aanmaakdatum als orderdatum gebruiken tijdens genereren inkooporder van de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400).

De status van de inkooporderkop.

Toegestane waarden

Aangemaakt: De order staat klaar om te worden samengevoegd of goedgekeurd.
Goedgekeurd: De order is goedgekeurd.
Gewijzigd: De order is na goedkeuring gewijzigd, omdat er orderregels zijn toegevoegd of gewijzigd. Dit betekent dat de inkooporder opnieuw moet worden goedgekeurd.
Verzonden: De order is verzonden naar de leverancier er wordt gewacht op ontvangst.
In verwerking: De order kan in verschillende fasen van de ontvangstprocedure zijn.
Geblokkeerd: De order is geblokkeerd. De orderprocedure kan pas worden voortgezet als de blokkering is opgeheven.
Geannuleerd: Alle regels van de order zijn geannuleerd.
Afgesloten: Alle stappen in de procedure voor de inkoopordersoort zijn uitgevoerd in Inkoop.
Vrijgegeven: Een technische/tijdelijke status tijdens de vrijgave naar Magazijnbeheer.

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
In behandeling: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Herroepen: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.
Concept (revisie): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Geweigerd: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Goedkeuring ontvangen: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.
Goedgekeurd: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Niet van toepassing: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

NB

Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de historie voor de inkooporder worden gelogd.

NB

Gedurende de levenscyclus van de inkooporder kan dit veld niet worden gewijzigd.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de parameter Orderhistorie loggen in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400) op het moment dat de inkooporder wordt aangemaakt. Als de parameter wordt gewijzigd na de aanmaakdatum van de inkooporder, wordt dit veld niet gewijzigd.

Het moment waarop de historie van de verkooporder wordt gelogd.

NB

Gedurende de levenscyclus van de inkooporder kan dit veld niet worden gewijzigd.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de parameter Loggen orderhistorie starten bij in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400) op het moment dat de inkooporder wordt aangemaakt. Als de parameter wordt gewijzigd na de aanmaakdatum van de inkooporder, wordt dit veld niet gewijzigd.

Toegestane waarden

Orderinvoer: De historie wordt gelogd tijdens de orderinvoer.
Goedkeuring: De historie wordt gelogd wanneer de order wordt goedgekeurd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de inkooporder uitgesloten van de berekening van de richtprijs.

NB

Dit selectievakje wordt alleen weergegeven als het selectievakje Richtprijs in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) is ingeschakeld.
De default waarde wordt opgehaald uit de sessie Inkoopordersoorten (tdpur0194m000).
Dit selectievakje is alleen ingeschakeld als het veld Retourorder in de sessie Inkoopordersoorten (tdpur0194m000) op Nee staat voor de opgegeven Inkoopordersoort en de volgende selectievakjes zijn uitgeschakeld:
- Uitbestedingsorder
- Door klant verstrekte materialen
- Consignatiebetaling
Als dit veld wordt gewijzigd en er orderregels aanwezig zijn voor de inkooporder, kunt u de Order - regels - synchronisatie optie gebruiken om de wijziging tussen de order en de regels te synchroniseren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een EDI-bericht gegenereerd voor de inkooporder.

Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren.

De medewerker van uw bedrijf die de contactpersoon is voor een kopen-van relatie. Een inkoper wordt ook wel een inkoopagent genoemd.

De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.

Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

Het nummer dat de kopen-van relatie aan de order heeft toegekend.

De documentsoort die is gekoppeld aan het originele document als de inkoopordersoort een retourorder is.

Toegestane waarden

Order: Het nummer van de originele inkooporder.
Orderontvangst: Het ontvangstnummer van de originele inkooporder.
Afroepschema: Het nummer van het originele inkoopafroepschema.
Afroepschema-ontvangst: Het ontvangstnummer van het originele inkoopafroepschema.

De eerste extra referentie waarmee de order of offerteaanvraag kan worden geïdentificeerd. Deze referentie wordt afgedrukt op verschillende orderdocumenten en lijsten.

Het originele documentnummer voor de retourorder.

NB

Als de velden in het groepsvak Retouren zijn ingevuld en u op Kopiëren vanuit origineel document in het menu geschikt klikt, wordt er afhankelijk van de Origineel documentsoort een sessie gestart waarin u de regels van het originele document kunt selecteren die u naar de huidige order wilt kopiëren. Als gevolg daarvan wordt een koppeling aangemaakt tussen de originele orderregel en de retourorderregel.

Het tweede extra referentieveld dat u met extra informatie kunt vullen. Deze referentie wordt afgedrukt op orderdocumenten en lijsten.

De reden waarom de geleverde goederen zijn afgekeurd en geretourneerd.

Een klantgeoriënteerd contract, overeengekomen door een kopen-van relatie en een verkopen-aan relatie, dat wordt gebruikt om specifieke overeenkomsten voor specifieke projecten te registreren. Een projectcontract kan ook een promotiecontract zijn.

In het geval van projectcontracten zijn overlappende geldigheidsperioden toegestaan voor dezelfde combinatie van artikel en relatie.

Nadat het contractnummer is ingevoerd, worden de orderkopgegevens geladen met de default waarden in de kop van het desbetreffende contract. Specifieke adressen worden ook gekopieerd. Zo worden de contractvoorwaarden overgenomen op het orderniveau, waardoor ook overname van de contractprijs en/of de contractkorting mogelijk is.

De functie van dit veld is om te fungeren als een default voor de inkooporderregel. De acties die LN uitvoert om een contract aan de contractregel te koppelen, hangen af van de instelling van het selectievakje Contracten interactief koppelen in de sessie Parameters inkoopcontracten (tdpur0100m300).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een koptekst aanwezig.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een voettekst aanwezig.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert LN een inkooporder die wacht op samenvoeging. U moet de inkooporder samenvoegen en de samengevoegde inkooporder goedkeuren.

NB

Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje Samenvoegen voor is ingeschakeld voor de betreffende herkomst in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400).
U kunt dit selectievakje alleen inschakelen als de inkooporder de status Aangemaakt heeft.

De code van de contactpersoon van de kopen-van relatie.

De adrescode van de kopen-van relatie.

De volledige naam van de contactpersoon.

De naam van de kopen-van relatie.

Het telefoonnummer van de contactpersoon.

Het adres van de kopen-van relatie.

De stad waar de kopen-van relatie is gevestigd.

De branche waaronder de kopen-van relatie valt.

Een regio wordt gebruikt om relaties, klanten, leveranciers en medewerkers te groeperen op basis van hun geografische locatie.

Default waarde

De default regio die aan de kopen-van relatie wordt toegewezen, wordt afgeleid van de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000).

Een kortingspercentage of kortingsbedrag dat moet worden afgetrokken van het totale orderbedrag.

NB

Voor kostenartikelen en serviceartikelen wordt geen korting in de orderkop berekend.

Default waarde

De default orderkorting wordt afgeleid van de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000).

Lijst met default prijzen en kortingen voor klanten en leveranciers. U kunt prijslijsten koppelen aan artikelen en artikelgroepen, en aan verkopen-aan en kopen-van relaties.

Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dit betekent dat de prijzen en kortingen die zijn opgegeven voor deze relatie, de invoer voor de desbetreffende order vormen.

Als een parent-relatie is gedefinieerd op een order, zoekt LN eerst naar prijs- en kortingsgegevens die zijn gedefinieerd voor de parent-relatie.

Als er geen prijs- of kortingsinformatie is opgegeven voor de parent of als er geen parent is opgegeven, zoekt LN naar de prijs- en de kortingsgegevens die op de order zijn opgegeven voor de relatie.

Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dat betekent dat de teksten die zijn opgegeven voor deze relatie, de invoer vormen voor de desbetreffende order.

Als een parent-relatie is gedefinieerd op een order, zoekt LN eerst naar teksten die zijn gedefinieerd voor de parent-relatie.

Als er geen teksten zijn opgegeven voor de parent of als er geen parent is opgegeven, zoekt LN naar de teksten die op de order zijn opgegeven voor de relatie.

De medewerker die of het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de planning van de productie, inkoop en distributie van artikelen. De planner houdt rekening met de voorraadniveaus, beschikbaarheid van materialen en capaciteit van resources en reageert op signalen, zoals berichten over een gewijzigde planning die door LN worden gegenereerd.

De adrescode van de verzenden-van relatie.

De code van de contactpersoon van de verzenden-van relatie.

Het adres waar de goederen moeten worden afgeleverd, dat u voor elke leverancier hebt vastgelegd. In de praktijk kan dit één van uw magazijnen zijn.

De reisroute vanaf uw magazijn naar het verzenden-aan of verzenden-van magazijn van de relatie en vice versa. U kunt routes gebruiken om relaties te groeperen die gevestigd zijn in hetzelfde gebied of langs een gunstige route.

U kunt adressen rangschikken op routes om zo magazijnbonnen en verzendbonnen die op route zijn gesorteerd, af te drukken.

Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder.

Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie.

De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.

De adrescode van de factureren-door relatie.

De code van de contactpersoon van de factureren-door relatie.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

NB

Het hangt van het valutasysteem van het bedrijf af welke opties u kunt kiezen. U kunt het valutasysteem definiëren op het veld Valutasysteem van de sessie Bedrijven (tcemm1170m000).

Toegestane waarden

Documentdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Handmatig ingegeven

U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.

Leverdatum

Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.

Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.

De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Ontvangstdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Verwachte betaaldatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Vast

U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in rapporteringsvaluta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lokale valuta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lok. val. of rapport.val.

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN inkoopkoersgegevens voor de debetzijde van de inkoopordermutatie of inkoopontvangstmutatie.

NB

De waarde op dit veld wordt opgehaald uit het overeenkomende veld in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000).

De factor waarmee inkoopmutatiebedragen in een vreemde valuta worden vermenigvuldigd om de bedragen in de eigen valuta op te geven.

Default waarde

De default inkoopkoers wordt afgeleid van de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). U kunt de inkoopkoers met bepaalde beperkingen aanpassen.

De inkoopkoers wordt aan de inkooporder toegewezen op het moment dat deze wordt aangemaakt of gegenereerd, zodat in de hele procedure dezelfde koers wordt gebruikt.

U kunt dit veld in de volgende situaties niet wijzigen:

Er zijn orderregels voor deze order ingevoerd.
De ordervaluta is dezelfde valuta als de eigen valuta.
Het veld Koersbepaling heeft de waarde Documentdatum, Ontvangstdatum of Verwachte betaaldatum.

De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.

Default waarde

De default koersfactor is de factor die aan de valuta is toegewezen. Deze factor kan worden gewijzigd, afhankelijk van een aantal condities (zie het veld Koers/Koersfactor).

NB

Als een inkooporder wordt aangemaakt of gegenereerd, wordt de koersfactor die is toegewezen aan de valuta, ook toegewezen aan de inkooporder. In de hele procedure geldt dus dezelfde koersfactor.

De conversie tussen de eigen valuta en de valuta waarin de inkooporder is opgesteld.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt selfbilling gebruikt voor inkooporders die u afgeeft aan de kopen-van relatie.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Selfbilling in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000).

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de inkoopfactuur aangemaakt door de kopen-van relatie en ontvangen door uw bedrijf.

U kunt voor een inkooporder het moment aangeven waarop een selfbilling-factuur moet worden gegenereerd.

Inspectie
Selfbilling-facturen kunnen worden gegenereerd nadat de goederen zijn geïnspecteerd en goedgekeurd.
Ontvangst
Selfbilling-facturen kunnen worden gegenereerd nadat de goederen zijn ontvangen of verbruikt.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Factureren na in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000).

Als het selectievakje Selfbilling is ingeschakeld, gebruikt u dit veld om een methode voor selfbilling te selecteren waarmee u de manier bepaalt waarop selfbilling wordt uitgevoerd.

De methode voor selfbilling bepaalt onder meer de criteria voor het samenstellen van de factuur, het factureringsinterval en het uitvoermedium.

Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie.

U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:

Om aan te geven dat op betalingen aan een factureren-door relatie belasting en sociale verzekeringsbijdragen moeten worden ingehouden
Om relaties te groeperen die voor uw bedrijf dezelfde belastingaspecten hebben, zoals subcontractors en vertegenwoordigers
Om aan te geven dat de belasting moet worden betaald in een ander land dan het thuisland van het verkoopbureau of het servicebureau

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingclassificatie relatie van de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000).

Attribuut waarmee gebruikers een logistieke mutatie kunnen koppelen aan een specifieke verzameling logistieke kosten, waarbij de voor die mutatie geldende instellingen voor logistieke kosten worden overruled. Indien nodig kunnen gebruikers een classificatie voor logistieke kosten opgeven en deze classificatie voor de mutatie gebruiken.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de externe relatie gefactureerd voor de transportkosten die u maakt.

NB

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen logistieke kosten-regels met de Calculatiemethode Via Vrachtbeheer (fm) niet aan de inkooporder worden gekoppeld.
De factureren-aan relatie is dezelfde als de factureren-door relatie als de factureren-door relatie de rol van factureren-aan relatie vervult. Als dat niet zo is, wordt de factureren-aan relatie bepaald door de parent-relatie.
De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Transportkosten factureren aan relatie in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000).

Een bedrijf kan op basis van Transportkosten, Transporttarieven klant en Transportkosten (bijwerken toegestaan) de transporttarieven bij de externe relatie in rekening brengen.

NB

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Transportfactuur op basis van in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000).

De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.

De adrescode van de betalen-aan relatie.

De code voor de contactpersoon van de betalen-aan relatie.

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

De datum waarop moet worden betaald
De datum waarop de kortingsperioden vervallen
Het kortingsbedrag

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

Een document betreffende onderaanneming waarin is overeengekomen hoe de betaling voor een project zal plaatsvinden. De overmakingsovereenkomst kan bijvoorbeeld aangeven dat een deel van het factuurbedrag rechtstreeks moet worden overgemaakt naar de bedrijfsvereniging van de onderaannemer en een deel naar de belastingdienst.

Documentair krediet vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, om een documentair krediet op te vragen dat aan het huidige document moet worden gekoppeld.

ID documentair krediet

Het documentair krediet dat wordt gekoppeld aan het huidige document.

Type handel

Het type handel van het documentair krediet.

Bankgarantie - begunstigde vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de bankgarantie die is gedefinieerd als begunstigde aan het huidige document worden gekoppeld.

NB

Dit veld wordt alleen weergegeven als:

Het selectievakje Handelsbeheer is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).
De selectievakjes Import en Inkomende handel binnenland zijn ingeschakeld voor elk financieel bedrijf in de sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000).

Dit veld is niet van toepassing als:

De inkooporder is een retourorder.
Wanneer ten minste één gerelateerde orderregel als begunstigde aan een bankgarantie is gekoppeld.

U kunt de waarde op dit veld niet wijzigen:

Wanneer een bankgarantie als begunstigde aan de inkooporder is gekoppeld.
Als er ten minste één gerelateerde orderregel is vrijgegeven voor Magazijnbeheer.

Bankgarantie-ID

Het unieke identificatienummer van de bankgarantie als begunstigde die aan het huidige document is gekoppeld.

Meerdere bankgaranties

Als er een vinkje wordt weergegeven, zijn meerdere bankgaranties als begunstigde aan het huidige document gekoppeld.

Bankgarantie - aanvrager vereist

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de bankgarantie die is gedefinieerd als aanvrager aan het huidige document worden gekoppeld.

NB

Dit veld wordt alleen weergegeven als:

Het selectievakje Handelsbeheer is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).
De selectievakjes Import en Inkomende handel binnenland zijn ingeschakeld voor elk financieel bedrijf in de sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000).

Dit veld is niet van toepassing als:

De inkooporder is een retourorder.
Wanneer ten minste één gerelateerde orderregel als aanvrager aan een bankgarantie is gekoppeld.

U kunt de waarde op dit veld niet wijzigen:

Wanneer een bankgarantie als aanvrager aan de inkooporder is gekoppeld.
Als er ten minste één gerelateerde orderregel is vrijgegeven voor Magazijnbeheer.

Bankgarantie-ID

Het unieke identificatienummer van de bankgarantie als aanvrager die aan het huidige document is gekoppeld.

Meerdere bankgaranties

Als er een vinkje wordt weergegeven, zijn meerdere bankgaranties als aanvrager aan het huidige document gekoppeld.

Orderbedrag: Het totale netto-orderbedrag. Dit is het cumulatieve netto-orderregelbedrag van de gekoppelde inkooporderregels.
Valuta: De munteenheid waarin de inkoopprijs wordt uitgedrukt.

NB
U kunt de valuta niet wijzigen als orderregels zijn gekoppeld aan de inkooporder.
Bedrag niet-termijnbetaling: Het totale nettobedrag van de niet-termijnbetaling. Dit is het cumulatieve netto-orderregelbedrag van de inkooporderregels waarvoor het selectievakje Factuur op basis van termijnbetalingen in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) is uitgeschakeld.
Bedrag termijnbetaling: Het totale nettobedrag van de niet-termijnbetaling. Dit is het cumulatieve netto-orderregelbedrag van de inkooporderregels waarvoor het selectievakje Factuur op basis van termijnbetalingen in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) is ingeschakeld.

NB
Voordat de order is goedgekeurd, kan het orderregelbedrag afwijken van de som van de bedragen van de termijnbetalingsregels. Als gevolg hiervan wordt op dit veld de som van de bedragen van de termijnbetalingsregels weergegeven.

Goederen incl. belasting

Het totale netto- goederenbedrag van de niet-termijnbetaling inclusief belasting. Het resultaat op dit veld is de som van de velden Netto-goederenbedrag en Belasting goederen.

NB

Dit veld is niet van toepassing op kostenartikelen, serviceartikelen en uitbestede service artikelen.

Netto-goederenbedrag

Het cumulatieve goederenbedrag van de inkooporderregels waarvoor het selectievakje Factuur op basis van termijnbetalingen in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) is uitgeschakeld.

NB

Dit veld is niet van toepassing op kostenartikelen, serviceartikelen en uitbestede service artikelen.

Belasting goederen

De BTW voor het goederenbedrag zoals weergegeven op het veld Netto-goederenbedrag.

Als u de belasting wilt berekenen, klikt u op de knop Berekenen.

NB

Dit veld is niet van toepassing op kostenartikelen, serviceartikelen en uitbestede service artikelen.

Kosten incl. belasting

De totale nettokosten van de niet-termijnbetaling inclusief belasting. Het resultaat op dit veld is de som van de velden Nettokosten en Belasting kosten.

NB

Dit veld is alleen van toepassing op kostenartikelen, serviceartikelen en uitbestede service artikelen.

Nettokosten

De cumulatieve nettokosten van de inkooporderregels waarvoor het selectievakje Factuur op basis van termijnbetalingen in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) is uitgeschakeld.

NB

Dit veld is alleen van toepassing op kostenartikelen, serviceartikelen en uitbestede service artikelen.

Belasting kosten

De BTW voor de nettokosten zoals weergegeven op het veld Nettokosten.

Als u de belasting wilt berekenen, klikt u op de knop Berekenen.

NB

Dit veld is alleen van toepassing op kostenartikelen, serviceartikelen en uitbestede service artikelen.

Logistieke kosten incl. belasting

Het totaalbedrag aan logistieke kosten inclusief belasting. Het resultaat op dit veld is de som van de velden Logistieke kosten en Belasting logistieke kosten.

Logistieke kosten

Het cumulatieve bedrag aan logistieke kosten van de logistieke kostenregels die aan deze inkooporder zijn gekoppeld.

Belasting logistieke kosten

De BTW voor de logistieke kosten zoals weergegeven op het veld Logistieke kosten.

Als u de belasting wilt berekenen, klikt u op de knop Berekenen.

Goederen incl. belasting

Het totale netto- goederenbedrag van de termijnbetaling inclusief belasting. Het resultaat op dit veld is de som van de velden Goederen en Belasting goederen.

NB

Dit veld is niet van toepassing op kostenartikelen, serviceartikelen en uitbestede service artikelen.

Goederen

Het cumulatieve goederenbedrag van de inkooporderregels waarvoor het selectievakje Factuur op basis van termijnbetalingen in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) is ingeschakeld.

NB

Dit veld is niet van toepassing op kostenartikelen, serviceartikelen en uitbestede service artikelen.

Belasting goederen

De BTW voor het goederenbedrag zoals weergegeven op het veld Goederen.

Als u de belasting wilt berekenen, klikt u op de knop Berekenen.

NB

Dit veld is niet van toepassing op kostenartikelen, serviceartikelen en uitbestede service artikelen.

Kosten incl. belasting

De totale nettokosten van de termijnbetaling inclusief belasting. Het resultaat op dit veld is de som van de velden Kosten en Belasting kosten.

NB

Dit veld is alleen van toepassing op kostenartikelen, serviceartikelen en uitbestede service artikelen.

Kosten

De cumulatieve nettokosten van de inkooporderregels waarvoor het selectievakje Factuur op basis van termijnbetalingen in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) is ingeschakeld.

NB

Dit veld is alleen van toepassing op kostenartikelen, serviceartikelen en uitbestede service artikelen.

Belasting kosten

De BTW voor de nettokosten zoals weergegeven op het veld Kosten.

Als u de belasting wilt berekenen, klikt u op de knop Berekenen.

Bedrag inclusief belasting: De som van alle bedragen voor termijnbetalingen en niet-termijnbetalingen, inclusief belasting, voor de inkooporder.
Nettobedrag: De som van alle bedragen voor termijnbetalingen en niet-termijnbetalingen, exclusief belasting, voor de inkooporder.
Belastingbedrag: De som van alle BTW-bedragen voor termijnbetalingen en niet-termijnbetalingen voor de inkooporder.

De code van de bevestiging.

Een nummer dat wordt gebruikt om wijzigingen toe te wijzen aan een inkooporder of een verkooporder.

Een manier om de reden voor wijziging van een verkoop- of inkooporder aan te duiden, bijvoorbeeld een contractbeperking, haalbaarheidsprobleem of een transportbeperking. Een wijzigingsreden wordt aangeduid met een code.

Een door de gebruiker gedefinieerde code die kan worden gebruikt om de soorten wijzigingen aan te duiden die zijn gemaakt in orders, zoals prijswijzigingen of hoeveelheidsaanpassingen.

Het laatste volgnummer van wijzigingsorders ontvangen van de leverancier in de sessie Inkooporder - volgnummers wijzigingsorders leveranciers (tdpur4522m000)

Additioneel veld

Door de gebruiker gedefinieerde velden met verschillende structuren die kunnen worden toegevoegd aan verschillende sessies. Gebruikers kunnen de velden in die sessies bewerken. Aan de inhoud van deze velden is geen functionele logica gekoppeld.

Velden met additionele informatie kunnen worden gekoppeld aan databasetabellen. Bij koppeling aan een tabel worden de velden weergegeven in de sessies die overeenkomen met de databasetabellen. Een veld gedefinieerd voor de tabel whinh200 wordt bijvoorbeeld als een extra veld weergegeven in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000).

De inhoud van additionele velden kan worden overgedragen tussen databasetabellen. Voorbeeld: de informatie opgegeven door een gebruiker in additioneel informatieveld A in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000) wordt overgedragen naar additioneel informatieveld A in de sessie Zendingen (whinh4130m000). Hiervoor moeten er velden voor additionele informatie met een identieke veldstructuur en veldnaam A aanwezig zijn voor de tabellen whinh200 en whinh430 (whinh430 behoort bij de sessie Zendingen (whinh4130m000)).

Klik op Uitgebreide extra gegevens om alle velden met additionele informatie op te halen die zijn gekoppeld aan het inkoopdocument in de sessie Extra additionele informatie (tcstl2110m000).