Relaties (tdcms0110s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om relaties in te voeren of te muteren.

Relatie

Een korte aanduiding voor handelsrelatie (handelspartner). Relatie is een globale term voor een medewerker of een kopen-van relatie die recht heeft op een provisie en een verkopen-aan relatie die recht heeft op een bonus. Relaties kunnen gegroepeerd worden in relatieteams waaraan vervolgens dezelfde overeenkomststructuren gekoppeld kunnen worden.

Relatiesoort

De relatiesoort bepaalt of een provisie of bonus van toepassing is en hoe provisies en bonussen worden betaald.

Medewerker

Een persoon die in uw bedrijf werkt en die een specifieke functie heeft, zoals een vertegenwoordiger, productieplanner, inkoper of kredietanalist.

Kopen-van relatie

De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie.

NB

Provisies worden niet berekend op basis van inkooporders.

Verkopen-aan relatie

De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.

De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:

  • Default prijs- en kortingsovereenkomsten
  • Defaults van verkooporders
  • Leveringscondities
  • De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie
Factureren-door/-aan relatie

De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.

Inkoopsoort

De inkoopsoort die wordt gebruikt voor meerdere verzamelrekeningen voor provisies.

U kunt dit veld alleen invullen als het veld Relatiesoort op Leverancier staat.

Verkoopsoort

De verkoopsoort die wordt gebruikt voor meerdere verzamelrekeningen voor bonussen.

U kunt dit veld alleen invullen als het veld Relatiesoort op Klant staat.

Parent-relatie

De parent in een parent-/child-relatie. De parent staat één trap hoger in de hiërarchie van relaties.

Met dit veld kunt u een hiërarchie van relaties definiëren. Wanneer u een verkooporder aan een relatie koppelt, wordt die verkooporder ook aan de bijbehorende parent-relatie gekoppeld.

Voorbeeld

De verkooporganisatie van een bedrijf heeft de volgende structuur: Willem - Ben - Janet.

Dit heeft de volgende resultaten:

  • Willem is de parent-relatie voor Ben en Janet.
  • De relatie en de parent-relatie moeten van dezelfde relatiesoort zijn.
Overeenkomstgroep

Een groep relaties waaraan dezelfde provisie-/bonusovereenkomsten zijn gekoppeld.

Periodetabel

Een tabel die bestaat uit een aantal tijdseenheden, bijvoorbeeld maanden of weken.

Een periode wordt gebruikt om de tijdshorizon te definiëren gedurende welke bijvoorbeeld een afroepschema geldig is.

Betalingscondities

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

  • De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
  • De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

  • De datum waarop moet worden betaald
  • De datum waarop de kortingsperioden vervallen
  • Het kortingsbedrag
Belasting

De belastingcode die wordt gebruikt wanneer u een provisiefactuur of bonusfactuur afdrukt. Als de relatie een kopen-van relatie is, wordt op de factuur het belastingpercentage gebruikt van het land waarin de relatie is gevestigd.

De volgende regels zijn van toepassing op de geselecteerde belastingcode:

  • Het veld Belastingsoort moet op Normaal staan in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0536m000).
  • Het selectievakje Enkelvoudige belasting in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0536m000) moet zijn ingeschakeld.
Tekst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst voor deze relatie.

Kies Teksteditor om de tekst aan te maken, te kopiëren, te selecteren of op te vragen.

Valuta voor facturering

Dit veld bepaalt welke valuta wordt gebruikt op facturen.

Toegestane waarden

Bedrijf

LN gebruikt de eigen valuta op facturen.

Relatie

LN gebruikt de valuta die is gekoppeld aan:

  • De verkopen-aan relatie als de relatiesoort op Klant is gezet.
  • De kopen-van relatie als de relatiesoort op Leverancier is gezet.
  • De order als de relatiesoort op Medewerker is gezet.
Verkooporder

LN gebruikt de ordervaluta op facturen.

U kunt deze waarde alleen selecteren als de Relatiesoort op Klant of Leverancier staat, aangezien facturen alleen worden gegenereerd voor klanten (bonussen) en leveranciers (provisies).

Overeenkomst

LN gebruikt de valuta die is gedefinieerd in de sessies Parameters provisie-overeenkomsten (tdcms0135s000)/ Parameters bonusovereenkomsten (tdcms1135s000) op facturen en zet andere valuta's om naar de valuta van deze overeenkomst.

Calculatiemethode

Met dit veld kunt u bepalen wanneer de provisies/bonussen worden berekend.

Voor elke relatie kunt u opgeven wanneer de berekening wordt uitgevoerd, welke valuta daarbij wordt gebruikt en welke koers wordt gehanteerd.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de volgende velden in de sessie Parameters provisies/bonussen (tdcms0100s000):

  • Het veld Calculatiemethode provisies als de relatie een Leverancier of een Medewerker is.
  • Het veld Calculatiemethode bonussen als de relatie een Klant is.

Toegestane waarden

Verkooporder

De provisies/bonussen kunnen worden goedgekeurd of berekend zodra de verkooporder wordt gegenereerd.

Verkoopfactuur

De provisies/bonussen kunnen worden goedgekeurd of berekend zodra de verkoopfactuur wordt gegenereerd.

Verkoopfactuur betaald

De provisies/bonussen kunnen worden berekend zodra de verkoopfactuur wordt gegenereerd.

De provisies/bonussen kunnen worden goedgekeurd zodra de verkoopfactuur is betaald.

Berek.methode voor leveringen

Met dit veld kunt u bepalen hoe de provisies/bonussen worden berekend nadat leveringen voor verkooporders zijn uitgevoerd.

Het veld Calculatiemethode bepaalt welke opties u kunt selecteren op dit veld.

  • Verkooporder

    U kunt Accumuleren; besteld of Afzonderlijk selecteren.
  • Verkoopfactuur of Verkoopfactuur betaald

    U kunt Accumuleren; volledig gefact. regel, Accumuleren; gedeeltelijk gefact. regel of Afzonderlijk selecteren.

Toegestane waarden

Accumuleren; volledig gefact. regel

De berekening van commissies en bonussen is gebaseerd op de som van de gefactureerde bedragen voor alle leveringen voor een specifieke verkooporderregel en wordt pas uitgevoerd als alle leveringen voor de verkooporderregel zijn verwerkt.

Accumuleren; gedeeltelijk gefact. regel

De berekening van commissies en bonussen is gebaseerd op de som van de gefactureerde bedragen voor alle verwerkte leveringen voor een specifieke verkooporderregel.

Accumuleren; besteld

De berekening van commissies en bonussen is gebaseerd op de som van de orderhoeveelheden voor alle leveringen voor een specifieke verkooporderregel.

Afzonderlijk

De berekening van commissies en bonussen is gebaseerd op de orderhoeveelheid van elke afzonderlijke leveringsregel of factuurregel voor een verkooporder.

Koers v. berekening/facturering

De koers en koersfactor die worden gebruikt voor het berekenen en factureren van provisies/bonussen.

Toegestane waarden

Koers verkooporder

LN gebruikt de koers/koersfactor van de verkooporder bij het berekenen en factureren van provisies/bonussen.

Koers verkoopfactuur

LN gebruikt de koers/koersfactor van de verkoopfactuur op de huidige datum bij het berekenen en factureren van provisies/bonussen.

Datum verkoopfactuur

LN gebruikt de koers/koersfactor van de verkoopfactuur die geldig is op de factuurdatum bij het berekenen en factureren van provisies/bonussen.

Calculatiedatum

LN gebruikt de koers/koersfactor die geldig is op de calculatiedatum bij het berekenen en factureren van provisies/bonussen.

Type valutakoers

Het type valutakoers dat wordt gebruikt bij het berekenen en factureren van provisies/bonussen.

U kunt dit veld niet invullen als het veld Koers v. berekening/facturering op Koers verkooporder of Koers verkoopfactuur staat. In dat geval gebruikt LN het type valutakoers dat voor de order is gedefinieerd.

Toegestane waarden

Verkooporder

LN gebruikt het type valutakoers dat op de verkooporder is gedefinieerd.

Parameters CMS

LN gebruikt het type valutakoers dat is gedefinieerd in de sessie Parameters provisies/bonussen (tdcms0100s000).

Door gebruiker gedefinieerd

LN gebruikt een type valutakoers dat is gedefinieerd door de gebruiker.

Gebruikte type valutakoers

Als het veld Type valutakoers op Door gebruiker gedefinieerd staat, kunt u een type valutakoers invoeren. Dat type wordt dan gebruikt voor het berekenen en factureren van provisies/bonussen.