Bankgarantie export - aanvrager (tcgtc0660m100)
Deze sessie kunt u gebruiken om de bankgaranties voor export op te vragen en te muteren als aanvrager.
U kunt deze sessie alleen openen als het selectievakje Handelsbeheer in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.
Als u de bankgarantie voor export wilt bekijken en definiëren als aanvrager, moet ten minste één selectievakje zijn ingeschakeld in de secties Bankgarantie - begunstigde en Bankgarantie - aanvrager van de sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000).
- Financieel bedrijf
-
De code van het financiële bedrijf dat is gekoppeld aan de bankgarantie voor export waarvan u de aanvrager bent.
- Aanvrager
-
De code van de relatie die de bankgarantie aanvraagt.
- Naam
-
De naam van de relatie die de bankgarantie aanvraagt.
- Uitgever
-
De code van de bank die de bankgarantie afgeeft.
- Soort bankgarantie
-
De code van het type bankgarantie.
- Categorie bankgarantie
-
Geeft de soort bankgarantie aan.
Toegestane waarden
- Aanvullend
- Onafhankelijk
- Bankgarantie-ID
-
Het unieke identificatienummer van de bankgarantie.
- Versie
-
Het versienummer van de bankgarantie.
- Status afroepschemavrijgave
-
Geeft de status van de bankgarantie aan.
- Goedgekeurd
-
Geeft aan of de bankgarantie voor export is goedgekeurd.
- Bankgarantienummer
-
Het volgnummer van de bankgarantie.
Toegestane waarden
- Voorlopig
- Definitief
- Aangevraagd
- Ontvangen
- Afgegeven
- Verzonden naar begunstigde
- Afgesloten
- Geannuleerd
- Ingangsdatum
-
De datum en tijd vanaf wanneer de bankgarantie geldig is.
- Vervaldatum
-
De datum en tijd waarop de bankgarantie vervalt.
- Tekst
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, een tekst aanwezig is die is gerelateerd aan de bankgaranties voor export waarvan u de aanvrager bent.
- Verantwoordelijke medewerker
-
De code van de medewerker die de bankgarantie voor export aanmaakt.
- Naam
-
De naam van de medewerker die de bankgarantie voor export aanmaakt.
- Verantwoordelijk bureau
-
De code van het logistieke bedrijf waarin het bureau dat verantwoordelijk is voor de bankgaranties voor export is gedefinieerd.
- Verantwoordelijk bureau
-
De code van het bureau dat verantwoordelijk is voor de bankgaranties voor export.
- Valuta
-
De code van de valuta waarin het bedrag van de bankgarantie wordt uitgedrukt.
- Bedrag bankgarantie
-
Het maximumbedrag waarvoor de bankgarantie geldig is.
- Bedrag vooruitbetaling
-
Geeft het bedrag van de vooruitbetaling aan dat eventueel door de aanvrager of leverancier is betaald aan de begunstigde.
- Voorschotten uitsluiten
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het bedrag van de vooruitbetaling dat aan de begunstigde is betaald uitgesloten van het bedrag van de bankgarantie.
- Termijnbedrag
-
Geeft het termijnbedrag aan dat eventueel door de aanvrager of leverancier is betaald aan de begunstigde.
- Verkooptermijnen uitsluiten
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het termijnbedrag dat aan de begunstigde is betaald uitgesloten van het bedrag van de bankgarantie.
- Verbruikt bedrag besteld
-
Het bedrag dat is besteld door het document dat is gekoppeld aan de bankgarantie maar nog niet is verbruikt.
- Verbruikt bedrag leveringen
-
Het werkelijke bedrag dat is verbruikt door het document dat is gekoppeld aan de bankgarantie.
- Restbedrag
-
Het deel van het bedrag van de bankgarantie dat niet is verbruikt.
- Bedrag ingeroepen bankgarantie
-
Het deel van het bedrag van de bankgarantie dat is ingeroepen.
- Adres aanvrager
-
De code van het adres van de relatie die de bankgarantie aanvraagt.
- Naam
-
De naam die is gekoppeld aan het geregistreerde adres van de relatie.
- Begunstigde
-
De code van de begunstigde die is gekoppeld aan de bankgarantie.
- Opdrachtgever
-
De code van de partij die instructies geeft om een bankgarantie of een tegengarantie af te geven.
- Aanbieder
-
De code van de aanbieder die gekoppeld is aan de bankgarantie namens de aanvrager of de begunstigde.
- Garantieverlener
-
De code van de partij die een bankgarantie afgeeft.
- Tegengarantieverlener
-
De code van de partij die een tegengarantie afgeeft.
- Adviserende partij
-
De code van de partij die de bankgarantie adviseert op basis van het verzoek van de garantieverlener.
- Verkopen-aan relatie
-
De code van de verkopen-aan relatie die is gekoppeld aan het document dat is gekoppeld aan de bankgarantie voor export.
- Verkopen-aan relatie
-
De naam van de verkopen-aan relatie die is gekoppeld aan het document dat is gekoppeld aan de bankgarantie voor export.
- Verzenden-aan relatie
-
De verzenden-aan relatie die is gekoppeld aan het document dat is gekoppeld aan de bankgarantie voor export.
- Factureren-aan relatie
-
De factureren-aan relatie die is gekoppeld aan het document dat is gekoppeld aan de bankgarantie voor export.
- Betalen-door relatie
-
De betalen-door relatie die is gekoppeld aan het document dat is gekoppeld aan de bankgarantie voor export.
- Type valutakoers
-
De code van het type valutakoers dat moet worden toegepast voor de valuta van de bankgarantie en de eigen valuta's.
- Koersbepaling
-
Geeft de methode aan voor het bepalen van de koersen tussen de valuta van de bankgarantie en de eigen valuta's.
Toegestane waarden
- Documentdatum
-
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.
De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.
- Handmatig ingegeven
-
U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.
- Leverdatum
-
Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.
Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.
De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
- Ontvangstdatum
-
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
- Verwachte betaaldatum
-
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.
Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn
De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.
- Vast
-
U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Vaste koers in rapporteringsvaluta
-
U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Vaste koers in lokale valuta
-
U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Vaste koers in lok. val. of rapport.val.
-
U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.
Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.
- Koersdatum
-
De datum en tijd waarop de koers die wordt toegepast voor de valuta van de bankgarantie en de eigen valuta's wordt bepaald.
- Koers/Koersfactor
-
De koersfactor die moet worden gebruikt om de valuta te converteren voordat de valutakoers wordt toegepast op de valuta van de bankgarantie en de eigen valuta's.
- Goedkeuring van document voor niet-verstrekte bankgarantie toestaan
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het document dat aan de bankgarantie is gekoppeld goedgekeurd wanneer de bankgarantie niet wordt afgegeven of ontvangen.
- Wijzigingsnummer
-
Het volgnummer van de wijziging. Dit nummer moet het laatste nummer zijn in de reeks van alle aangebrachte wijzigingen, ongeacht de middelen waarmee eerdere wijzigingen zijn verzonden.
- Wijzigingsdatum
-
De datum en tijd waarop de bankgarantie voor het laatst is gewijzigd.
- Status afroepschemavrijgave
-
Geeft de status van de bankgarantie aan na de wijziging van de bankgarantie.
Toegestane waarden
- Voorlopig
- Definitief
- Aangevraagd
- Ontvangen
- Afgegeven
- Verzonden naar begunstigde
- Afgesloten
- Geannuleerd
- Reden
-
De code van de reden voor de annulering of afsluiting van de bankgarantie.
- Gewijzigd door
-
De code van de gebruiker die de bankgarantie het laatst heeft gewijzigd.
- Datum gewijzigd
-
De datum en tijd waarop de bankgarantie is gewijzigd.