Kosten bankgarantie (tcgtc0161m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de kosten (kosten en kostenmarges) die gekoppeld zijn aan de bankgarantie op te vragen en te muteren.

NB

U kunt deze sessie alleen openen als het selectievakje Handelsbeheer in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.

Als u de kosten wilt opgeven voor de bankgarantie, moet ten minste één selectievakje worden ingeschakeld in de secties Bankgarantie - begunstigde en Bankgarantie - aanvrager van de sessie Parameters Financieel handelsbeheer (tcgtc9199m000).

Bankgarantie-ID

Het unieke identificatienummer van de bankgarantie.

Versie

De versie van de bankgarantie waarvoor de kosten moeten worden gedefinieerd.

Volgnummer

Het volgnummer van de kosten van de bankgarantie.

Kostencode

De code die de kosten voor de bankgarantie aangeeft.

Kostensoort

Het type kosten dat is gedefinieerd voor de bankgarantie.

Toegestane waarden

Kosten

De kosten die betaald moeten worden aan de garantieverlener.

Kasmarge

Het depositogeld moet worden betaald aan de garantieverlener en geretourneerd wordt bij het afsluiten of annuleren van de bankgarantie.

Valuta

De code van de valuta waarin Vast bedrag en het Kostenbedrag worden uitgedrukt.

Vast bedrag

Het vaste bedrag van de kosten voor de bankgarantie.

Percentage

Geeft het percentage van het bedrag van de bankgarantie aan op basis waarvan het Kostenbedrag wordt berekend.

Periode

De periode waarvoor het percentage van het bedrag van de bankgarantie wordt berekend.

Kostenbedrag

Het kostenbedrag van de bankgarantie.

Tekst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een tekst aanwezig die gerelateerd is aan de kosten voor de bankgarantie.

Type valutakoers

De code van het type valutakoers dat moet worden toegepast voor de valuta van de bankgarantie en de eigen valuta's.

Koersbepaling

Geeft de methode aan voor het bepalen van de koersen tussen de valuta van de bankgarantie en de eigen valuta's.

Toegestane waarden

Documentdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Handmatig ingegeven

U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.

Leverdatum

Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.

Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.

De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Ontvangstdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Verwachte betaaldatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn 

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Vast

U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in rapporteringsvaluta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lokale valuta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lok. val. of rapport.val.

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Koersdatum

De datum en tijd waarop de koers die wordt toegepast voor de valuta van de bankgarantie en de eigen valuta's wordt bepaald.

Koers/Koersfactor

De koersfactor die moet worden gebruikt om de valuta te converteren voordat de valutakoers wordt toegepast op de valuta van de bankgarantie en de eigen valuta's.