Intrastat-mutaties verwerken (tccom7271m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om een exportbestand met de gegevens van de Intrastat-aangifte aan te maken.

Wanneer de gegevens van de Intrastat-aangifte worden verwerkt, wordt het Intrastat-bestand aangemaakt met aangiftewaarden. Wanneer deze gegevens worden verwerkt, worden de aangiftebedragen uitgedrukt in de valuta van de aangifte.

U kunt het exportbestand verder verwerken met een externe Intrastat-applicatie.

U kunt de volgende soorten bestanden genereren:

Een sequentieel import/export IRIS-bestand.
Een sequentieel import IDEP-bestand.
Een sequentieel export IDEP-bestand.
Een XML-bestand dat u rechtstreeks kunt indienen bij het Intrastat-bureau.

Als u het laatste exportbestand opnieuw wilt genereren, schakelt u het selectievakje Inclusief verwerkte regels in. In dat geval moet u dezelfde selectie en datums opgeven die u eerder ook hebt ingevoerd.

Wanneer u de gegevens exporteert, berekent LN de goederenbedragen opnieuw in de lokale valuta, met behulp van de berekeningen voor de verkoopvalutakoers of de interne valutakoers. Als u het uitvoerbestand eerst wilt valideren, schakelt u het selectievakje Simuleren in.

Klik op Doorgaan om het exportbestand te genereren. Als het selectievakje Simuleren uitgeschakeld is, markeert LN de records als Verwerkt.

LN genereert het bestand in de directory $BSE/tmp op de LN-server. De gegenereerde bestandsnaam start met 'tmp'.

Indien u een toepassing voor Intrastat-aangifte gebruikt die op uw pc (de client) draait, wordt bovendien het dialoogvenster Opslaan als getoond dat u kunt gebruiken om het exportbestand lokaal op uw pc op te slaan. Het exportbestand wordt dan zowel op de server als op uw PC opgeslagen.

Padnaam

Het pad en de naam van het exportbestand op de LN-server.

Bestandsnaam

Indien u het bereik van entiteitsoorten voor het exportbestand hebt geselecteerd, toont dit veld het financiële bedrijf, het land en het BTW-nummer waarvoor het exportbestand wordt gegenereerd.

Selectie

Bedrijf

Geef aan of u Intrastat-mutaties voor één bedrijf of meerdere bedrijven wilt verwerken.

Toegestane waarden

Eén bedrijf
Meerdere bedrijven

Financieel bedrijf

Het financiële bedrijf waarin de Intrastat-mutaties worden verwerkt.

Dit veld is alleen beschikbaar als Bedrijf is ingesteld op Eén bedrijf.

Bedrijvenset

De financiële bedrijvenset die is gekoppeld aan de Intrastat-mutaties.

Dit veld is alleen beschikbaar als Bedrijf is ingesteld op Meerdere bedrijven.

Eigen identificatienummer

Het eigen identificatienummer dat is gekoppeld aan de Intrastat-mutatie die moet worden verwerkt.

Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Uitgebreid registratiebeheer in de sessie Parameters collectieve registratie (tctax2100m000) een andere waarde heeft dan Actief.

Dit veld is alleen ingeschakeld als het Land van aangifte is opgegeven.

Goederenstroom

De goederenstroom (import of export) waarvoor u de gegevens exporteert.

Er zijn aparte Intrastat-aangiften vereist voor de import- en de export-goederenstroom. Voor de goederenstroom voor import selecteert u (+) Ontvangst en voor de exportstroom selecteert u (-) Afgifte.

Maandperiode gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u het jaar en de maand instellen om een exportbestand aan te maken en te exporteren met de gegevens van de Intrastat-aangifte in deze opgegeven periode.

Jaar

Het boekjaar waaraan de financiële mutaties gekoppeld zijn.

Maand

Selecteer de maand.

Toegestane waarden

Januari
Oktober
Niet van toepassing
November
December
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September

Selectie

Enterprise-eenheid

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: enterprise-eenheden waarvoor u de gegevens wilt exporteren.

Entiteitsoort

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: entiteiten waarvoor u de gegevens wilt exporteren.

Bedrijfsonderdeel

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: bedrijfsonderdelen voor verkoop of inkoop waarvoor u de gegevens wilt exporteren.

Selecteer een inkoopbureau, een verkoopbureau of een bereik van bedrijfsonderdelen die allen tot het financiële bedrijf behoren waarvoor u de Intrastat-aangifte wilt aanmaken.

Indien de bedrijfsonderdelen zijn gekoppeld aan meerdere financiële bedrijven, toont LN een foutmelding.

Land van aangifte

Het land waarin de Intrastat-aangifte wordt ingediend.

U kunt een land van de aangifte opgeven als het selectievakje Meerdere jurisdicties per registratie in de sessie Parameters collectieve registratie (tctax2100m000) is ingeschakeld voor een specifiek financieel bedrijf.
Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Registratie per belastingland is ingesteld op Actief in de sessie Parameters collectieve registratie (tctax2100m000).

Belastingvaluta

De valuta waarin de belastingmutaties worden gerapporteerd in het specifieke land.

Orderherkomst

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: orderherkomsten waarvoor u de gegevens wilt exporteren.

Om de gegevens voor het volledige bereik van orderherkomsten te exporteren, behoudt u de default veldwaarden (van Verkooporder tot Inkoopafroepschema).

Order

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: orders waarvoor u de gegevens wilt exporteren.

Positie

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: regelposities in het geselecteerde orderbereik waarvoor u de gegevens wilt exporteren.

Volgnummer

De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: volgnummers van regels in het geselecteerde orderbereik waarvoor u de gegevens wilt exporteren.

Mutatiedatum

Met de velden Van en T/m definieert u de periode waarvoor u de gegevens wilt exporteren.

De records die u hebt geëxporteerd voor de vorige aangifte, krijgen nu de status Verwerkt.

Om de gegevens te exporteren die tijdens de periode sinds de vorige aangifte zijn verzameld, kunt u de volgende gegevens invullen:

Laat het veld Van mutatiedatum leeg.
Schakel het selectievakje Inclusief verwerkte regels uit.
Toets in het veld T/m mutatiedatum de einddatum in van de periode waarvoor u de Intrastat-aangifte wilt aanmaken.

Verwerken

Opties

Inclusief verwerkte regels

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden mutaties die reeds eerder zijn verwerkt, in het exportbestand opgenomen.

U kunt dit selectievakje bijvoorbeeld inschakelen om indien nodig het vorige exportbestand opnieuw te genereren. In dat geval moet u dezelfde selectie en datums opgeven die u eerder ook hebt ingevoerd.

Simuleren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert LN het exportbestand op de normale wijze, maar wordt de status van de Intrastat-mutatieregels niet op Verwerkt gezet.

U kunt deze functie gebruiken om een proefexport te genereren voordat u het definitieve exportbestand genereert.

Bedragen opnieuw berekenen met valutakoersen aangifte

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, berekent Infor LN de bedragen opnieuw op basis van het type valutakoers dat is opgegeven in het veld Type valutakoers aangifte.

Type valutakoers aangifte

Het type valutakoers op basis waarvan de aangiftebedragen opnieuw worden berekend.

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Bedragen opnieuw berekenen met valutakoersen aangifte is ingeschakeld.

Exporteren in mutatievaluta's toestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en conversie naar de lokale valuta niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen valutakoers beschikbaar is, voert LN de bedragen in de mutatievaluta in op het verslag.

Indien de autoriteiten u toestemming verlenen om de bedragen van de Intrastat-aangifte in te dienen in de mutatievaluta's, kunt u dit selectievakje inschakelen. Normaalgesproken kunt u de bedragen nog converteren in de IDEP-applicatie.

Nulhoeveelheden negeren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, negeert LN nulhoeveelheden.

Referentieperiode

U kunt dit veld gebruiken om de periode aan te geven waarin u de aangifte doet.

U kunt bijvoorbeeld 3-2015 invoeren voor maart 2015 of K1 2015 voor het eerste kwartaal van 2015.

Defaults gebruiken voor relaties zonder geldig btw-nummer als

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de gebruiker de codes definiëren die moeten worden gebruikt in de velden Leeg, Tijdelijk of Leeg (driehoeksfacturering).

Leeg

Het default identificatienummer van de relatie dat moet worden gebruikt wanneer het identificatienummer van de relatie leeg is voor het land van de relatie.

De default waarde wordt opgehaald uit het veld Leeg in de sessie Parameters Intrastat (tccom7100s000) of de sessie Intrastat-parameters per land (tccom7107m000).

Dit veld is alleen beschikbaar, als het selectievakje Defaults gebruiken voor relaties zonder geldig btw-nummer als is ingeschakeld.

Tijdelijk

Het default identificatienummer van de relatie dat moet worden gebruikt wanneer het identificatienummer van de relatie een tijdelijke waarde is of wordt gebruikt voor informatie over het land van de relatie.

De default waarde wordt opgehaald uit het veld Tijdelijk in de sessie Parameters Intrastat (tccom7100s000) of de sessie Intrastat-parameters per land (tccom7107m000).

Dit veld is alleen beschikbaar, als het selectievakje Defaults gebruiken voor relaties zonder geldig btw-nummer als is ingeschakeld.

Leeg (driehoeksfacturering)

De ID die moet worden gebruikt als identificatienummer van een relatie als dezelfde ID niet beschikbaar in het verzenden-aan land en het verzenden-aan land verschilt van het belastingland van de relatie.

Toegestane waarden

Relatie-ID - verkopen-aan/kopen-van land
Fictieve ID - verkopen-aan/kopen-v. land
Niet van toepassing
Default voor lege relatie-ID
Default voor tijdelijke relatie-ID

De default waarde wordt opgehaald uit het veld Leeg (driehoeksfacturering) in de sessie Parameters Intrastat (tccom7100s000) of de sessie Intrastat-parameters per land (tccom7107m000).

Dit veld is alleen beschikbaar, als het selectievakje Defaults gebruiken voor relaties zonder geldig btw-nummer als is ingeschakeld.

Formaat bestandsgegevens

Het type bestand dat u wilt genereren.

Om een XML-bestand te genereren dat u rechtstreeks kunt indienen bij het Intrastat-bureau, selecteert u XML.
Om een sequentieel IDEP-bestand te genereren, selecteert u CSV.
Om een sequentieel IRIS-bestand te genereren, selecteert u CSV en schakelt u de selectievakjes Kop en Voorloopnullen en -spaties onderdrukken uit.

CSV-uitvoer

Kop

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, bevat het gegenereerde exportbestand een kop met de kolomnamen.

Een CSV-bestand kan een kop bevatten met daarin de veldnamen. U kunt dit selectievakje inschakelen als u een sequentieel IDEP-bestand genereert.

U moet dit selectievakje uitschakelen om een exportbestand met vaste lengte aan te maken, bijvoorbeeld om te verwerken met behulp van IRIS.

Voorloopnullen en -spaties onderdrukken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden voorloopspaties en -nullen in het exportbestand onderdrukt.

U moet dit selectievakje uitschakelen om een exportbestand met vaste lengte aan te maken, bijvoorbeeld om te verwerken met behulp van IRIS.

Als u dit selectievakje inschakelt, slaat LN de hoeveelheid en de voorraadeenheid van het artikel op in het Intrastat-aangiftebestand.

Scheidingsteken

Het karakter dat de kolommen in het CSV-bestand scheidt Het wordt aangeraden een puntkomma (;) als scheidingsteken te gebruiken, omdat de komma (,) ook onderdeel kan zijn van de gegevens.

XML-uitvoer

In lokale tekenset van gebruiker exporteren

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het bestand dat in XML-uitvoer is aangemaakt, geëxporteerd naar de door de gebruiker ingestelde identificatie.

Dit selectievakje is ingeschakeld als het Formaat bestandsgegevens is ingesteld op XML.

Document-ID

Een identificatie van het document.

Als Formaat bestandsgegevens op XML staat, moet u de gegevens opgeven op de manier die is voorgeschreven door de lokale belastingdienst.

Declaratie-ID

Een soort volgnummer dat aan de aangifte wordt toegekend.

Als Formaat bestandsgegevens op XML staat, moet u de gegevens opgeven op de manier die is voorgeschreven door de lokale belastingdienst.

Vorige declaratie-ID

De aangifte-ID van de vorige aangifte.

Als Formaat bestandsgegevens op XML staat, moet u de gegevens opgeven op de manier die is voorgeschreven door de lokale belastingdienst.

Code declaratiesoort

De code voor de soort aangifte zoals voorgeschreven door de belastingdienst.

De soort aangifte kan bijvoorbeeld Gedetailleerde teruggave of Eenvoudige teruggave zijn.

U kunt de Intrastat-gegevens die zijn vastgelegd in LN, niet gebruiken om een aangifte voor belastingteruggave in te dienen, omdat in LN de sales-listing wordt gebruikt voor BTW-teruggaven.
Als Formaat bestandsgegevens op XML staat, moet u de gegevens opgeven op de manier die is voorgeschreven door de lokale belastingdienst.

Functiecode

De functiecode van de aangifte zoals voorgeschreven door de belastingdienst.

De functiecode kan bijvoorbeeld Origineel of Nulteruggave zijn indien er geen intracommunautaire handel plaatsvond tijdens de periode van aangifte.

U kunt de Intrastat-gegevens die zijn vastgelegd in LN, niet gebruiken om een correctieaangifte in te dienen.
Als Formaat bestandsgegevens op XML staat, moet u de gegevens opgeven op de manier die is voorgeschreven door de lokale belastingdienst.