Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tccom4525m000)

De betalen-aan relatie.

Uw code voor de bankrekening.

De bank

Het rekeningnummer van de relatie bij deze bank.

Het internationaal bankrekeningnummer (IBAN) van de bank.

Het type rekening dat wordt gebruikt om de financiële gegevens van de bank te verwerken.

In sommige landen moet u de inkoopfactuur van de onderaannemer voldoen op een geblokkeerde rekening.

Toegestane waarden

Normaal

Geblokkeerd

Overig

QR-IBAN

De partij die de bankkosten betaalt.

Voor een relatie in Japan selecteert u een van de volgende opties:

• Kosten betaald door ontvanger

  Als u deze optie selecteert, worden standaard bankkosten afgetrokken van het betalingsbedrag.

• Overeengekomen kosten betaald d. ontv.

  Als u deze optie selecteert, worden de negotiated bank charges afgetrokken van het betalingsbedrag. Op deze manier geeft u uw korting door aan uw relatie.

Toegestane waarden

Kosten gedeeld

De bankkosten worden gedeeld door de bank en het bedrijf.

Kosten betaald door verzender

De bankkosten worden betaald door de verzender.

Kosten betaald door ontvanger

De bankkosten worden betaald door de ontvanger.

Expressekosten betaald door ontvanger

De speciale kosten die de bank heeft gemaakt voor het verwerken van de mutaties, worden betaald door de ontvanger.

Geen

Bij het verwerken van de betalingen worden geen bankkosten gemaakt.

Overeengekomen kosten betaald d. ontv.

De ontvanger betaalt de bankkosten die zijn overeengekomen door de verzender en de bank.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de bankrekeninggegevens gebruikt voor QR-facturen in Zwitserland.

De controle van het bankreferentienummer die wordt gebruikt door de banken in het thuisland van het financiële bedrijf.

Als u bankreferentienummers wilt opnemen in facturen en betalingsdocumenten, selecteert u in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) een andere waarde dan Niet van toepassing voor de controle van de bankreferentie.

Als bij verkoopfacturen het land van de klant gelijk is aan het land van het verkoopbureau, genereert LN het bankreferentienummer tijdens het opstellen van de facturen.

Als bij inkoopfacturen het land van de leverancier gelijk is aan het land van het inkoopbureau, zoekt LN naar de operator van het bankreferentienummer in alle sessies waarin de bankreferentienummers zijn opgegeven of verwerkt. Als deze bankreferentienummers geen operator bevatten, voert LN default de controle uit die u hier selecteert.

10-proef

LN gebruikt het Noorse 10-proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Als u dit default proefalgoritme wilt overschrijven, voegt u de operator < toe aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

11-proef

LN gebruikt het Noorse 11-proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Als u dit default proefalgoritme wilt overschrijven, voegt u de operator > toe aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

Proef Finland

LN gebruikt het Finse proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Er wordt geen operator toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

Modulo 10 (recursieve) proef

LN gebruikt het Zwitserse proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Er wordt geen operator toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

10- of 11-proef

LN gebruikt eerst het algoritme 10-proef. Als deze controle mislukt, wordt het algoritme 11-proef gebruikt. Een van deze controles moet slagen. Er wordt geen operator toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

Geen controle

LN controleert geen bankreferentienummers. De operator - wordt toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal. U kunt deze optie gebruiken voor bankreferentienummers die niet kunnen worden gecontroleerd met de beschikbare proefalgoritmen.

Niet van toepassing

De functionaliteit voor bankreferentienummers is niet beschikbaar.

Controle gestructureerde crediteurref.

LN gebruikt het Zwitserse proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. U kunt deze optie gebruiken als het selectievakje Gebruikt voor facturering met QR is ingeschakeld en het Internationaal bankrekeningnummer is opgegeven.

Default van bedrijf

LN gebruikt de waarde Controle bankreferentie die is gedefinieerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).

De datum en tijd waarop de bankrekening geldig wordt.

De datum en tijd tot wanneer de bankrekening geldig is.

De datum en tijd waarop de lijst met bankrekeningen voor de geselecteerde betalen-aan relatie is aangemaakt.

De gebruiker die de lijst met bankrekeningen heeft aangemaakt voor de geselecteerde betalen-aan relatie.

De datum en tijd waarop de bankrekeninggegevens voor de geselecteerde betalen-aan relatie het laatst zijn gewijzigd.

De gebruiker die de bankrekeninggegevens voor de geselecteerde betalen-aan relatie als laatste heeft gewijzigd.