Factureren-door relaties (tccom4522m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om factureren-door relaties op te vragen. U kunt die relaties invoeren en muteren in de detailsessie Factureren-door relatie (tccom4122s000).

Wanneer u dubbelklikt op een record of op de knop Nieuw klikt, wordt de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000) gestart.

NB

Deze sessie kan in diverse weergaven worden weergegeven. Wanneer u naar een andere weergave overschakelt, verandert LN de titelbalk, de volgorde van de kolommen en het aantal weergavevelden van de sessie. Als u in het menu Weergeven op Sorteren klikt, kunt u de factureren-door relaties sorteren op:

  • Relatie, Bedrijfsonderdeel
  • Zoekargument, Relatie, Bedrijfsonderdeel
  • Adres, Relatie, Bedrijfsonderdeel
Factureren-door relatie

De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.

Bedrijfsonderdeel

Het bedrijfsonderdeel dat aan de rol van de relatie is gekoppeld. De financiële gegevens van de relatie voor deze rol worden geregistreerd in het financiële bedrijf waaraan het bedrijfsonderdeel is gekoppeld.

Status

De status die is toegewezen aan de relatie. De status bepaalt de acties die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd.

U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder opgeven voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief.

Als er openstaande verkooporders of openstaande facturen voor de relatie bestaan, kunt u de status niet wijzigen van Actief in Prospect.

Toegestane waarden

Actief

Als de status van de relatie(rol) Actief is, kunt u de relatie gebruiken voor zakelijke mutaties. U moet de periode definiëren dat de relatie Actief is. Als die periode afgelopen is, wordt de actuele status van de relatie Niet actief en kunt u de relatie niet meer gebruiken.

Niet actief

Als de status van de relatie(rol) Niet actief is, kunt u de relatie niet gebruiken voor zakelijke mutaties.

U kunt geen ingangsdatum en vervaldatum invoeren voor de status Niet actief.

Prospect

U kunt de status Prospect gebruiken voor een relatie(rol) als u algemene relatiegegevens invoert, maar niet de detailgegevens voor een specifieke rol. Indien er geen detailgegevens voor een specifieke rol zijn vastgelegd, kunt u bijvoorbeeld geen verkooporders of inkoopcontracten invoeren omdat de verkopen-aan rol of de kopen-van rol niet is opgegeven.

U moet de periode definiëren dat de relatie de status Prospect heeft. Als die periode afgelopen is, wordt de actuele status van de relatie Niet actief en kunt u de relatie niet meer gebruiken.

Plaatscode

De code van de plaats waar de relatie is gevestigd.

Land

Het land waarin de factureren-door relatie is gevestigd.

Telefoon

Het telefoonnummer van de factureren-door relatie.

Zoekargument

Het zoekargument waarmee u de relatie kunt vinden.

LN vult op dit veld automatisch de eerste 16 tekens van de naam van de relatie in. De letters worden omgezet naar hoofdletters.

Aangemaakt op

De dag en tijd vanaf wanneer de relatie is gedefinieerd.

Type onkosten

Het default type onkosten voor de relatie.

Dit type onkosten is gekoppeld aan vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en ordergerelateerde facturen.

Als de betalingen aan de relatie niet mogen worden opgenomen in het DAS2-rapport, selecteert u Niet van toepassing.

SIREN-code

De SIREN-code van de relatie.

Vestigingscode

De locatie-ID van de relatie.

Belastingclassificatie relatie

De belastingclassificatie van de relatie.

U kunt in het menu geschikt op Gegevens bronbelasting klikken om de sessie Gegevens belastinginhouding relatie (tccom4127s000) te starten. Met deze sessie kunt u de gegevens voor belastinginhoudingen en sociale-verzekeringsbijdragen invoeren voor de relatie.

Tekst

Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.

Adres

Het adres van de factureren-door relatie.

Parent-relatie

De relatie die de verschillende relaties koppelt met verschillende rollen in een verspreide relatie-organisatie.

Indien u afdelingen van één bedrijf als verschillende relaties vastlegt, moeten de relaties allemaal dezelfde parent-relatie hebben.

Postcode

De postcode van de factureren-door relatie.

Plaats

De naam van de plaats waar de relatie is gevestigd.

Staat/provincie

De staat of provincie waar de factureren-door relatie is gevestigd.

Nummer

Het huisnummer van de factureren-door relatie.

Fax

Het faxnummer van de factureren-door relatie.

Website

De website van de factureren-door relatie.

Startdatum

De datum en tijd vanaf wanneer de status geldig is.

Indien u dit veld leeg laat, is de status direct geldig.

Einddatum

De datum en tijd tot wanneer de status van de relatie geldig is.

Indien u dit veld leeg laat, blijft de status geldig.

Taal

De taal die wordt gebruikt voor documenten die aan de relatie worden gestuurd. Indien er geen document in de betreffende taal aanwezig is, wordt het document in de bedrijfstaal gebruikt.

Relatiesignaleringscode

Indien u hier een signaleringscode selecteert, wordt er een signaleringsmelding getoond als u de relatiecode invoert in een sessie van LN.

Soort relatie

Een manier om relaties met vergelijkbare kenmerken te groeperen, bijvoorbeeld relaties uit lidstaten van de EU of relaties waarvoor specifieke douaneregels gelden.

NB

Een soort relatie is niet hetzelfde als een relatierol of een financiële relatiegroep.

Leveranciersbeoordeling

Schakel dit selectievakje in als u leveranciersbeoordeling op de relatie wilt toepassen.

Contactpersoon

De default contactpersoon van de relatie.

Valuta

De default valuta die door de relatie wordt gebruikt voor facturering.

Type valutakoers

Het type valutakoers voor inkoopdoeleinden.

Default waarde

De soort inkoopvalutakoers die u voor het huidige bedrijf hebt geselecteerd in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000).

Financiële crediteurengroep

De financiële relatiegroep waaraan de relatie is toegekend.

Indien u de rol van de relatie voor meerdere bedrijfsonderdelen definieert, moet u dezelfde financiële relatiegroep selecteren voor alle bedrijfsonderdelen waarvan de enterprise-eenheid is gekoppeld aan hetzelfde financiële bedrijf.

Methode rekeningoverzicht

Het rekeningoverzicht dat u gebruikt voor de relatie.

Uitbesteding

Schakel dit selectievakje in, indien de gerelateerde kopen-van relatie een onderaannemer is. U kunt vervolgens alle aanvullende uitbestedingsgegevens voor de relatie registreren in de sessie Onderaannemers (tfacp3110s000) in Fin. administratie.

In sommige landen moet u betalingen van inkoopfacturen van een onderaannemer doen op een geblokkeerde rekening. In de sessie Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tccom4125s000) kunt u aangeven dat de rekening geblokkeerd is.

Indien de relatie een eenmalige relatie is, kunt u dit selectievakje niet inschakelen.

Blokkeercode voor inkoopfacturen

De blokkeercode voor inkoopfacturen.

Mutatiereferentie

De mutatiereferentie die default wordt gebruikt in de sessies Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000) en Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000).

Methode document

Een code van drie cijfers waarmee de brieven voor creditnota's worden aangeduid.

Indien u de betalingen aan de relatie vermindert met de bedragen van de aanwezige creditnota's, kunt u een overzicht afdrukken van de creditnota's en de bijbehorende facturen en dit overzicht naar de crediteur sturen. LN gebruikt de layout en de geadresseerde die u in de definitie van de documentmethode hebt opgegeven.

Indien u dit veld leeg laat, kunt u geen brieven creditnota's voor de relatie afdrukken.

Aantal extra factuurkopieën

Het aantal kopieën dat u naast de oorspronkelijke factuur wilt afdrukken van de factuur.

Selfbilling-methode

Als het selectievakje Selfbilling is ingeschakeld, moet u een selfbilling-methode opgeven om te bepalen hoe selfbilling wordt uitgevoerd.

Nummergroep in factuurdocument opnemen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de nummergroep af op de factuur.

Nummergroep

Een groep met eerste vrije nummerseries die u kunt toekennen voor specifiek gebruik.

U kunt bijvoorbeeld een nummergroep toekennen aan:

  • Relatiecodes
  • Inkoopcontracten
  • Verkooporders
  • Productieorders
  • Serviceorders
  • Magazijnorders
  • Transportorders

Binnen een nummergroep kunt u verschillende series definiëren. Elke serie wordt aangeduid met een seriecode. De serienummers die LN genereert, bestaan uit de seriecode gevolgd door het eerste vrije nummer in de serie. Seriecodes van dezelfde nummergroep hebben dezelfde lengte.

Serie

Een groep ordernummers of documentnummers die beginnen met dezelfde seriecode.

Series worden gebruikt om orders met bepaalde kenmerken aan te duiden. Bijvoorbeeld, alle verkooporders die afgehandeld worden door het bedrijfsonderdeel 'grote klanten' beginnen met GK (GK0000001, GK0000002, GK0000003, enz.)

Mutatiesjabloon

Het mutatieschema dat wordt gebruikt als een default onkostenverdeling wanneer inkoopfactuurmutaties worden ingevoerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).

Als hier een mutatiesjabloon is opgegeven en een gebruiker de sessie Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000) activeert, kan de default onkostenverdeling worden gegenereerd.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde van het veld Grootboekrekening gebruikt.

Grootboekrekening

De grootboekrekening die wordt gebruikt als een default onkostenverdeling als geen mutatiesjabloon is opgegeven. Deze default wordt gebruikt op de eerste mutatieregel.

Kredietlimiet

Het maximale financiële risico dat u accepteert of waarvoor u verzekerd bent voor een factureren-aan relatie, of dat een factureren-door relatie voor u accepteert.

Wanneer u orders aanmaakt, controleert LN voortdurend of het totaalbedrag van aangemaakte en gefactureerde orders de kredietlimiet niet overschrijdt. Zodra de kredietlimiet wordt overschreden, toont LN een waarschuwing.

Default waarde

Nul (= geen kredietlimiet)

NB

De kredietlimiet kan niet lager dan nul zijn.

Datum vorige kredietcontrole

U moet de kredietwaardigheid regelmatig controleren. Dit veld legt de datum en tijd van de laatste controle vast.

Betalingsconditie

De betalingscondities die u met de relatie bent overeengekomen. Dit zijn default waarden die zonodig op de order kunnen worden gewijzigd.

U definieert de betalingscondities in de sessie Betalingscondities (tcmcs0513m000).

Betalingscondities voor creditnota's

De default betalingscondities die van toepassing zijn op retourorders.

Kredietbeperking

De kredietbeperking die de relatie in rekening brengt. U kunt zonodig deze default waarden op de order wijzigen.

Kredietbeperking voor creditnota's

De kredietbeperkingen die van toepassing zijn op retourorders. U kunt zonodig deze default waarden op de order wijzigen.

Betalen-aan relatie

De betalen-aan relatie waaraan u de facturen van deze factureren-door relatie betaalt.

NB

Eén van de volgende stellingen moet waar zijn:

  • De factureren-door relatie en de betalen-aan relatie moeten dezelfde parent-relatie hebben.
  • De factureren-door relatie is de parent van de betalen-aan relatie.
Betaalwijze

De wijze waarop de betaling (inkoopfactuur) of de incasso (verkoopfactuur) plaatsvindt. De betaalwijze definieert gegevens zoals het maximumbedrag, de soort vervaldatum, of vreemde valuta toegestaan zijn en welke gegevens afgedrukt moeten worden op het verslag.

Deze gegevens zijn defaults die u zonodig kunt wijzigen op de order of factuur.

Toegestane waarden

Het type betaalwijze moet Betaling zijn.

Betaalwijze voor creditnota's

De betaalwijze die u gebruikt voor retourorders.

Toegestane waarden

Het type betaalwijze moet Betaling zijn.

Betalingsovereenkomst

De betalingsovereenkomst die u met de relatie hebt.

Betalingsovereenkomsten worden dikwijls gebruikt in combinatie met een maandelijkse factuur.

Optie

De dimensie van dit dimensietype waarnaar LN default de factuurbedragen van de relatie boekt.

Deze dimensies overrulen de dimensies die zijn geselecteerd voor de relatiegroep in de module Crediteurenadministratie.