Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tccom4125s000)

De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.

Uw code voor de bankrekening.

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

• Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
• Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In behandeling

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Herroepen

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.

Concept (revisie)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Geweigerd

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Goedkeuring ontvangen

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.

Goedgekeurd

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Niet van toepassing

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

Bankvestiging

De vestiging van de bank.

Bankadres

Het adres van de bank.

Nationale bankcode

De code van de bank-ID.

Gebruikt voor facturering met QR

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de bankrekeninggegevens gebruikt voor QR-facturen in Zwitserland.

NB

Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Zwitserland in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld.

Bankrekening

Het rekeningnummer van de relatie bij deze bank.

Internationaal bankrekeningnummer

Het internationaal bankrekeningnummer.

NB

Dit veld is verplicht als het selectievakje Gebruikt voor facturering met QR is ingeschakeld.

Type rekening

Het type rekening dat wordt gebruikt om de financiële gegevens van de bank te verwerken.

In sommige landen moet u de inkoopfactuur van de onderaannemer voldoen op een geblokkeerde rekening.

Toegestane waarden

Normaal

Geblokkeerd

Overig

QR-IBAN

Bankkosten

De partij die de bankkosten betaalt.

Voor een relatie in Japan selecteert u een van de volgende opties:

• Kosten betaald door ontvanger

  Als u deze optie selecteert, worden standaard bankkosten afgetrokken van het betalingsbedrag.

• Overeengekomen kosten betaald d. ontv.

  Als u deze optie selecteert, worden de negotiated bank charges afgetrokken van het betalingsbedrag. Op deze manier geeft u uw korting door aan uw relatie.

NB

De standaard en overeengekomen bankkosten worden opgegeven in de sessie Bankkosten (tfcmg0120m000).

Toegestane waarden

Kosten gedeeld

De bankkosten worden gedeeld door de bank en het bedrijf.

Kosten betaald door verzender

De bankkosten worden betaald door de verzender.

Kosten betaald door ontvanger

De bankkosten worden betaald door de ontvanger.

Expressekosten betaald door ontvanger

De speciale kosten die de bank heeft gemaakt voor het verwerken van de mutaties, worden betaald door de ontvanger.

Geen

Bij het verwerken van de betalingen worden geen bankkosten gemaakt.

Overeengekomen kosten betaald d. ontv.

De ontvanger betaalt de bankkosten die zijn overeengekomen door de verzender en de bank.

Controle bankreferentie

De controle van het bankreferentienummer die wordt gebruikt door de banken in het thuisland van het financiële bedrijf.

Als u bankreferentienummers wilt opnemen in facturen en betalingsdocumenten, selecteert u in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) een andere waarde dan Niet van toepassing voor de controle van de bankreferentie.

Als bij verkoopfacturen het land van de klant gelijk is aan het land van het verkoopbureau, genereert LN het bankreferentienummer tijdens het opstellen van de facturen.

Als bij inkoopfacturen het land van de leverancier gelijk is aan het land van het inkoopbureau, zoekt LN naar de operator van het bankreferentienummer in alle sessies waarin de bankreferentienummers zijn opgegeven of verwerkt. Als deze bankreferentienummers geen operator bevatten, voert LN default de controle uit die u hier selecteert.

10-proef

LN gebruikt het Noorse 10-proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Als u dit default proefalgoritme wilt overschrijven, voegt u de operator < toe aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

11-proef

LN gebruikt het Noorse 11-proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Als u dit default proefalgoritme wilt overschrijven, voegt u de operator > toe aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

Proef Finland

LN gebruikt het Finse proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Er wordt geen operator toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

Modulo 10 (recursieve) proef

LN gebruikt het Zwitserse proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. Er wordt geen operator toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

10- of 11-proef

LN gebruikt eerst het algoritme 10-proef. Als deze controle mislukt, wordt het algoritme 11-proef gebruikt. Een van deze controles moet slagen. Er wordt geen operator toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal.

Geen controle

LN controleert geen bankreferentienummers. De operator - wordt toegevoegd aan het einde van het opgegeven of gegenereerde getal. U kunt deze optie gebruiken voor bankreferentienummers die niet kunnen worden gecontroleerd met de beschikbare proefalgoritmen.

Niet van toepassing

De functionaliteit voor bankreferentienummers is niet beschikbaar.

Controle gestructureerde crediteurref.

LN gebruikt het Zwitserse proefalgoritme om bankreferentienummers te controleren. U kunt deze optie gebruiken als het selectievakje Gebruikt voor facturering met QR is ingeschakeld en het Internationaal bankrekeningnummer is opgegeven.

Default van bedrijf

LN gebruikt de waarde Controle bankreferentie die is gedefinieerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).

Startdatum

De startdatum en -tijd waarop de bankrekening geldig wordt.

NB

Als deze datum niet wordt opgegeven, is de bankrekening onmiddellijk geldig.

Einddatum

De datum en tijd tot wanneer de bankrekening geldig is.

NB

Als deze datum niet wordt opgegeven, is de bankrekening onbeperkt geldig.

Aangemaakt op

De datum en tijd waarop de bankrekening is aangemaakt voor de geselecteerde betalen-aan relatie.

NB

Aangemaakt door

De gebruiker die de bankrekeninginformatie voor de geselecteerde betalen-aan relatie heeft gedefinieerd.

Laatst gewijzigd door

De gebruiker die de bankrekeninggegevens voor de geselecteerde betalen-aan relatie als laatste heeft gewijzigd.

Laatste mutatiedatum

De datum en tijd waarop de bankrekeninggegevens voor de geselecteerde betalen-aan relatie het laatst zijn gewijzigd.