Betalen-aan relatie (tccom4124s000)

De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.

Het bedrijfsonderdeel dat aan de rol van de relatie is gekoppeld. De financiële gegevens van de relatie voor deze rol worden geregistreerd in het financiële bedrijf waaraan het bedrijfsonderdeel is gekoppeld.

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

• Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
• Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In behandeling

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Herroepen

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.

Concept (revisie)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Geweigerd

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Goedkeuring ontvangen

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.

Goedgekeurd

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Niet van toepassing

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

Adres

Het adres van de betalen-aan relatie.

Adresregel 1

Het eerste deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 1 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adresregel 2

Het tweede deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 2 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adresregel 3

Het derde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 3 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adresregel 4

Het vierde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 4 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adresregel 5

Het vijfde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 5 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adresregel 6

Het zesde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 6 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Telefoon (werk)

Het telefoonnummer op het zakelijke adres.

NB

Als er een volledig werktelefoonnummer is opgegeven, wordt het volledige nummer op basis van de waarden van de velden in het groepsvak Telefoonnummergegevens van de sessie Landen (tcmcs0110s000) automatisch gesplitst in de sessie Gegevens zakelijk telefoonnummer (betalen-door relatie) (tccom4124s200). Klik op de knop Gegevens om deze sessie te starten.

Primaire contactpersoon

De primaire contactpersoon van de relatie.

NB

Als dit veld ingevuld is, is de betalen-aan relatie in de sessie Relatierollen per contactpersoon (tccom4546m000) ook gekoppeld aan de contactpersoon.

Volledige naam

De volledige naam van de contactpersoon.

Tekst

Gebruik dit veld om een tekst met betrekking tot de betalen-aan relatie in te voeren.

Status relatie

De status die is toegewezen aan de relatie. De status bepaalt de acties die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd.

U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder opgeven voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief.

Toegestane waarden

Actief

Als de status van de relatie(rol) Actief is, kunt u de relatie gebruiken voor zakelijke mutaties. U moet de periode definiëren dat de relatie Actief is. Als die periode afgelopen is, wordt de actuele status van de relatie Niet actief en kunt u de relatie niet meer gebruiken.

Niet actief

Als de status van de relatie(rol) Niet actief is, kunt u de relatie niet gebruiken voor zakelijke mutaties.

U kunt geen ingangsdatum en vervaldatum invoeren voor de status Niet actief.

Prospect

U kunt de status Prospect gebruiken voor een relatie(rol) als u algemene relatiegegevens invoert, maar niet de detailgegevens voor een specifieke rol. Indien er geen detailgegevens voor een specifieke rol zijn vastgelegd, kunt u bijvoorbeeld geen verkooporders of inkoopcontracten invoeren omdat de verkopen-aan rol of de kopen-van rol niet is opgegeven.

U moet de periode definiëren dat de relatie de status Prospect heeft. Als die periode afgelopen is, wordt de actuele status van de relatie Niet actief en kunt u de relatie niet meer gebruiken.

Van

De datum en tijd vanaf wanneer de status geldig is.

Indien u dit veld leeg laat, is de status direct geldig.

T/m

De datum en tijd tot wanneer de status van de relatie geldig is.

Indien u dit veld leeg laat, blijft de status geldig.

Aangemaakt door

De gebruiker die de betalen-aan relatie heeft gedefinieerd.

Aangemaakt op

De datum waarop de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie zijn aangemaakt.

Laatst gewijzigd door

De gebruiker die de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie het laatst heeft gewijzigd.

Laatste mutatiedatum

De datum waarop de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie voor het laatst zijn gewijzigd.

Taal

De taal die wordt gebruikt voor documenten die aan de relatie worden gestuurd. Indien er geen document in de betreffende taal aanwezig is, wordt het document in de bedrijfstaal gebruikt.

Relatiesignaleringscode

Indien u hier een signaleringscode selecteert, wordt er een signaleringsmelding getoond als u de relatiecode invoert in een sessie van LN.

Soort relatie

Een manier om relaties met vergelijkbare kenmerken te groeperen, bijvoorbeeld relaties uit lidstaten van de EU of relaties waarvoor specifieke douaneregels gelden.

NB

Een soort relatie is niet hetzelfde als een relatierol of een financiële relatiegroep.

Leveranciersbeoordeling

Schakel dit selectievakje in als u leveranciersbeoordeling op de relatie wilt toepassen.

Kalender

De betalingskalender die u gebruikt voor de relatie.

U kunt optioneel betalingskalenders gebruiken om de vervaldatums voor verkoopfacturen en inkoopfacturen te bepalen. Op de betalingskalender kunt u feestdagen aangeven en andere perioden gedurende welke uw bedrijf of de betalen-door relatie geen betalingen kan doen.

Faxnummer

Het faxnummer van de relatie op het zakelijke adres.

NB

Als er een volledig faxnummer is opgegeven, wordt het volledige nummer op basis van de waarden van de velden in het groepsvak Telefoonnummergegevens van de sessie Landen (tcmcs0110s000) automatisch gesplitst in de sessie Gegevens faxnummer (betalen-aan relatie) (tccom4124s300). Klik op de knop Gegevens om deze sessie te starten.

Valuta

De default valuta die u gebruikt om de relatie te betalen.

Valuta betalen-aan relatie gebruiken

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt voor uw betalingen aan deze relatie de valuta van de relatie gebruikt.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de valuta voor uw betalingen aan deze relatie default opgehaald uit de corresponderende factuur.

NB

Deze instelling wordt meegenomen in de sessies Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) en Betaaladviesregels (tfcmg1101m000).

Type valutakoers

Het type valutakoers voor inkoopdoeleinden.

Default waarde

Het type valutakoers voor inkoop dat u voor het huidige bedrijf hebt geselecteerd in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000).

Bankrekening

De bank van de relatie die u gebruikt voor betalingen aan de relatie.

Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van de relatie.

internationaal bankrekeningnummer (IBAN)

Bankrelatie

Uw bankrelatie die u gebruikt voor de betalingen aan de bank van de relatie.

Deze bankrelatie is de default bankrelatie voor betaaladviezen.

Extra dagen na vervaldatum

Het gemiddelde aantal dagen na de vervaldatum van de factuur dat de kasmutatie plaatsvindt. Bijvoorbeeld het aantal dagen dat de bank nodig heeft om het geld over te boeken.

Als het veld Extra dagen na vervaldatum bijvoorbeeld 2 is en de vervaldatum van de factuur is 10 juli 2001, dan is de verwachte betaaldatum 12 juli 2001.

Bankkosten voor rekening van leverancier

Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat u niet verantwoordelijk bent voor de bankkosten voor de betalingen.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, berekent LN de bankkosten en worden deze als diverse kosten geboekt.

Zegelbelasting

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt zegelbelasting geheven over de documenten die u uitwisselt met de relatie.

Methode verdeling voor wissels

Als u bij het aanmaken van een wissel een verdelingsmethode selecteert, verdeelt LN het bedrag van de wissel volgens de geselecteerde verdelingsmethode en wordt een aantal wissels gegenereerd voor de resulterende bedragen. Naast de verdelingsmethode is op een dergelijke verdeling ook het maximum aantal wissels van toepassing dat u voor de relatie kunt genereren, alsmede het minimum bedrag waarvoor een wissel kan worden aangemaakt.

U kunt Verdeling zegelbelasting pas selecteren als u het selectievakje Zegelbelasting hebt ingeschakeld en op Opslaan hebt geklikt om de gegevens van de relatie op te slaan.

Toegestane waarden

Verdeling zegelbelasting

Wanneer u een wissel aanmaakt, genereert LN meerdere wissels voor kleinere bedragen zoals vastgelegd in de sessie Verdeling voor zegelbelasting (tcmcs1132m000).

Voorgedefinieerde waarden

Wanneer u een wissel aanmaakt, genereert LN meerdere wissels voor kleinere bedragen zoals vastgelegd in een van de volgende sessies (welke van toepassing is):

• Verdeling wissels per betalen-door relatie (tfcmg0517m000).
• Verdeling wissels per betalen-aan relatie (tfcmg0518m000).

Niet van toepassing

Er wordt geen verdeling op de wissels toegepast. Wanneer u een wissel aanmaakt, genereert LN niet meerdere wissels voor kleinere bedragen.

Maximum aantal wissels

Het maximum aantal wissels dat voor de relatie per mutatie kan worden gegenereerd. Relaties informeren u over het maximum aantal wissels dat zij voor één betaling willen ontvangen.

Financiële afdeling

Een afdeling die een financieel bedrijf gebruikt om financiële gegevens te groeperen op een meer gedetailleerd niveau dan per enterprise-eenheid.

U kunt financiële afdelingen gebruiken om de volgende soorten financiële gegevens te groeperen:

• Handmatig ingevoerde verkoopfacturen
• Wissels
• Financiële gegevens van relaties

U kunt een financiële afdeling koppelen aan verschillende relatierollen.