Factureren-door relaties (tccom4122s000)

De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.

Het bedrijfsonderdeel dat aan de rol van de relatie is gekoppeld. De financiële gegevens van de relatie voor deze rol worden geregistreerd in het financiële bedrijf waaraan het bedrijfsonderdeel is gekoppeld.

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

• Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
• Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In behandeling

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Herroepen

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.

Concept (revisie)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Geweigerd

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Goedkeuring ontvangen

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.

Goedgekeurd

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Niet van toepassing

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

Adres

Het adres van de factureren-door relatie.

Adresregel 1

Het eerste deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 1 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adresregel 2

Het tweede deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 2 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adresregel 3

Het derde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 3 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adresregel 4

Het vierde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 4 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adresregel 5

Het vijfde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 5 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adresregel 6

Het zesde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 6 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Telefoon (werk)

Het telefoonnummer op het zakelijke adres.

NB

Als er een volledig werktelefoonnummer is opgegeven, wordt het volledige nummer op basis van de waarden van de velden in het groepsvak Telefoonnummergegevens van de sessie Landen (tcmcs0110s000) automatisch gesplitst in de sessie Gegevens zakelijk telefoonnummer (factureren-door relatie) (tccom4122s200). Klik op de knop Gegevens om deze sessie te starten.

Primaire contactpersoon

De primaire contactpersoon van de relatie.

NB

Als dit veld is ingevuld, is de factureren-door relatie in de sessie Relatierollen per contactpersoon (tccom4546m000) ook gekoppeld aan de contactpersoon.

Volledige naam

De volledige naam van de contactpersoon.

Tekst

Gebruik dit veld om een tekst met betrekking tot de factureren-door relatie in te voeren.

Status relatie

De status die is toegewezen aan de relatie. De status bepaalt de acties die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd.

U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder opgeven voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief.

Als er openstaande verkooporders of openstaande facturen voor de relatie bestaan, kunt u de status niet wijzigen van Actief in Prospect.

Toegestane waarden

Actief

Als de status van de relatie(rol) Actief is, kunt u de relatie gebruiken voor zakelijke mutaties. U moet de periode definiëren dat de relatie Actief is. Als die periode afgelopen is, wordt de actuele status van de relatie Niet actief en kunt u de relatie niet meer gebruiken.

Niet actief

Als de status van de relatie(rol) Niet actief is, kunt u de relatie niet gebruiken voor zakelijke mutaties.

U kunt geen ingangsdatum en vervaldatum invoeren voor de status Niet actief.

Prospect

U kunt de status Prospect gebruiken voor een relatie(rol) als u algemene relatiegegevens invoert, maar niet de detailgegevens voor een specifieke rol. Indien er geen detailgegevens voor een specifieke rol zijn vastgelegd, kunt u bijvoorbeeld geen verkooporders of inkoopcontracten invoeren omdat de verkopen-aan rol of de kopen-van rol niet is opgegeven.

U moet de periode definiëren dat de relatie de status Prospect heeft. Als die periode afgelopen is, wordt de actuele status van de relatie Niet actief en kunt u de relatie niet meer gebruiken.

Van

De datum en tijd vanaf wanneer de status geldig is.

Indien u dit veld leeg laat, is de status direct geldig.

T/m

De datum en tijd tot wanneer de status van de relatie geldig is.

Indien u dit veld leeg laat, blijft de status geldig.

Aangemaakt door

De gebruiker die de factureren-door relatie heeft gedefinieerd.

Aangemaakt op

De datum waarop de relatiegegevens zijn aangemaakt.

Laatst gewijzigd door

De gebruiker die de relatiegegevens het laatst heeft gewijzigd.

Laatste mutatiedatum

De datum waarop de relatiegegevens het laatst zijn gewijzigd.

De taal die wordt gebruikt voor documenten die zijn bestemd voor de relatie. Indien er geen document in de betreffende taal aanwezig is, wordt het document in de bedrijfstaal gebruikt.

Indien u hier een signaleringscode selecteert, wordt er een signaleringsmelding getoond als u de relatiecode invoert in een sessie van LN.

Een manier om relaties met vergelijkbare kenmerken te groeperen, bijvoorbeeld relaties uit lidstaten van de EU of relaties waarvoor specifieke douaneregels gelden.

Schakel dit selectievakje in als u leveranciersbeoordeling op de relatie wilt toepassen.

Het faxnummer van de relatie op het zakelijke adres.

Valuta

De default valuta die door de relatie wordt gebruikt voor facturering.

Type valutakoers

Het type valutakoers voor inkoopdoeleinden.

Default waarde

De soort inkoopvalutakoers die u voor het huidige bedrijf hebt geselecteerd in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000).

Financiële crediteurengroep

De financiële relatiegroep waaraan de relatie is toegekend.

Indien u de rol van de relatie voor meerdere bedrijfsonderdelen definieert, moet u dezelfde financiële relatiegroep selecteren voor alle bedrijfsonderdelen waarvan de enterprise-eenheid is gekoppeld aan hetzelfde financiële bedrijf.

Methode rekeningoverzicht

Het rekeningoverzicht dat u gebruikt voor de relatie.

Uitbesteding

Schakel dit selectievakje in, indien de gerelateerde kopen-van relatie een onderaannemer is. U kunt vervolgens alle aanvullende uitbestedingsgegevens voor de relatie registreren in de sessie Onderaannemers (tfacp3110s000) in Fin. administratie.

In sommige landen moet u betalingen van inkoopfacturen van een onderaannemer doen op een geblokkeerde rekening. In de sessie Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tccom4125s000) kunt u aangeven dat de rekening geblokkeerd is.

Indien de relatie een eenmalige relatie is, kunt u dit selectievakje niet inschakelen.

Blokkeercode voor inkoopfacturen

De blokkeercode voor inkoopfacturen.

Mutatiereferentie

De mutatiereferentie die default wordt gebruikt in de sessies Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000) en Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000).

Methode document

Een code van drie cijfers waarmee de brieven voor creditnota's worden aangeduid.

Indien u de betalingen aan de relatie vermindert met de bedragen van de aanwezige creditnota's, kunt u een overzicht afdrukken van de creditnota's en de bijbehorende facturen en dit overzicht naar de crediteur sturen. LN gebruikt de layout en de geadresseerde die u in de definitie van de documentmethode hebt opgegeven.

Indien u dit veld leeg laat, kunt u geen brieven creditnota's voor de relatie afdrukken.

Aantal extra factuurkopieën

Het aantal kopieën dat u naast de oorspronkelijke factuur wilt afdrukken van de factuur.

Selfbilling-methode

Als het selectievakje Selfbilling is ingeschakeld, moet u een selfbilling-methode opgeven om te bepalen hoe selfbilling wordt uitgevoerd.

Nummergroep in factuurdocument opnemen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de nummergroep af op de factuur.

Nummergroep

Een groep met eerste vrije nummerseries die u kunt toekennen voor specifiek gebruik.

U kunt bijvoorbeeld een nummergroep toekennen aan:

• Relatiecodes
• Inkoopcontracten
• Verkooporders
• Productieorders
• Serviceorders
• Magazijnorders
• Transportorders

Binnen een nummergroep kunt u verschillende series definiëren. Elke serie wordt aangeduid met een seriecode. De serienummers die LN genereert, bestaan uit de seriecode gevolgd door het eerste vrije nummer in de serie. Seriecodes van dezelfde nummergroep hebben dezelfde lengte.

Serie

Een groep ordernummers of documentnummers die beginnen met dezelfde seriecode.

Series worden gebruikt om orders met bepaalde kenmerken aan te duiden. Bijvoorbeeld, alle verkooporders die afgehandeld worden door het bedrijfsonderdeel 'grote klanten' beginnen met GK (GK0000001, GK0000002, GK0000003, enz.)

Mutatiesjabloon

Het mutatieschema dat wordt gebruikt als een default onkostenverdeling wanneer inkoopfactuurmutaties worden ingevoerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000).

Als hier een mutatiesjabloon is opgegeven en een gebruiker de sessie Mutaties aanmaken op basis van sjabloon (tfgld1204s000) activeert, kan de default onkostenverdeling worden gegenereerd.

Als dit veld leeg blijft, wordt de waarde van het veld Grootboekrekening gebruikt.

Grootboekrekening

De grootboekrekening die wordt gebruikt als een default onkostenverdeling als geen mutatiesjabloon is opgegeven. Deze default wordt gebruikt op de eerste mutatieregel.

Factuurnummer vereist

Deze instelling bepaalt of gebruikers wel of niet een factuurnummer moeten invoeren.

Toegestane waarden

• Ja

  Gebruikers moeten een factuurnummer invoeren. Lege factuurnummers zijn niet toegestaan.

• Nee

  Gebruikers hoeven geen factuurnummer in te voeren.

• Default

  De instelling van het veld Factuurnummer verplicht in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000) is van toepassing.

Parameters controle op dubbele factuurnummers

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de opties voor de controle op dubbele facturen beschikbaar.

Dubbele factuurnummers toegestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN het gebruik toe van dubbele factuurnummers per relatie.

Als het gegenereerde factuurnummer al bestaat voor de relatie en dubbele nummers zijn toegestaan, geeft LN een waarschuwingsmelding.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, zijn dubbele factuurnummers voor een relatie niet toegestaan.

Controle op dubbel bedrag - factuurdatum

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN een waarschuwing voor de dubbele inkoopdatum, het bedrag en de relatie. Deze controle is alleen van toepassing op de huidige relatie.

Controle op dubbele bedragen - ordernummers

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN een waarschuwing voor de dubbele factuurorder, het bedrag en de relatie. Deze controle is alleen van toepassing op de huidige relatie.

Controles uitvoeren in alle bedrijven

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN de controle op dubbele factuurnummers uit in alle financiële bedrijven van de huidige financiële groep.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN voert alleen in het huidige financiële bedrijf de controle op dubbele factuurnummers uit.

NB

Als de financiële groep veel financiële bedrijven bevat, kan de controle op dubbele factuurnummers in alle bedrijven enige tijd in beslag nemen.

Controle op factuurnummer ten opzichte van alle relaties

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN de nummercontrole uit voor facturen voor alle relaties.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN voert de nummercontrole alleen uit voor facturen met dezelfde relatie.

Controle op factuurnummer binnen jaar van factuur

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN de nummercontrole uit voor facturen binnen het huidige jaar van de factuur.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN voert de nummercontrole uit voor facturen in alle jaren.

Het maximale financiële risico dat u accepteert of waarvoor u verzekerd bent voor een factureren-aan relatie, of dat een factureren-door relatie voor u accepteert.

Wanneer u orders aanmaakt, controleert LN voortdurend of het totaalbedrag van aangemaakte en gefactureerde orders de kredietlimiet niet overschrijdt. Zodra de kredietlimiet wordt overschreden, toont LN een waarschuwing.

Default waarde

Nul (= geen kredietlimiet)

U moet de kredietwaardigheid regelmatig controleren. Dit veld legt de datum en tijd van de laatste controle vast.

Betalingsconditie

De betalingscondities die u met de relatie bent overeengekomen. Dit zijn default waarden die zonodig op de order kunnen worden gewijzigd.

U definieert de betalingscondities in de sessie Betalingscondities (tcmcs0513m000).

Betalingsdagen

De betalingsdagen die u voor de betalingscondities hebt gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000).

Betalingsdagen zijn vaste dagen van de maand, waarop betalingen verschuldigd zijn. Als er betalingsdagen zijn opgegeven, wordt de berekende vervaldatum gewijzigd in de eerstvolgende vaste betalingsdag.

Betalingscondities voor creditnota's

De default betalingscondities die van toepassing zijn op retourorders.

Kredietbeperking

De kredietbeperking die de relatie in rekening brengt. U kunt zonodig deze default waarden op de order wijzigen.

Kredietbeperking voor creditnota's

De kredietbeperkingen die van toepassing zijn op retourorders. U kunt zonodig deze default waarden op de order wijzigen.

Betalen-aan relatie

De betalen-aan relatie waaraan u de facturen van deze factureren-door relatie betaalt.

NB

Eén van de volgende stellingen moet waar zijn:

• De factureren-door relatie en de betalen-aan relatie moeten dezelfde parent-relatie hebben.
• De factureren-door relatie is de parent van de betalen-aan relatie.

Betaalwijze

De wijze waarop de betaling (inkoopfactuur) of de incasso (verkoopfactuur) plaatsvindt. De betaalwijze definieert gegevens zoals het maximumbedrag, de soort vervaldatum, of vreemde valuta toegestaan zijn en welke gegevens afgedrukt moeten worden op het verslag.

Deze gegevens zijn defaults die u zonodig kunt wijzigen op de order of factuur.

Toegestane waarden

Het type betaalwijze moet Betaling zijn.

Betaalwijze voor creditnota's

De betaalwijze die u gebruikt voor retourorders.

Toegestane waarden

Het type betaalwijze moet Betaling zijn.

Betalingsovereenkomst

De betalingsovereenkomst die u met de relatie hebt.

Betalingsovereenkomsten worden dikwijls gebruikt in combinatie met een maandelijkse factuur.

Optie

De dimensie van dit dimensietype waarnaar LN default de factuurbedragen van de relatie boekt.

Deze dimensies overrulen de dimensies die zijn geselecteerd voor de relatiegroep in de module Crediteurenadministratie.

Type onkosten

Het default type onkosten voor de relatie.

Dit type onkosten is gekoppeld aan vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en ordergerelateerde facturen.

Als de betalingen aan de relatie niet mogen worden opgenomen in het DAS2-rapport, selecteert u Niet van toepassing.

SIREN-code

De SIREN-code van de relatie.

Vestigingscode

De locatie-ID van de relatie.

Belastingclassificatie relatie

De belastingclassificatie van de relatie.

U kunt in het menu geschikt op Gegevens bronbelasting klikken om de sessie Gegevens belastinginhouding relatie (tccom4127s000) te starten. Met deze sessie kunt u de gegevens voor belastinginhoudingen en sociale-verzekeringsbijdragen invoeren voor de relatie.