Default bankrelaties (tccom1551m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de default bankrelaties te definiëren voor een combinatie van waarden voor Relatie, Bedrijfsonderdeel, Valuta of Financieel bedrijf.
- Relatie
-
De code van de relatie waarmee de financiële mutaties worden uitgevoerd en waarvoor de default bankrelatie is gedefinieerd. Als dit veld leeg is, wordt de default bankrelatie gedefinieerd voor alle betalen-door relaties.
- Bedrijfsonderdeel
-
De financiële administratie of het verkoopbureau waarvoor de default bankrelatie wordt gedefinieerd. Als dit veld leeg is, wordt voor alle bedrijfsonderdelen de default bankrelatie gedefinieerd.
- Valuta
-
De valuta waarvoor de default bankrelatie wordt gedefinieerd. Als dit veld leeg is, wordt voor alle valuta's de default bankrelatie gedefinieerd.
- Financieel bedrijf
-
Het financiële bedrijf waarvoor de bankrelatie wordt gedefinieerd.
Als dit veld leeg is, wordt voor alle financiële bedrijven de default bankrelatie gedefinieerd. Als het bedrijfsonderdeel wordt opgegeven, wordt het financiële bedrijf afgeleid van het financiële bedrijf van het bedrijfsonderdeel. Dit veld is verplicht als de relatie, het bedrijfsonderdeel en de valuta allemaal leeg zijn.
- Bankrelatie
-
De bankrelatie die in de Bankrelaties (tfcmg0510m000) sessie is gedefinieerd.
NBDit is de default bankrelatie voor de combinatie van relatie, bedrijfsonderdeel, valuta en financiële bedrijven die is ingevoerd. De waarde van de bankrelatie is niet toegestaan als de valuta die in de sessie Bankrelaties (tfcmg0510m000) is gedefinieerd, verschilt van de ingevoerde valuta en als het veld Andere valuta's toegestaan in de sessie Bankrelaties (tfcmg0510m000) op Nee is gezet. Dit veld is geldig als de Valuta hetzelfde is als de Valuta bankafschrift of als andere valuta's zijn toegestaan.
- Bankrelatie
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.