Grootboekadministratie

Dimensies

U kunt onafhankelijk dimensies definiëren en deze gebruiken voor het voorbereiden van analyses van de mutaties en saldi van grootboekrekeningen. U kunt maximaal 12 dimensiesoorten gebruiken. Voor elk van deze dimensiesoorten kunt u een naam en een volledige structuur met dimensiecodes definiëren. Er is geen relatie tussen de dimensiesoorten. Dimensiesoorten en -codes kunnen worden afgeleid van logistieke codetabellen.

Kruisvalidatieregels

Met de functie Kruisvalidatieregels (CVR) kunt u aangeven welke combinaties van grootboekrekeningen en dimensiewaarden geldig zijn. Door gebruik te maken van kruisvalidatieregels maakt u minder fouten bij het invoeren van gegevens, kunt u taken beter gescheiden houden en de nauwkeurigheid van rapportages verder verbeteren.

Perioden

Er bestaan drie typen boekingsperioden: Boekingsperiode, Verslagperiode en Belastingperiode.

Mutatiesoorten

U kunt mutaties invoeren op basis van mutatiesoorten. De mutatiesoorten worden gegroepeerd per mutatiecategorie.

Defaults mutatie-invoer

Defaultwaarden voor invoer van mutaties bepalen de autorisaties en bieden elke gebruiker snelle toegang tot specifieke soorten mutaties.

Mutatiesjablonen gebruiken

Als u een mutatie over diverse grootboekrekeningen en dimensies wilt verdelen, kunt u een mutatiesjabloon gebruiken. Per mutatiesjabloon kunt u een of meer mutatiesjabloonregels definiëren voor de verdeling van het totale mutatiebedrag over een aantal grootboekrekeningen en dimensies.

Automatische mutaties

Als een mutatie wordt gejournaliseerd die overeenkomt met een mutatiesoort en een grootboekrekening in de basisgegevens, genereert LN parallelle mutatieregels. De bedragen worden naar de opgegeven grootboekrekeningen geboekt op basis van de opgegeven percentages.

Rekeningen afletteren

U kunt credit- en debetposten van meerdere mutaties voor dezelfde grootboekrekening op elkaar afstemmen. Een mutatie voor toekennen kan worden gegenereerd om verschillen te boeken die binnen de opgegeven grenzen liggen.

Kasstroomoverzichten

Een kasstroomoverzicht geeft informatie over de historie van de kasstroom. Het overzicht vermeldt de herkomst en de bestemming van de kasstroom en wordt gebruikt bij het evalueren van de mogelijkheid van het bedrijf om aan verplichtingen op de korte termijn te voldoen. In sommige landen moet periodiek een kasstroomoverzicht worden ingediend bij overheidsinstanties.

Financiële integraties

Binnen een geïntegreerd ERP-systeem zijn de meeste financiële boekingen het gevolg van logistieke transacties. Een magazijnafgifte bijvoorbeeld is een logistieke mutatie waarvoor financiële gegevens moeten worden geboekt. Voor elke mutatie die in Financiële administratie moet worden doorgevoerd, genereert LN een integratiemutatie.

Financiële afstemming

Naast de algemene financiële analyses van afstemmingen, zoals voorraad en tussentijdse verkopen, kunt u ook de nog te ontvangen facturen afstemmen en financieel analyseren.

Journaalimport

U kunt journaalmutaties vanuit een andere bron in LN importeren.

Periodieke journaalposten

Periodieke journaalmutaties zijn journaalmutaties die LN periodiek kan genereren op basis van de mutatiegegevens en sjablonen die u instelt in de basisgegevens van het periodieke journaal.

Tegenboeking

U kunt mutaties aanmaken om mutaties tegen te boeken. U kunt ook extra mutaties aanmaken om het tegenboeken van mutaties ongedaan te maken. In het tegenboekingsdocument kunt u de bedragen wijzigen of de debet- of credit-tekens verwisselen.

Rekening-courantmutaties

In een structuur met meerdere bedrijven bestaat als gevolg van mutaties tussen de logistieke bedrijven en de financiële bedrijven de behoefte rekeningen af te sluiten met rekening-courantmutaties.

Intergroepmutaties

Er kan ook sprake zijn van Grootboekadministratiemutaties tussen groepen financiële bedrijven met verschillende rekeningschema's, kalenders enz., maar die aan elkaar gelieerd zijn in een structuur met meerdere bedrijven.

Jaarafsluiting

AnU gebruikt de jaarafsluitingsprocedure om de eindsaldi van een jaar naar de beginsaldi van het volgende jaar te verplaatsen. Als de boeken niet definitief zijn en u hebt de beginsaldi voor het volgende jaar nodig, kunt u een voorlopige jaarafsluitingsprocedure uitvoeren.

Dimensies in intergroepmutaties

De dimensies kunnen handmatig of automatisch worden opgegeven via integratiemutaties. De gebruiker kan handmatig de dimensies opgeven via handmatige journaalpost. De dimensies kunnen automatisch worden ingevuld met de segmentwaarde van de oorspronkelijke mutatie (dat wil zeggen de creditzijde van de integratiemutatie).

Aaneengesloten nummering

In een aantal landen moeten journaalpostnummers per maand of jaar opeenvolgend zijn. Tussen aaneengesloten nummers bevinden zich dus geen spaties of tekens. De toepassing beschikt over functionaliteit voor protocolcodes en nummers die is verbeterd ter ondersteuning van de verschillende formaten en nummeringsmethoden.

Journalen via BOD importeren

De functionaliteit is uitgebreid zodat externe journaalbatches nu kunnen worden gewijzigd op basis van de Bevoegde gebruiker voor externe journalen in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).

Uitgesplitste betaling (Italië)

Wanneer een debiteur in Italië een bedrijf in de publieke sector is, wordt de belastingplicht verlegd naar de debiteur. De belastingcomponent die door de debiteur rechtstreeks aan de belastingdienst wordt betaald, mag niet worden opgenomen in te ontvangen bedragen. In de BTW-boekverslagen moet het bedrag van de verkoopbelasting worden aangegeven als 'niet te betalen'. De verlegde verkoopbelasting moet worden gezien als niet-aftrekbaar voor het BTW-boek en het overzicht BTW-vereffening. In de debiteurenadministratie die rechtstreeks op basis van de financiële administratie wordt aangemaakt, moeten verlegde belastingcodes kunnen worden gebruikt voor binnenlandse verkoopmutaties.

Integratiemutaties afdrukken

De integratiemutatie kan nu worden afgedrukt in de eigen valuta.

BTW-correcties

BTW-correcties krijgen een unieke ID in de applicatie en verslagen. In de BTW-aangifte moet onderscheid worden gemaakt tussen de BTW-correcties.

Register (Polen)

De wettelijke regelgeving in Polen vereist dat registers door een bedrijf periodiek worden afgedrukt en/of opgeslagen op een ander duurzaam opslagmedium. Volgens artikel 13.1 van de boekhoudwet moeten boekhoudregisters het volgende bevatten:

Journaalverslag (hoofdjournaal)
Afdruk van mutaties gegroepeerd per grootboekrekening
Saldibalans
Saldibalansen van hulprekeningen voor het mutatieboek
Hulprekeningen voor het mutatieboek
Waardering van vreemde valuta's
Rentenota's
Vaste activa
Bankbestanden

Taxonomieën

Flexibele rapportagestructuren of taxonomieën kunnen worden aangemaakt in het grootboek. De afgesloten taxonomie kan worden gearchiveerd of verwijderd.

BTW-datum

In Tsjechië en Slowakije moeten bedrijven extra BTW-gegevens toevoegen aan inkoopfacturen, bankmutaties en journalen voor het aangeven van BTW.

Compensatie oninbare vorderingen en alsnog geïnde vorderingen

De compensaties van oninbare vorderingen en alsnog geïnde vorderingen van debiteuren en crediteuren kunnen nu eenvoudig en consistent worden verwerkt. De benodigde onderscheidende journalen die betrekking hebben op compensatie en inning kunnen worden verwerkt in het grootboek.

Afzonderlijke belastingcodes weergeven

Het is mogelijk speciale codes voor inkoop- en/of verkoopbelasting op te geven die worden gebruikt voor inkoop- en/of verkoopmutaties.

Oninbare vorderingen afboeken

Voor zakelijke doeleinden wordt een vordering beschouwd als oninbaar wanneer besloten is dat de vordering niet kan worden geïnd. Doorgaans wordt deze beslissing genomen wanneer alle redelijke incassomiddelen zijn benut, maar zonder succes, en de leverancier de hoeveelheid vorderingen kan verminderen door ze als oninbaar aan te geven in het systeem. Een oninbare vordering moet worden afgeschreven wanneer de gerelateerde debiteurenfactuur als oninbaar wordt beschouwd.

Workbench diagnostiek grootboek

De workbench voor diagnostiek van het grootboek wordt gebruikt om het grootboek dagelijks te controleren, zodat rapportageprocessen kunnen worden verbeterd. Met behulp van deze workbench kunnen problemen, uitzonderingen en fouten die betrekking hebben op mutaties in het grootboek op voorhand worden opgespoord en opgelost.

Mutatiesoorten uitsluiten van de workflow

Als de workflow is ingeschakeld voor handmatige journalen of inkoopfacturen, worden de mutatiesoorten uitgesloten van de workflow.

Sessie jaar/periode

Het jaar kan worden gedefinieerd om het aanmaken en muteren van de financiële perioden en het bijwerken van de statussen van deze perioden voor de gebruiker gemakkelijker te maken.

Gebruik van Local.ly eAccounting (LEA) - Mexico

Belastingbetalers in Mexico moeten La Contabilidad Electrónica (elektronische boekhouding) indienen via een portaal met een mailbox van de Mexicaanse fiscale autoriteiten. Met het oog hierop is LN geïntegreerd in Local.ly eAccounting (LEA). LN genereert de exportbestanden in csv-formaat. LNLN genereert ook het XML-bestand (querys.xml) voor het toewijzen van query's. Dit bestand zorgt voor de koppeling tussen het bestand/de velden in de ERP-database (in het csv-bestand) en de eAccounting-database.

Sorteren op afdrukvolgorde voor grootboekhistorie

De grootboekhistorie kan worden gesorteerd op basis van 'Afdrukvolgorde'.

Exportdatum BTW

LN is verbeterd om exportgebaseerde belastingmutaties of correctiefacturen te blokkeren totdat er bewijs kan worden geleverd dat de export vrijgesteld van belasting of BTW-vrij is. Wanneer er exportbewijs beschikbaar is of wanneer er correcties worden gedaan, kunnen er bewijs- en correctiegegevens (klantdocumentnummer, exportdatum etc.) worden toegevoegd aan de betreffende belastingmutaties en kunnen deze worden vrijgegeven voor rapportage.

Verbeteringen in het integratieschema

De functionaliteit van het integratieschema is verbeterd om de structuur, de zichtbaarheid en het gebruik te vereenvoudigen.

Registratie van inkoopfacturen in onjuiste belastingperiode blokkeren

Inkoopfacturen (met belastinggerelateerde mutaties) waarvoor de factuurdatum na de belastingperiode valt, zijn niet toegestaan.

Uitsplitsing projectkosten

De projectkostenverdeling wordt gebruikt om de projectmutaties voor meerdere projecten te importeren via een upload van grootboekmutaties (in combinatie met projectmutaties) is een nieuwe parameter (een groepsvak met de naam Weergaveprojectkosten) toegevoegd in de sessie Mutatiesoorten.

Externe journalen importeren

Voor een meer gebruikersvriendelijke en flexibele manier om de journaalposten te importeren via Excel of Exchange. Het is nu mogelijk een journaal te importeren waarin sommige referenties zoals grootboekrekening, relatie of belastingcode niet aanwezig zijn. Er wordt een nieuwe sessie Workbench geïmporteerde journalen (tfgld2616m000) aangemaakt om de gebruiker in staat te stellen journaalposten te importeren en journaalposten te controleren, te wijzigen en te boeken die zijn geïmporteerd via Excel of Exchange.

Koersverschillen naar-rekening

De mogelijkheid om koersverschillen die voor monetaire rekeningen zijn berekend, op meerdere sets winst- en verliesrekeningen te boeken met behulp van rekeninggroepen. Een groep kan worden gekoppeld aan meerdere monetaire rekeningen, waardoor de winst of het verlies worden geboekt op de bijbehorende grootboekrekening van de gekoppelde naar-rekeninggroep.

Multi-functionele valuta's voor journaalposten

In omgevingen met meerdere valuta's zijn er correctiemutaties nodig waarin de valutakoers voor de omrekening naar lokaal, rapportage1 en rapportage2 niet de koers bij het aanmaken van de journaalpost is. U kunt de bedragen niet alleen in de lokale valuta corrigeren, maar ook naar de andere functionele valuta's. Het nieuwe journaal voor de subcategorie multifunctionele valuta's is toegevoegd om bedragen in de mutatievaluta en de eigen valuta's te muteren.

Automatisch salderen bij afsluiting jaar

Er is een nieuwe jaarafsluitingsmethode toegevoegd: Afzonderlijke rekeningen met eindsaldi. Met deze methode worden journaalposten gegenereerd voor:

V&W afsluiten
Afsluiting V&W-rekening
Afsluiting van balans
Resultaat van vorig jaar

Omdat de segmentboekhouding is geïmplementeerd, hoeft u geen Uitsplitsing vereist voor ingehouden winsten te gebruiken. In dit geval worden alleen de gesegmenteerde dimensies geboekt.

Overzicht niet-gejournaliseerde en gejournaliseerde mutaties

Voor analysedoeleinden is het nu mogelijk om de niet-gejournaliseerde en gejournaliseerde mutaties in een lijstvenster weer te geven. Er zijn verschillende weergaveopties toegevoegd om u inzicht te geven in deze mutaties.

Tegenrekening rapporteren

Tegenrekeningen voor een grootboekmutatie kunnen worden gerapporteerd in diverse afdruk- en weergavesessies. Als een document echter meerdere documentregels bevat, worden alle andere rekeningen die in deze regels worden gebruikt, gemeld als de tegenrekeningen van een geselecteerde regel. Met de nieuwe functionaliteit wordt er maar één tegenrekening bepaald voor elke mutatieregel die wordt gegenereerd.

In de sessie Documenthistorie - mutatieregels (gejournaliseerd en niet-gejournaliseerd) wordt de tegenrekening nu weergegeven. Optioneel kunnen geautoriseerde gebruikers de tegenrekening wijzigen.

Voor handmatige mutaties in een journaalpost kan de tegenrekening nu worden opgegeven. Deze nieuwe functionaliteit is van toepassing op de sessie Journaalpost en op periodieke journalen, mutatieschema's en de workbench geïmporteerde journalen.

Uitgebreid kasstroomoverzicht

Een verslag van de historie van kasmutaties gedurende een boekingsperiode. Het verslag geeft een overzicht van de herkomst en bestemming van de kasstromen. Het kasstroomoverzicht wordt gebruikt door uw bedrijf, de uren van de financiële afdeling, potentiële facturen, potentiële leners en banken.

Projectgeoriënteerde organisaties willen niet alleen de kasstromen bekijken door middel van operationele, investerings- en financieringsactiviteiten, maar willen hun kasstromen ook koppelen aan projecten, aangezien de projecten de belangrijkste drijfveren zijn voor de kasstroom. Andere bedrijven kunnen meer inzicht hebben in de kasstroomgegevens per verkoopgebied of in andere dimensies. Hiervoor wordt de nieuwe sessie Structuur kasstroominformatie (tfgld2560m000) gestart met een parent/child-rapportagestructuur die Kasstroominformatiecodes gebruikt. Deze codes worden gekoppeld aan grootboekrekeningen via een nieuw veld in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000).

Er is een nieuw veld Uitsluiten van liquiditeitsprognose toegevoegd aan de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000), waarmee de mutaties van een opgegeven soort kasmutatie worden uitgesloten voor de gedetailleerde kasstroominformatie.

In de sessie Uitgebreide kasstroominformatie genereren (tfgld2261m000) kunt u gedetailleerde kasstroominformatie genereren op basis van de gejournaliseerde liquiditeitsmutaties van een kasrekening. Alleen de kasrekeningen van de opgenomen mutatiesoorten worden gebruikt.

De gegenereerde gedetailleerde kasstroominformatie wordt weergegeven in de nieuwe sessie Uitgebreide kasstroominformatie (tfgld2561m000).

Tevens is de sessie Verkort overzicht van kasstroominformatie afdrukken (tfgld2461m000) toegevoegd om verkorte kasstroominformatie af te drukken.

Factuurcontrolelijst belastingaangifte afdrukken

Aan het einde van elke belastingperiode is een onderneming door de belastingdienst verplicht de belastingaangifte in te dienen. De gegevens op de aangifte moeten juist zijn. Als de aangifte niet correct is, kan het bedrijf door boetes extra kosten oplopen en worden onderworpen aan extra belastingcontroles. Om ervoor te zorgen dat de belastingaangifte in overeenstemming is met de belastingregels, worden de gegevens gecontroleerd op de aangifte met de gegevens die beschikbaar zijn in de financiële applicatie.

De sessie Controlelijst belastingaangifte afdrukken (tfgld1410m100) is nieuw. Met deze sessie worden de gegevens in de belastingaangifteregels vergeleken met de gegevens in de belastinganalyse voor de mutaties binnen de geselecteerde reeks. Het resultaat van deze analyse wordt op de controlelijst voor de belastingaangifte afgedrukt. Afhankelijk van de instelling van de optie Alleen verschillen afdrukken worden alle regels afgedrukt, of alleen de regels waarvoor de belastingaangifte niet kan worden afgestemd met de belastinganalyse.

Verbeteringen van automatische mutaties

De sessie Automatische mutaties (tfgld0130s000) is uitgebreid ter ondersteuning van de volgende functies:

Naast de mutatiesoort en de grootboekrekening wordt er ook een debet-/creditteken toegevoegd om de bron op te geven zodat de automatische mutatie alleen wordt gegenereerd als er een debet- of creditboeking op de Van-grootboekrekening wordt vastgelegd.
Het selectievakje Specifieke combinatie van van-dimensies is toegevoegd om aan te geven of u een specifieke dimensiecombinatie wilt gebruiken om de herkomstmutatie te bepalen. Als dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de toepasselijke dimensiecombinatie instellen.
U kunt een mutatiesoort invoegen in het nieuwe veld Naar mutatiesoort om mutaties in een andere mutatiesoort dan de bronmutatie te genereren.
Het selectievakje Comprimeren is toegevoegd om aan te geven of de gegenereerde mutaties moeten worden gecomprimeerd.
Voor elke dimensiesoort op de debetregel is het selectievakje Alle debetdimensies uit originele mutaties kopiëren toegevoegd. Voor elke dimensiesoort op de creditregel is het selectievakje Alle creditdimensies uit originele mutaties kopiëren toegevoegd.

Verbeteringen tegenboeking

De sessie Tegenboeking (tfgld1295m000) is uitgebreid ter ondersteuning van de volgende functies:

Het selectievakje Document tegenboeking aanmaken is toegevoegd om een journaalvoucher naar een nieuwe te kopiëren zonder een terugboekingsmutatie te genereren.
Het selectievakje Tegenboeken met negatieve bedragen is toegevoegd om het Document tegenboeking aan te maken met negatieve bedragen, indien toegestaan door de mutatiesoort, of met tegengeboekte debet-/credittekens.
Het selectievakje Originele koers gebruiken is toegevoegd om de originele koersen te gebruiken van de bronmutatie voor het nieuwe gegenereerde document.

Saldoreferentie in afstemmingsmutaties

Het doel van het veld Sorteerpositie in de sessies Integratiemutaties (tfgld4582m000) en Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) is om de gegevens te sorteren. Het veld werd ook gebruikt als basis voor de uiteindelijke acceptatie van bepaalde afstemmingsgroepen, maar dit was niet eenvoudig te begrijpen.

Het veld Saldoreferentie is nu toegevoegd als basis voor de afstemming en de definitieve acceptatie. Dit nieuwe veld wordt ingevuld wanneer integratie- en afstemmingsmutaties worden gelogd voor afstemmingsgroepen waarvoor het veld Basis voor definitieve acceptatie op Business-object en Saldoreferentie staat. De waarden Business-object en sorteerpositie, en Business-object en Referentie business-object zijn vervallen voor het veld Basis voor definitieve acceptatie.

Voor bestaande gegevens moet het veld Saldoreferentie worden bijgewerkt om het te kunnen gebruiken als de basis voor de afstemming. Het veld moet worden bijgewerkt voordat de afstemmingsgegevens worden geaccepteerd of de koersverschillen worden berekend. Voor het bijwerken van de bestaande gegevens kunt u de nieuwe sessie Saldoreferentie bijwerken (tfgld4295m800) gebruiken.

Historie grootboekrekening per relatie

De sessie Periodesaldi na valuta-initialisatie/migratie opnw opbouwen (tfgld3205m000) is verbeterd. Als u de sessie uitvoert terwijl het nieuwe selectievakje Alleen grootboekrekeninghistorie per relatie is ingeschakeld, wordt de historie van de grootboekrekening per relatie gegenereerd.

Uitstel van achtergrondproces

Het veld Achtergrondproces activeren is toegevoegd aan de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000). Het veld kan op de volgende waarden worden ingesteld:

Altijd (default waarde): wanneer niet-gejournaliseerde mutaties voor de mutatiesoort worden aangemaakt, wordt het achtergrondproces altijd gestart.
Uitstellen: wanneer niet-gejournaliseerde mutaties voor de mutatiesoort worden aangemaakt, wordt het achtergrondproces nooit gestart. Alleen tijdens journalisering wordt het achtergrondproces gestart.
Uitstellen in jobmodus: Wanneer niet-gejournaliseerde mutaties worden aangemaakt voor de mutatiesoort via een job, wordt het achtergrondproces nooit gestart. Alleen tijdens journalisering wordt het achtergrondproces gestart. Wanneer niet-gejournaliseerde mutaties handmatig worden aangemaakt voor de mutatiesoort, wordt het achtergrondproces gestart.

Omschrijving in gejournaliseerde mutaties

Voorheen werd de Mutatiereferentie voor kostenmutaties uit integratiemutaties gegenereerd op basis van onder andere het ordernummer en het orderregelnummer. Om te voldoen aan de Duitse vereisten, zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de vorm van een generieke oplossing:

De sessie Integratiemutaties boeken (tfgld4282m000) genereert nu een omschrijvende referentie voor de debetregels van bepaalde kostenmutaties. De omschrijving van het kostenartikel wordt nu gebruikt voor de volgende integratiedocumentsoorten:
- Inkooporder / Algemene kosten
- Inkooporder / Verschil algemene kosten
- Inkoopafroepschema / Algemene kosten
- Inkoopafroepschema / Verschil algemene kosten
- Als de integratiedocumentsoort Transportorder/Transportkosten is, wordt gebruikgemaakt van de [verzenden-van plaats] - [verzenden-van land] naar [verzenden-aan plaats] - [verzenden-aan land].
Om deze functionaliteit op het niveau van het financiële bedrijf mogelijk te maken, is het veld Omschrijvende referenties voor Inkoop- en transportkostenregels ingevoerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000). Bovendien is er een optiegroep toegevoegd aan het tabblad Conceptparameters in deze sessie en worden de huidige conceptparameters opgeslagen onder het gewenste groepsvak, op basis van hun functionaliteit.

Multifunctionele valuta's voor journaalposten

Ter ondersteuning van de default bedragen in eigen valuta zijn de valutagegevens toegevoegd aan de kop van de journaalpost-documenten.

De functionaliteit is uitgebreid, zodat ook belastingmutaties mogelijk zijn. De velden Belastingland, Belastingcode en BTW-bedrag zijn toegevoegd aan de documentgegevens. In de kop van het document is een schakeloptie beschikbaar om de totalen te bekijken als bruto- of nettobedrag, of alleen om de totalen van het belastingbedrag te bekijken.

Deze functionaliteit is ook toegevoegd aan het importjournaal voor multifunctionele valuta's.

Afdrukken van niet-toegekende mutaties

Bij het afletteren van rekeningen kunnen gebruikers debet- en creditmutaties voor een bepaalde grootboekrekening afvinken. Na de factuurcontrole kan er een verslag worden afgedrukt met daarin de resterende, niet-toegekende mutaties per einde van een (her)boekingsperiode met een gedetailleerde specificatie van het saldo voor de gecontroleerde grootboekrekening in die periode. Dit verslag kan worden afgedrukt in de nieuwe sessie Specificatie van afletteren van rekeningsaldi afdrukken (tfgld1450m100).

Verbeteringen afstemming

Om het afstemmingsproces te verbeteren, zijn de volgende nieuwe functies geïmplementeerd:

Integratie-elementen per afstemmingsgroep verwijderen.
Initialisatie van Afstemmingsgegevens opslaan voor eindrekeningen.
Voor de meeste afstemmingsgroepen voor Eindrekeningen wordt Afstemmingsgegevens opslaan geïnitialiseerd met Nee. Hierbij wordt het opslaan van afstemmingsgegevens echter toch geïnitialiseerd met Ja voor de volgende rekeningen:
- Eindrekeningen die betrekking hebben op de tussentijdse kosten van Project, Service, enzovoort. Bijvoorbeeld: Eindrekening 514.
- Eindrekeningen die betrekking hebben op algemene kosten voor Project of PCS-project, omdat deze worden toegewezen aan Project WIP of PCS-project WIP.
Specificatie van afstemmingsinstellingen per financieel bedrijf
In eerdere versies van LN CE konden afstemmingsinstellingen worden gespecificeerd op afstemmingsgroepsniveau in de sessie Afstemmingsgroep (tcfin0620m000). Hierdoor waren de instellingen hetzelfde voor alle financiële bedrijven.
De volgende afstemmingsinstellingen kunnen nu voor de financiële bedrijven verschillen:
- Afstemmingselementen
- Afstemmingsgegevens opslaan
- Alle afstemmingselementen loggen
- Afstemmingsgegevens automatisch (definitief) accepteren
- Correcties op (definitief) geaccepteerde afstemmingsgegevens toestaan
- Verwijderen van bo's voor niet definitief geaccepteerde mutaties blokkeren
- Verwijderen van definitief geaccepteerde mutaties van niet verwijderde bo's blokkeren