EDI-bedrijfsdocument 'Factuur'

Het bedrijfsdocument 'Factuur' beschrijft de facturering en betaling van goederen en bevat de EDI-berichten Factuur (INV), Selfbilling-factuur (SBI) en Overmakingsspecificatie (RAD).

Factuur (INV)

Ga als volgt te werk om het factuurbericht (INV) te genereren:

1. Nadat de factureringsgegevens zijn vrijgegeven voor Facturering, maakt u een factureringsbatch aan in de sessie Factureringsbatches (cisli2100m000).
2. Gebruik de sessie Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisli2200m000) om de factureringsbatch te verwerken. Dit omvat het samenstellen van de factuur voor de vrijgegeven gegevens en het afdrukken van de originele factuur. U kunt ook de sessie Facturen afdrukken (cisli2400m000) gebruiken om de factuur af te drukken. Het afdrukken van de originele factuur bereidt tevens de factuur (INV) voor voor EDI-verzending.

Als het selectievakje Uitgaande berichten genereren vóór verbinding is ingeschakeld in de sessie Netwerken (ecedi0120s000), gebruikt u de sessie Directe netwerkcommunicatie (ecedi7205m000) om het uitgaande bericht en een verslag van de gegenereerde berichten te genereren. Indien u geen gebruik maakt van de optie om uitgaande berichten te genereren voordat u verbinding maakt in de sessie Netwerken (ecedi0120s000), kunt u de sessie EDI-berichten genereren (ecedi7201m000) gebruiken om de ASCII-bestanden voor uitgaande berichten aan te maken.

Externe EDI-berichten worden in de subdirectory appl_from geplaatst die is gespecificeerd voor het netwerk. De vertaalsoftware haalt de berichten vervolgens op. Interne EDI-berichten hoeven niet vertaald te worden en worden opgeslagen in de subdirectory appl_comm, die wordt gebruikt voor uitgaande en inkomende berichten.

Om het factuurbericht (INV) van een leverancier (verkopend bedrijf) te ontvangen, gebruikt u de sessie Directe netwerkcommunicatie (ecedi7205m000). Er wordt een inkoopfactuur gegenereerd, alsmede twee verslagen. Het verslag Opmerkingen in gekopieerde berichten toont de gegenereerde factuurnummers, samen met eventuele relevante opmerkingen. Het verslag Inkomende EDI-inkoopfactuur toont de gefactureerde hoeveelheid en bedragen op regelniveau en de belastingbedragen per belastingcode, indien van toepassing.

Als goederen worden ontvangen voordat het factuurbericht wordt ontvangen, wordt de factuur automatisch toegekend. Indien het factuurbericht aankomt voordat de order is ontvangen, wordt de inkoopfactuur niet toegekend en kan deze handmatig worden toegekend wanneer de goederen worden ontvangen.

De factuurcontrole kan plaatsvinden in de factuurkop of in de factuurregel, afhankelijk van de ontvangen gegevens in het inkomende inkoopfactuurbericht:

• Factuurcontrole in factuurkop

  Om factuurcontrole in de kop uit te voeren, moet het selectievakje Automatisch toekennen zijn ingeschakeld in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000). Indien het ontvangen bericht een geldig inkoopordernummer (klant) bevat in de factuurkop en geen orderregelinformatie bevat, wordt de volledige order toegekend aan alle regels waarvoor goederen zijn ontvangen. Indien de marge niet wordt gehaald, blijft de volledige inkoopfactuur ongecontroleerd.

• Factuurcontrole in factuurregel

  Indien het ontvangen bericht orderregelinformatie bevat, wordt elke factuurregel toegekend aan de klantorderregels waarvoor goederen zijn ontvangen. De factuurregels waarvoor geen goederen zijn ontvangen, blijven niet-toegekend.

U kunt de ontvangen factuurgegevens bekijken in de sessie Inkoopfacturen verwerken (tfacp2107m000).

Selfbilling-factuur

Nadat u de goederen hebt verzonden naar de klant (inkopend bedrijf) en de goederen zijn ontvangen, bepaalt de klant wat wordt betaald en wanneer dat gebeurt. Doorgaans is de betaling gebaseerd op de zending en wordt een selfbilling-bericht naar de leverancier (verkopend bedrijf) gestuurd. U kunt de sessie Directe netwerkcommunicatie (ecedi7205m000) gebruiken om het SBI-bericht te ontvangen van de klant. Er wordt dan een selfbilling-factuur aangemaakt die u kunt opvragen in de sessie Workbench selfbilling (cisli5620m000).

Overmakingsspecificatie (RAD)

Betalingen van de klant aan de leverancier zijn gebaseerd op leveringen.

De betalingen worden afgegeven op basis van de volgende combinatie van leveringsgegevens:

• Verzenden-aan relatie
• Zending-ID
• Artikelnummer klant
• Afroepreferentie, zoals een Kanban-nummer

De betaling wordt aangekondigd met een overmakingsspecificatiebericht (RAM), dat naar de leverancier (verkopend bedrijf) wordt gestuurd. U kunt de sessie Directe netwerkcommunicatie (ecedi7205m000) gebruiken om het RAD-bericht te ontvangen van de klant (inkopend bedrijf). Er wordt dan een overmakingsspecificatie aangemaakt, die u kunt opvragen in de sessie Overmakingsspecificaties (tfcmg2150m000).