Valutakoersen definiëren
LN gebruikt de valutakoersen om mutatiebedragen om te rekenen naar bedragen in de eigen valuta's van het bedrijf. Gebruik de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000) om valutakoersen te definiëren.
Valutasystemen en valutakoersen
U kunt alleen valutakoersen definiëren tussen de mutatievaluta's en de eigen valuta's van het bedrijf. U kunt geen valutakoersen definiëren tussen twee valuta's die geen eigen valuta's zijn. De eigen valuta's zijn de basisvaluta in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). Welke valutakoersen u moet definiëren, is afhankelijk van het gebruikte valutasysteem. Zie voor meer informatie: Valutasystemen en valutakoersen.
Uitdrukken in basisvaluta
Voor elke valutakoers kunt u aangeven of:
- De koers uitgedrukt moet worden in de basisvaluta (één eenheid van de basisvaluta is een x aantal eenheden van de externe valuta)
- De koers NIET uitgedrukt moet worden in de basisvaluta (één eenheid van de externe valuta is een x aantal eenheden van de basisvaluta)
Koersfactor
Met de koersfactor kunnen extreem hoge of lage valutakoersen worden vermeden. Afhankelijk van de instelling van het veld Uitdrukken in basisvaluta in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000), deelt of vermenigvuldigt LN het bedrag met de koersfactor voordat de wisselkoers wordt toegepast. Zie ook Voorbeeld van koersfactor.
Typen valutakoersen
U kunt verschillende valutakoersen definiëren voor de verschillende typen valutakoersen. U kunt bijvoorbeeld verschillende valutakoersen opgeven voor inkoopmutaties, verkoopmutaties en interne mutaties. Zie Koerstypen gebruiken voor meer informatie.
Ingangsdatum
LN gebruikt de valutakoers die op de aangegeven tijd en datum geldig is, om een bedrag om te rekenen. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat LN de valutakoers moet gebruiken die geldig is:
- Op het moment dat u de mutatie uitvoert (de orderdatum)
- Op het moment dat de mutatie wordt gefactureerd (de factuurdatum)
- Op een handmatig ingevoerde datum
Een valutakoers is alleen geldig als het selectievakje Koers goedkeuren in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000) is ingeschakeld. De valutakoers wordt geldig op de datum en tijd op het veld Ingangsdatum of Datum goedkeuring, afhankelijk van de vraag welke van deze datums later is.
LN gebruikt de interne valutakoersen om de kostprijs te berekenen en op te slaan in de referentievaluta, en om de artikelkostprijs om te rekenen van de referentievaluta naar de andere eigen valuta's. Daarom kunt u in een dependent multi-currency systeem een interne valutakoers die al gebruikt is voor het berekenen van artikelkostprijzen, niet wijzigen.
Koersbepaling
Voor de meeste mutaties kunt u een koersbepaling selecteren. De verschillende mogelijke waarden worden beschreven in het onderwerp Koersbepaling.
Valuta roteren
In sessies die bedragen weergeven die geregistreerd zijn in meerdere valuta's, kunt u de optie Valuta roteren in het menu Tools kiezen om de bedragen op te vragen in de verschillende eigen valuta's.