Financiële relatiegegevens definiëren per financieel bedrijf

Bij het definiëren van financiële relatiegegevens moet u voor de financiële relatierollen default gegevens opgeven die van toepassing zijn op de gehele bedrijfsstructuur en gegevens die van toepassing zijn op specifieke financiële bedrijven. Binnen elk financieel bedrijf kunt u de rolgegevens per bedrijfsonderdeel definiëren.

Voer de volgende stappen uit om specifieke financiële relatiegegevens te definiëren voor de financiële bedrijven:

  1. Stel default financiële afdelingen in voor de financiële bedrijven.

    Zie Een financiële afdeling aanmaken.

    De financiële afdeling van het financiële bedrijf wordt gedefinieerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).

  2. Schakel om naar het financiële bedrijf of het bedrijf van het type Beide waarvoor u financiële relatiegegevens wilt opgeven.
  3. Definieer in de sessie Relaties (tccom4500m000) een nieuwe relatie of selecteer de relatie waarvoor u de financiële gegevens wilt opgeven.

  4. Klik in de sessie Relatie (tccom4100s000) op een van de volgende rolknoppen om de bijbehorende sessie te starten. De procedure is voor elke rol vergelijkbaar.

    • Factureren-aan

      Hiermee wordt de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) gestart.

    • Betalen-door relatie

      Hiermee wordt de sessie Betalen-door relatie (tccom4114s000) gestart.

    • Factureren-door

      Hiermee wordt de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000) gestart.

    • Betalen-aan relatie

      Hiermee wordt de sessie Betalen-aan relatie (tccom4124s000) gestart.
  5. Voer de default relatiegegevens in. Wanneer de eerste rolspecifieke gegevens worden opgegeven, is het veld Bedrijfsonderdeel leeg en niet beschikbaar. De default relatiegegevens zijn namelijk van toepassing op alle bedrijfsonderdelen van alle bedrijven in uw omgeving met meerdere bedrijven.
  6. Sla de gegevens op.

  7. Klik op Nieuw om een nieuwe instantie van de relatierol op te geven. Definieer deze keer de gegevens van de financiële relatierol voor het huidige financiële bedrijf of bedrijf van het type Beide.

  8. Selecteer op het veld Bedrijfsonderdeel de financiële afdeling van het financiële bedrijf. De financiële gegevens die gekoppeld zijn aan de financiële afdeling zijn van toepassing op alle mutaties die betrekking hebben op het huidige financiële bedrijf of bedrijf van het type Beide.
  9. Geef de andere vereiste relatierolgegevens op die specifiek zijn voor het financiële bedrijf en sla op.
  10. Klik desgewenst op Nieuw om een andere instantie van de relatierol te definiëren voor een van de andere bedrijfsonderdelen van het huidige financiële bedrijf of bedrijf van het type Beide.
  11. Selecteer op het veld Bedrijfsonderdeel het bedrijfsonderdeel waarop de financiële rolgegevens van toepassing zijn.
  12. Geef de nodige financiële gegevens op en sla op.
  13. Herhaal eventueel de stappen 10 t/m 12 om specifieke financiële relatiegegevens op te geven voor andere bedrijfsonderdelen van het huidige financiële bedrijf.
  14. Herhaal de stappen 2 t/m 4 en 7 t/m 13 om specifieke financiële relatiegegevens te definiëren voor elk financieel bedrijf waarvoor specifieke gegevens nodig zijn. De default gegevens die worden gedefinieerd in stappen 5 en 6 zijn van toepassing op alle bedrijven. Daarom is het veld Bedrijfsonderdeel beschikbaar bij het definiëren van de rolgegevens voor de tweede en volgende bedrijven.
NB

Bij het definiëren van financiële relatiegegevens gelden de volgende regels:

  • Als de databasetabellen van uw omgeving met meerdere bedrijven gedeeld zijn, kunt u in elke van de financiële relaties rolgegevens definiëren. Nadat u de default financiële relatiegegevens hebt gedefinieerd voor de gehele omgeving met meerdere bedrijven, kunt u ook in het logistieke bedrijf werken om de financiële gegevens per bedrijfsonderdeel te definiëren. Zie de Infor LN Gebruikershandleiding voor Table Sharing (lncomtableshug).

  • De instelling van het selectievakje Controle kredietlimiet per bedrijfsonderdeel in de sessie Relatie (tccom4100s000) bepaalt of u een kredietlimiet kunt opgeven per financieel bedrijf of voor alle bedrijven in uw structuur met meerdere bedrijven.

    Zie De kredietlimiet van de relatie.