Af te drukken regels (cisli3110m100)

Het financiële bedrijf waarin de factuur aanwezig is.

De mutatiesoort en serie die worden gebruikt voor het genereren van documentnummers voor de facturen. ERP LN genereert de documentnummers wanneer u de originele facturen afdrukt. Als er geen documentnummers zijn opgegeven, worden de factuurgegevens in Facturering aangeduid met een tijdelijk volgnummer.

Het documentnummer van de verkoopfactuur.

De volgorde waarin de facturen zijn gesorteerd.

Het volgnummer waarin de regels zijn geaggregeerd. Regels met hetzelfde volgnummer worden als één regel afgedrukt op de factuur.

De totale orderhoeveelheid.

De eenheid waarin de hoeveelheid op de order wordt uitgedrukt.

De totale hoeveelheid geleverde artikelen, uitgedrukt in de voorraadeenheid voor het artikel.

De eenheid waarin de geleverde hoeveelheid wordt uitgedrukt.

De leveringscondities.

Het punt van eigendomsoverdracht.

De zending.

De zendingsregel.

De contractlevering.

Het leveringsschema.

Het nummer van de termijn.

Het inhoudingsnummer.

Het type productrelatie van de reeks elementen dat moet worden gekoppeld aan de opgegeven productcategorie.

Het gewicht van het artikel. Bij een leveringsnota is dit het gewicht van de lading die op die leveringsnota staat vermeld. In andere gevallen wordt uitgegaan van het gewicht van de zending.

Het veld belasting project.

De code van het artikel.

De code van de medewerker.

De taak.

De grootboekrekening voor de creditboeking.

Het servicetype.

Het adres waarvandaan goederen worden verzonden.

Het adres waar goederen naartoe worden verzonden.

De eenheid waarin het gewicht wordt uitgedrukt.

De plaats waar de goederen worden geaccepteerd.

Het adres waarvan de order is afkomstig is.

De datum en tijd waarop de order is aangemaakt.

De leverdatum.

De registratiedatum voor de geprognosticeerde afwijking van de opbrengsten.

De valutakoers waarmee de factuurvaluta wordt omgerekend naar de eigen valuta.

De valuta waarin de factuur is gegenereerd.

De koersfactor.

De datum waarop de geldige valutakoersen zijn toegepast op de factuurregel.

Het type wisselkoers dat van toepassing is op de factuur.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het bedrijf gerelateerd aan het business object.

Het business object.

De business-object-ID.

Het nettobedrag dat is opgegeven op de factuurregel.

Het referentie business object.

De gegenereerde interne code van het business object.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, houdt LN rekening met termijnfactuurbedragen voor de toerekening van opbrengsten.

De bestelde hoeveelheid die is opgegeven op de factuur.

De redencode.

Het totale bedrag van de factuurregel, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het totale belastbare bedrag inclusief de correcties op de factuur.

Het totale belastbare bedrag inclusief de correcties op de factuur in de eigen valuta.

Het totale belastingbedrag, inclusief de correcties op de factuur.

Het totale belastingbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het BTW-bedrag van belasting verlegd inclusief de correctie op de factuur.

De verlegde belasting, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het bedrag op de originele (van-)factuurregel.

Het bedrag op de originele (van-)factuurregel in de eigen valuta.

Het bedrag van de kredietbeperking.

Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het totale kortingsbedrag van de factureerbare regel.

Het totale kortingsbedrag van de factureerbare regel, uitgedrukt in de eigen valuta.

De totale korting die van toepassing is op de orderregel.

De totale korting die van toepassing is op de orderregel, uitgedrukt in de eigen valuta.

De totale waarde van alle artikelen in de zending, waarmee het bedrag wordt bepaald van de invoerrechten en andere belastingen.

De totale waarde (uitgedrukt in de eigen valuta) van alle artikelen in de zending, waarmee het bedrag wordt bepaald van de invoerrechten en andere belastingen.

Het inhoudingsbedrag.

Hiermee wordt aangegeven dat de factuurregel is geaggregeerd.

Het volgnummer van de factuurregel.

De code van het bronbedrijf.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het type document waarop de mutatiesoort en -serie van toepassing zijn.

Toegestane waarden

Rente

Debet/creditnota

Bonus

Verzending

Alle brontypen

Handmatige verkoop

N.v.t.

Contract

Projectgegevens

Verkooporder

Intercompany-handelsorder

Magazijnorder (verouderd)

Inkooporder (verouderd)

PCS-order (verouderd)

Serviceorder

Reparatieverkooporder

Reparatiewerkorder (verouderd)

Servicecall

Klantreclamering

Leveranciersreclamering

Servicecontract

Transportorder

Het brondocumentnummer.

Het regelnummer van het brondocument.

De referentie van de order. Dit is extra informatie over de order.

De projectcode.

Het factuurvolgnummer dat is toegekend aan de factureerbare regel.

Het type order dat is aangemaakt voor de factureerbare regel.

Toegestane waarden

Productieorder

Productieorders - functieoverzicht

Niet van toepassing

Niet gebruikt in de huidige context.

Prognose

prognose

CTP-reservering

capable-to-promise

Verkoopofferte

verkoopoffertes

Inkoopcontract

inkoopcontract

Verkoopcontract

verkoopcontract

Magazijnorder

magazijnorder

Serviceorder

serviceorder

PRP-inkooporder

PRP-magazijnorder

Inkooporder

inkooporder

Assemblageorder

Magazijnorders voor assemblage

Magazijnoverboeking

magazijnoverboeking

Productiebatch

Verkooporder

verkooporder

Geplande distributieorder

geplande distributieorder

Vraag assemblagedeel

Productieorder (handmatig)

Productieorders - functieoverzicht

Inkooporder (handmatig)

inkooporder

Verkooporder (handmatig)

verkooporder

Serviceorder (handmatig)

serviceorder

Magazijnoverboeking (handmatig)

magazijnoverboeking

Reparatieverkooporder

reparatieverkooporder

Reparatiewerkorder

reparatiewerkorder

Reparatieverkooporder (handmatig)

reparatieverkooporder

Geplande productieorder

geplande productieorder

Offerteaanvraag

offerteaanvraag

Prognose verkoopafroepschema

Reparatiewerkorder (handmatig)

reparatiewerkorder

Transport

transportorder

Voorraad

Veiligheidsvoorraad

veiligheidsvoorraad

Assemblageorder (handmatig)

Inkoopaanvraag

inkoopaanvraag

Productieplan

Jobshop-productieplanning in Enterprise Planning

Geplande inkooporder

geplande inkooporder

Inkoopplan

inkoopplan

Inventarisatieorder

inventarisatieorder

Correctieorder

correctieorder

Herwaarderingsorder

herwaardering

Productieschema

productieschema

Productie kanban

Project

Project (handmatig)

Inkoopafroepschema

inkoopschema

Magazijnoverboeking (distributie)

overboekingsorder

PCS-project

Wijzigingsorder reservering

wijzigingsorder reservering

Verkoopafroepschema

verkoopafroepschema

Voorraadeigendom wijzigingsorder

wijzigingsorder voorraadeigendom

Verwachte levering

Bevestigde levering

Prognose van klant

Prognose aan leverancier

Overboeking kopen-van relatie (inkoop)

Inkooporderadvies

inkooporderadvies

Overboeking kopen-v. rel. (afroepschema)

Overboeking verkopen-aan rel. (verkoop)

Overboek. verk.-aan rel. (afroepschema)

Overboek. verk.-aan rel. (WH handmatig)

Overboeking verk.-aan rel. (handmatig)

Assemblageorder

Overboeking verk.-aan rel. (WH distr.)

Geplande kostenpegoverdracht

Kostenpegoverdracht

Projectcontract

Klantreclamering

Leveranciersreclamering

Geplande activiteiten (Service)

geplande activiteiten

Voorraad in quarantaine

quarantainevoorraad

De factuursoort.

Toegestane waarden

Voorschotfactuur

Materiaal

Niet van toepassing

Taak

Materieel

Gereedschap

Reizen

Uitbesteding

Helpdesk

Transport

Rente

OHW-overboeking

Termijn

Driehoeksfacturering

Tijdelijke inhouding

Termijn additionele kosten

Selfbilling

Overig

Magazijnorder

Afroepschema's

Retrobilling

Creditnota

Regie

Debetnota

Transportorder

Rechtstreekse levering

Bonusregels

PCS-order

Onkosten

Driehoeksinkoop

Verrekenpost

Contractlevering

Verhuur

Eenheidsprijs

Activiteit

Aanvraag termijnbetaling

Voortgang

Premies & boetes

Voorschotfactuur

Aanvraag vooruitbetaling

Handmatige verkoop

Verkooporder

Contracttermijn

Niet-facturabel

De verkoopordersoort.

Het scenario intercompany-handel.

Toegestane waarden

Externe materiaallevering verkoop

De eigendom van de goederen gaat over van een interne financiële entiteit naar een externe relatie (of gelieerd bedrijf) op basis van een order van een andere interne financiële entiteit, die de externe klant factureert.

Voorbeeld

Verkoopbureau S1 en magazijn W1 maken deel uit van organisatie A, maar zijn in verschillende landen gevestigd. Om te voldoen aan een verkooporder voor een externe klant, geeft S1 de opdracht aan W1 om de goederen aan de klant te leveren. Magazijn W1 stuurt een interne factuur naar verkoopbureau S1 voor de kosten van de goederen en de levering.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Interne verkoopprijs
• Verkooporderprijs (bruto)
• Verkooporderprijs (netto)
• Douanewaarde verkooporder
• Opsplitsing winst (bruto)
• Opsplitsing winst (netto)

Externe materiaallevering inkoop

De eigendom van de goederen gaat over van een externe leverancier (of gelieerd bedrijf) op een interne financiële entiteit op basis van een order van een andere interne financiële entiteit, die door de externe leverancier wordt gefactureerd.

Voorbeeld

Een multinationale organisatie heeft een centraal inkoopbureau dat materialen inkoopt voor de productiefaciliteiten in verschillende landen. Het inkoopbureau koopt de materialen in bij externe leveranciers. De productiefaciliteiten zijn gemodelleerd als afzonderlijke financiële entiteiten. Het inkoopbureau belast de gemaakte kosten intern door aan de prductiefaciliteiten.

Om de kosten door te belasten aan de productiefaciliteiten, stuurt het centrale inkoopbureau intercompany-handelsorders naar de productiefaciliteiten. De kosten kunnen zijn gebaseerd op verschillende prijsregels, zoals de inkoopprijs die wordt betaald aan de externe leverancier.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Interne verkoopprijs
• Inkooporderprijs (bruto)
• Inkooporderprijs (netto)

Dit scenario is van toepassing als Orderbeheer en Service zijn geïmplementeerd.

PCS-projectlevering

Facturering tussen projectcalculatiebureau en magazijn of andere bedrijfsonderdelen.

Ondersteunde prijsherkomst: Regie

OHW-overboeking

Bij OHW-overboekingen wordt onderhanden werk overgedragen van de ene afdeling naar de andere afdeling. Elke afdeling is gedefinieerd als een entiteit. Elke entiteit hoort bij een andere interne financiële entiteit. De verzendafdeling factureert de ontvangende afdeling, omdat de eigendom rechtstreeks van de ene interne financiële entiteit naar een andere interne financiële entiteit gaat. Ondersteunde prijsherkomst: Regie (zonder opslag).

Rechtstreekse levering extern materiaal

Het eigendom van de goederen gaat over van een externe rechtspersoon naar een externe relatie op basis van twee orders van verschillende interne rechtspersonen, bijvoorbeeld een verkooporder en een inkooporder.

Voorbeeld

Om te voldoen aan een verkooporder voor een externe klant, vraagt verkoopbureau A aan inkoopbureau A1 om goederen in te kopen van een externe leverancier. De leverancier levert de goederen rechtstreeks aan de externe klant. Verkoopbureau A factureert de externe klant. De externe leverancier factureert inkoopbureau A1. Ter compensatie van de gemaakte kosten stuurt inkoopbureau A1 een interne factuur aan verkoopbureau A.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Interne verkoopprijs
• Verkooporderprijs (bruto)
• Verkooporderprijs (netto)
• Douanewaarde verkooporder
• Inkooporderprijs (bruto)
• Inkooporderprijs (netto)
• Opsplitsing winst (bruto)
• Opsplitsing winst (netto)

Interne materiaallevering

Eigendom en de gerelateerde goederen worden overgeboekt van een interne financiële entiteit naar een andere interne financiële entiteit. Bijvoorbeeld een magazijnoverboeking waarbij goederen worden overgeboekt naar een ander magazijn. Beide magazijnen zijn gedefinieerd als entiteiten. In dit scenario maakt de verzendende entiteit kosten namens de ontvangende entiteit, of factureert de verzendende entiteit de ontvangende entiteit.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Interne verkoopprijs

NB

Ook gebruikt als Tijd en materiaal subscenario van het scenario Uitbesteding voor depotreparatie in geval de ondersteunde prijsherkomsten zijn:

• Regie
• Interne verkoopprijs
• Nulprijs

Vracht

Transportkosten worden gefactureerd door een transportafdeling aan een magazijn, verkoopbureau of ander bedrijfsonderdeel.

Indien er een transportorder wordt aangemaakt voor een order, bijvoorbeeld een verkooporder, overboekingsorder of inkooporder, betaalt de transportafdeling de transportkosten. Indien opgegeven, stuurt de transportafdeling ter compensatie van de transportkosten een interne factuur naar het verkoopbureau, magazijn of inkoopbureau waarvoor de transportkosten zijn gemaakt. De transportafdeling en de andere bedrijfsonderdelen zijn gedefinieerd als entiteiten.

In dit scenario is een transportafdeling de verkopende entiteit en is een magazijn, verkoopbureau of ander bedrijfsonderdeel de kopende entiteit op de intercompany-handelsorder.

Zie ook: Intercompany-handelsscenario voor Vrachtbeheer - proces en instellingen en Interne en externe transportfacturering.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Interne verkoopprijs

Uitbesteding voor depotreparatie

Er worden door één financiële entiteit activiteiten uitgevoerd namens een andere financiële entiteit. Aan deze activiteiten zijn kosten gekoppeld, zoals materiaal- of loonkosten.

Voorbeeld

Een werkorder om een artikel te repareren, gekoppeld aan een reparatieverkooporder van een andere financiële entiteit.

Ondersteunde prijsherkomsten:

• Tijd en materiaal
• Interne verkoopprijs

Onkosten

Het intercompany-handelsscenario Onkosten wordt gebruikt voor het bepalen van het intercompany-handelsbedrag dat het bedrijfsonderdeel van de medewerker die de onkosten maakt, intern doorbelast aan het bedrijfsonderdeel waarvoor de onkosten worden gemaakt.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Interne verkoopprijs
• Nulprijs

Loonkosten

Het intercompany-handelsscenario Loonkosten wordt gebruikt voor het bepalen van het intercompany-handelsbedrag dat het bedrijfsonderdeel van de medewerker die de uren boekt, intern doorbelast aan het bedrijfsonderdeel waarvoor de uren worden geboekt.

Dit scenario wordt gebruikt als een subscenario voor Tijd en materiaal van het scenario Uitbesteding voor depotreparatie.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Interne verkoopprijs

Overig

Subscenario Tijd en materiaal van het scenario Uitbesteding voor depotreparatie.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Nulprijs

Het regelnummer van de activiteit.

De belastingcode.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het nummer van het belastingvrijstellingscertificaat.

The redencode voor belastingvrijstelling.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het belastingland van de relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur van toepassing op handel van het type Rechtstreekse levering of Externe materiaallevering verkoop.

De afdeling waaraan de factureerbare regel is gekoppeld.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De financiële afdeling waaraan de factuur is gekoppeld.

De vertegenwoordiger die de factuur afhandelt.

Het nummer van de verkoopfactuur die handmatig wordt gegenereerd.

De branche waarin de relatie actief is.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De regio waar de relatie is gevestigd.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De leveringsnota.

De verzenden-aan relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het adres van de verkopen-aan relatie.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

De verzenden-aan relatie.

De status van de relatie.

Toegestane waarden

Actief

Als de status van de relatie(rol) Actief is, kunt u de relatie gebruiken voor zakelijke mutaties. U moet de periode definiëren dat de relatie Actief is. Als die periode afgelopen is, wordt de actuele status van de relatie Niet actief en kunt u de relatie niet meer gebruiken.

Niet actief

Als de status van de relatie(rol) Niet actief is, kunt u de relatie niet gebruiken voor zakelijke mutaties.

U kunt geen ingangsdatum en vervaldatum invoeren voor de status Niet actief.

Prospect

U kunt de status Prospect gebruiken voor een relatie(rol) als u algemene relatiegegevens invoert, maar niet de detailgegevens voor een specifieke rol. Indien er geen detailgegevens voor een specifieke rol zijn vastgelegd, kunt u bijvoorbeeld geen verkooporders of inkoopcontracten invoeren omdat de verkopen-aan rol of de kopen-van rol niet is opgegeven.

U moet de periode definiëren dat de relatie de status Prospect heeft. Als die periode afgelopen is, wordt de actuele status van de relatie Niet actief en kunt u de relatie niet meer gebruiken.

Het adres waar goederen naartoe worden verzonden.

De projectcode.

De leveringssoort die wordt gedekt door de factureerbare regel.

Toegestane waarden

Goederen (verouderd)

Goederen

Niet van toepassing

Kosten (verouderd)

Service

Niet van toepassing (verouderd)

Kosten

Services (verouderd)

De datum van de kredietbeperking die van toepassing is op de factuur.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur, uitgedrukt in de eigen valuta.

De datum van de eerste factuurkorting.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur, uitgedrukt in de eigen valuta.

De datum van de tweede factuurkorting.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur, uitgedrukt in de eigen valuta.

De datum van de derde factuurkorting.

De orderprijs van het artikel.

De eenheid die wordt gebruikt voor de orderprijs.

Een tekst die wordt gebruikt om de factureerbare regel te identificeren.

Een extra tekst die wordt gebruikt om de factureerbare regel te identificeren.

Een omschrijving van de factuur op kopniveau.

Een omschrijving van de factuurregel.