Proforma facturen (cisli3105m100)

De code van het financieel bedrijf.

De mutatiesoort voor de proforma factuur.

Het documentnummer van de proforma factuur.

De status van de proforma factuur.

Toegestane waarden

Geblokkeerd

Niet van toepassing

Geannuleerd

Bevestigd

Gereed voor opslaan

In afwachting van goedkeuring

Gereed voor afdrukken

Naar extern systeem verzonden

Door extern systeem geweigerd

Door extern systeem goedgekeurd

Afgedrukt

Doorgeboekt

Het factuurnummer van een andere originele factuur.

De XML-indeling die is geconfigureerd in de sessie XML-indeling facturen (cisli1151m000).

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Het type verkoop van de verkooporder.

De code van de bankrekening.

Technisch veld dat wordt gebruikt om meerdere regels te combineren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de factuur op in een maandelijkse factuur.

Als het selectievakje MBI verzenden in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) ingeschakeld is, is dit selectievakje default ingeschakeld.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gerelateerd aan de afstoting van een activum.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de factuur betrekking op handel van het type Rechtstreekse levering of Externe materiaallevering verkoop.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden selfbilling-facturen elektronisch ontvangen en worden de gegevens ervan automatisch in de selfbilling-factuurtabellen ingevoerd.

Het factuurnummer dat door de klant wordt gebruikt. Dit nummer wordt gebruikt op het veld Samenstellingsreferentie in de sessie Factureerbare regels (cisli8110m000).

De belastingcode.

Het bedrijfsonderdeel waaraan de regel van de proforma factuur is gekoppeld.

De vertegenwoordiger die de proforma factuur afhandelt.

Het volgnummer van de handmatige verkoopfactuur.

De branche waarin de relatie actief is.

De regio waar de relatie is gevestigd.

De weergegeven waarde is afhankelijk van de instelling voor Positieve en negatieve orderregels samenvoegen in de sessie Factureermethoden (tcmcs0155s000).

De leveringsnota die aan de proforma factuur is gekoppeld.

De verkopen-aan relatie die is gekoppeld aan de proforma factuur.

Het adres van de verkopen-aan relatie.

De verzenden-aan relatie die is gekoppeld aan de proforma factuur.

Het adres van de verzenden-aan relatie.

De code van het project.

Het documentnummer voor het project.

De brondocumentsoort.

Het brondocumentnummer.

Het scenario intercompany-handel.

Het servicetype.

Het financiële bedrijf waarin de verkoopfactuur is gegenereerd.

De installatiegroep waarop de proforma factuur betrekking heeft.

Het nummer van de verkooporder.

De verkoopordersoort.

De zending van de te factureren order.

De serviceorder die aan de proforma factuur is gekoppeld.

Het servicetype.

De configuratie.

De reparatieverkooporder.

Het servicetype van de reparatieverkooporder.

De configuratie voor de reparatieverkooporder.

De code van de factureringsbatch waarbij de factuur hoort.

De servicecall.

Een installatiegroep van artikelen met dezelfde locatie of dezelfde klant.

Een configuratie bestaat bijvoorbeeld uit alle artikelen die voor een bepaalde klant worden beheerd of uit alle artikelen die zich op dezelfde locatie bevinden.

Als u artikelen in een configuratie groepeert, kunt u de artikelen collectief onderhouden.

De code van het servicecontract.

De contractsoort.

De transportorder die aan de proforma factuur is gekoppeld.

De bonus die wordt toegepast op de proforma factuur.

De factuursoort.

Toegestane waarden

Standaardfactuur

Pro-formafactuur

Douanefactuur

Consignatiefactuur

Niet van toepassing

De code van de Soort proforma-facturering die is opgegeven in de sessie Soorten pro-formafacturering (tcmcs0167m000).

De code van de dimensie.

Het factureringsscenario dat is gekoppeld aan de bronsoort in de sessie Mutatiesoorten facturering (cisli0101m000).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de zegelbelasting toegepast op de factuurregel. De zegelbelasting wordt alleen toegepast indien:

• een of meer factuurregels een belastingcode hebben die in de sessie Belastingcodes voor zegelbelasting (tcmcs1133m000) is opgegeven;
• een geldig zegelbelastingdetail beschikbaar is in de sessie Zegelbelasting facturen (tcmcs1131m100) voor het opgegeven belastingland;
• het in de sessie Zegelbelasting facturen (tcmcs1131m100) opgegeven drempelbedrag lager is dan het factuurbedrag.

Geeft aan of de factuur via elektronische gegevensuitwisseling (EDI) werd verzonden of werd afgedrukt.

Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.

De bankreferentie op het betalingsbewijs.

Een sleutel waarmee de handtekening wordt gegenereerd die vereist wordt door de Portugese belastingdienst.

Een handtekening op basis van het RSA asymmetrisch versleutelingsalgoritme.

Voor deze handtekening wordt de volgende samengestelde reeks gegevens gebruikt:

• Factuurnummer
• Factuurdatum
• Invoerdatum mutatie
• Mutatiesoort
• Documentnummer
• Brutobedrag
• Vorige handtekening voor de mutatiesoort en serie in afdrukbare één-byte tekens van grootte 172.

Het type valutakoers.

De datum van de kredietbeperking die van toepassing is op de factuur.

De factureren-aan relatie die aan de proforma factuur is gekoppeld.

De datum van de eerste factuurkorting.

De datum van de tweede factuurkorting.

Het adres waarnaar de factuur wordt verzonden.

Dit is het adres van de factureren-aan relatie of het adres van uw eigen bedrijf.

De datum van de derde factuurkorting.

Het bedrag van termijnen dat al is gefactureerd.

De factuurdatum van de factuur. Deze datum wordt bepaald op basis van de instellingen voor Factuurdatum in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

Het bedrag van termijnen dat moet worden gefactureerd.

Het voorschotbedrag dat al is gefactureerd.

Het teveel betaalde bedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het boekjaar waarin de proforma factuur wordt gegenereerd. Bij het samenstellen van de factuur wordt het boekjaar bepaald op basis van de waarde die is ingesteld voor de parameter Datum voor boekings-/verslagperioden in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

De boekingsperiode waarvoor de factuur wordt gegenereerd. Bij het samenstellen van de factuur wordt de boekingsperiode bepaald op basis van de waarde die is ingesteld voor de parameter Datum voor boekings-/verslagperioden in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

Het verslagjaar waarin de factuur is gegenereerd. Het verslagjaar wordt bepaald op basis van de waarde die is ingesteld voor de parameter Datum voor boekings-/verslagperioden in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

De verslagperiode waarin de factuur wordt gegenereerd. De verslagperiode wordt bepaald op basis van de waarde die is ingesteld voor de parameter Datum voor boekings-/verslagperioden in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

Het belastingjaar waarin de factuur wordt gegenereerd.

De belastingperiode waarin de factuur wordt gegenereerd.

De belastingdatum De belastingdatum wordt bepaald op basis van de waarde die u instelt voor de parameter Belastingdatum in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

De valutakoersen die op deze datum gelden, zijn van toepassing op de factuurregel.

De vervaldatum van de proforma factuur.

Deze instelling bepaalt of en hoe belasting op termijnfacturen wordt gecorrigeerd in de verrekeningsfactuur.

De datum van risico-overdracht voor de proforma factuur.

De datum waarop de klant de zending heeft goedgekeurd. Deze functionaliteit is alleen van toepassing wanneer het concept Goedkeuring klant is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000).

De mutatiesoort van de verkoopfactuur.

Het financiële bedrijf waarvan de gerelateerde factuur afkomstig is.

De mutatiesoort van de gerelateerde factuur.

Het documentnummer van de gerelateerde factuur.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de code voor belasting op afzonderlijke facturen gebruikt. Dit geeft aan dat er een bijbehorende belastingfactuur is.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de factuurregel niet worden geboekt in het Grootboekadministratie.

Het type factuurregel.

Toegestane waarden

Voorschotfactuur

Materiaal

Niet van toepassing

Taak

Materieel

Gereedschap

Reizen

Uitbesteding

Helpdesk

Transport

Rente

OHW-overboeking

Termijn

Driehoeksfacturering

Tijdelijke inhouding

Termijn additionele kosten

Selfbilling

Overig

Magazijnorder

Afroepschema's

Retrobilling

Creditnota

Regie

Debetnota

Transportorder

Rechtstreekse levering

Bonusregels

PCS-order

Onkosten

Driehoeksinkoop

Verrekenpost

Contractlevering

Verhuur

Eenheidsprijs

Activiteit

Aanvraag termijnbetaling

Voortgang

Premies & boetes

Voorschotfactuur

Aanvraag vooruitbetaling

Handmatige verkoop

Verkooporder

Contracttermijn

Niet-facturabel

De bankrekening die is gekoppeld aan de proforma factuur.

De code van het internationale bankrekeningnummer dat is gekoppeld aan de proforma factuur.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Als u een belastingpakket gebruikt en dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens in het belastingregister voor de belastingpakketinterface bijgewerkt.

De valutakoers waarmee de factuurvaluta wordt omgerekend naar de eigen valuta.

De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.

Het bedrag op de originele factuurregel.

De valuta van het factuurbedrag.

De som van het totale kortingsbedrag order, het totale kortingsbedrag regel en het totale gefactureerd bedrag verschil.

Het nettobedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

De termijn van het factuurbedrag.

Het brondocumentnummer.

De identificatiecode van het contract.

Het regelnummer van het contract.

De zegelbelasting die van toepassing is op de proforma factuur.

Het belastingbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het verlegde belastingbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur.

Het bedrag dat wordt gefactureerd.

Als u gebruikmaakt van afronding van eindtotalen, wordt op dit veld het afrondingsverschil van de factuur weergegeven in de factuurvaluta.

Het bedrag van de originele factuur in de eigen valuta.

Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert.

In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd:

• De lokale valuta
• Twee rapporteringsvaluta's

Het kortingsbedrag in de eigen valuta.

Het nettobedrag in de eigen valuta.

Het belastingbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het verlegde belastingbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur uitgedrukt in de eigen valuta.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur uitgedrukt in de eigen valuta.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur uitgedrukt in de eigen valuta.

Het factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Als u gebruikmaakt van afronding van eindtotalen, wordt op dit veld het afrondingsverschil van de factuur weergegeven in de eigen valuta.

De documentsoort.

Toegestane waarden

Factuur

Creditnota

Voorschotfactuur

Termijnen voor voorschotfacturen moeten worden gefactureerd en door de klant worden betaald voordat goederen kunnen worden geleverd.

Voor een voorschotfactuur geldt het volgende:

• De factuur is een wettelijk document en daarom wordt het bedrag als toegerekende opbrengst geboekt via de desbetreffende integratiedocumentsoort.
• Het bedrag wordt opgenomen in de sales-listing en de belastingaangifte.
• De verkoopstatistieken worden bijgewerkt; de opbrengstsoort wordt gekwalificeerd als tussentijdse opbrengst.

Vooruitbetalingsaanvraag

Een verzoek aan een relatie om een bepaald bedrag of percentage vooruit te betalen voordat goederen worden geleverd.

Voor een vooruitbetalingsaanvraag geldt het volgende:

• De factuur is geen wettelijke document en daarom is het bedrag van de vooruitbetalingsaanvraag niet van invloed op de opbrengst.
• Voor het bedrag wordt een openstaande post aangemaakt die wordt geboekt op de Verzamelrekening (voorschotfactuur/betalingsaanvraag) die is opgegeven in de sessie Verzamelrekeningen per relatiegroep (tfacr0515m000). De mutatiesoort en serie waarmee het financiële document voor het factureringsscenario Vooruitbetalingsaanvraag wordt aangemaakt, worden opgehaald uit de sessie Mutatiesoorten facturering (cisli0101m000).
• Er wordt geen BTW berekend, afgedrukt en geboekt. Verder wordt het bedrag niet opgenomen in de sales-listing.
• Het bedrag van de vooruitbetalingsaanvraag wordt verrekend met de levering van de goederen nadat BTW is berekend over de geleverde goederen.
• Voor het bedrag van de vooruitbetalingsaanvraag is geen toegerekende, tijdelijke of tussentijdse opbrengst beschikbaar. Daarom kunnen de verkoopstatistieken niet worden bijgewerkt.
• Er is geen koppeling tussen de regel van de vooruitbetalingsaanvraag en de factuurgerelateerde gegevens, zoals maandelijkse facturering en kredietbeperkingen.

Selfbilling

Correctie

De financiële afdeling van de order.

De betalen-door relatie van de proforma factuur.

Als de factuur is overgedragen met recht van regres, bevat dit veld de betalen-door relatie die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie van de factuur.

Het adres van de betalen-door relatie.

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

• De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
• De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

• De datum waarop moet worden betaald
• De datum waarop de kortingsperioden vervallen
• Het kortingsbedrag

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

Een door de gebruiker te definiëren manier voor het categoriseren van facturen op basis van de verzendmethode. LN drukt facturen af die zijn gegroepeerd op basis van de factuurverzendmethode. Per factuurverzendmethode sorteert en drukt LN de facturen af binnen elke postcode per adres.

U kunt een default factuurverzendmethode selecteren voor elke factureren-aan relatie.

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:

• Het maximumbedrag
• De vervaldatum
• Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's

Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.

Het belastingland van de relatie.

Het belastingland van de relatie.

De valutakoers waarmee de factuurvaluta wordt omgerekend naar de eigen valuta.

Een set parameters voor het definiëren van, onder andere, de ordersoorten en orderregels die op een factuur kunnen worden gecombineerd, de factuursoort die moet worden gegenereerd en de kosten die moeten worden geaggregeerd op Project en Service. U kunt diverse factureermethoden definiëren voor uw factureren-aan relaties.

Een factuurindeling geconfigureerd in de sessie Factuurindelingen (cisli1150m000).

De omschrijving of naam die bij de code hoort.