Facturen (cisli3105m000)

Het financiële bedrijf waarin de factuur aanwezig is.

De mutatiesoort van de verkoopfactuur.

Als dit veld leeg is, is de originele factuur nog niet afgedrukt en heeft de factuur een tijdelijk volgnummer.

Het documentnummer van de factuur.

Geblokkeerd

Niet van toepassing

Geannuleerd

Bevestigd

Gereed voor opslaan

In afwachting van goedkeuring

Gereed voor afdrukken

Naar extern systeem verzonden

Door extern systeem geweigerd

Door extern systeem goedgekeurd

Afgedrukt

Doorgeboekt

Geblokkeerd

Niet van toepassing

Geannuleerd

Bevestigd

Gereed voor opslaan

In afwachting van goedkeuring

Gereed voor afdrukken

Naar extern systeem verzonden

Door extern systeem geweigerd

Door extern systeem goedgekeurd

Afgedrukt

Doorgeboekt

Default waarde

Geblokkeerd

Geeft aan of de factuur een QR-factuur met IBAN of QR voor IBAN is. Dit wordt gebruikt voor facturering met QR voor Zwitserland.

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

• Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
• Selecteer in het menu geschikt van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Concept

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In behandeling

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Herroepen

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Concept (revisie). If the Recall is rejected, the object status becomes In behandeling.

Concept (revisie)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Geweigerd

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Goedkeuring ontvangen

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Goedkeuring ontvangen. An administrator must decide what to do with the object.

Goedgekeurd

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Niet van toepassing

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Niet van toepassing

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Niet gestart

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Goedkeuring ontvangen.

Goedgekeurd

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

Het factuurvolgnummer.

Het financiële bedrijf waarvan de gerelateerde factuur afkomstig is.

De mutatiesoort van de gerelateerde factuur.

Het documentnummer van de gerelateerde factuur.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de factuur op in een maandelijkse factuur.

Als het selectievakje MBI verzenden in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) ingeschakeld is, is dit selectievakje default ingeschakeld.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gerelateerd aan de afstoting van een activum.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de factuur betrekking op handel van het type Rechtstreekse levering of Externe materiaallevering verkoop.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden selfbilling-facturen elektronisch ontvangen en worden de gegevens ervan automatisch in de selfbilling-factuurtabellen ingevoerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de code voor belasting op afzonderlijke facturen gebruikt. Dit geeft aan dat er een bijbehorende belastingfactuur is.

De code van de bankrelatie. De default waarde wordt opgehaald uit de sessie Te factureren regels (cisli8110m000), indien opgegeven, en anders uit de sessie Default bankrelaties (tccom1551m000).

Factuur

Creditnota

Voorschotfactuur

Termijnen voor voorschotfacturen moeten worden gefactureerd en door de klant worden betaald voordat goederen kunnen worden geleverd.

Voor een voorschotfactuur geldt het volgende:

• De factuur is een wettelijk document en daarom wordt het bedrag als toegerekende opbrengst geboekt via de desbetreffende integratiedocumentsoort.
• Het bedrag wordt opgenomen in de sales-listing en de belastingaangifte.
• De verkoopstatistieken worden bijgewerkt; de opbrengstsoort wordt gekwalificeerd als tussentijdse opbrengst.

Vooruitbetalingsaanvraag

Een verzoek aan een relatie om een bepaald bedrag of percentage vooruit te betalen voordat goederen worden geleverd.

Voor een vooruitbetalingsaanvraag geldt het volgende:

• De factuur is geen wettelijke document en daarom is het bedrag van de vooruitbetalingsaanvraag niet van invloed op de opbrengst.
• Voor het bedrag wordt een openstaande post aangemaakt die wordt geboekt op de Verzamelrekening (voorschotfactuur/betalingsaanvraag) die is opgegeven in de sessie Verzamelrekeningen per relatiegroep (tfacr0515m000). De mutatiesoort en serie waarmee het financiële document voor het factureringsscenario Vooruitbetalingsaanvraag wordt aangemaakt, worden opgehaald uit de sessie Mutatiesoorten facturering (cisli0101m000).
• Er wordt geen BTW berekend, afgedrukt en geboekt. Verder wordt het bedrag niet opgenomen in de sales-listing.
• Het bedrag van de vooruitbetalingsaanvraag wordt verrekend met de levering van de goederen nadat BTW is berekend over de geleverde goederen.
• Voor het bedrag van de vooruitbetalingsaanvraag is geen toegerekende, tijdelijke of tussentijdse opbrengst beschikbaar. Daarom kunnen de verkoopstatistieken niet worden bijgewerkt.
• Er is geen koppeling tussen de regel van de vooruitbetalingsaanvraag en de factuurgerelateerde gegevens, zoals maandelijkse facturering en kredietbeperkingen.

Selfbilling

Correctie

Het financiële bedrijf waarin de verkoopfactuur is gegenereerd.

Het factureringsscenario dat is gekoppeld aan de bronsoort in de sessie Mutatiesoorten facturering (cisli0101m000).

Het factureringsscenario dat is gekoppeld aan de bronsoort in de sessie Mutatiesoorten facturering (cisli0101m000).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de zegelbelasting toegepast op de factuurregel. De zegelbelasting wordt alleen toegepast indien:

• een of meer factuurregels een belastingcode hebben die in de sessie Belastingcodes voor zegelbelasting (tcmcs1133m000) is opgegeven;
• een geldig zegelbelastingdetail beschikbaar is in de sessie Zegelbelasting facturen (tcmcs1131m100) voor het opgegeven belastingland;
• het in de sessie Zegelbelasting facturen (tcmcs1131m100) opgegeven drempelbedrag lager is dan het factuurbedrag.

Het factuurnummer dat door de klant wordt gebruikt. Dit nummer wordt gebruikt op het veld Samenstellingsreferentie in de sessie Factureerbare regels (cisli8110m000).

Een overzicht met debet- en creditboekingen waaronder transacties vallen waarbij een bepaald artikel, persoon of bedrijf betrokken is. De bankrekening wordt aangeduid met een nummer.

LN kan worden ingesteld om bankrekeningnummers te controleren tijdens het invoeren. Indien het rekeningnummer niet door de controle komt, toont LN een waarschuwing.

Een overzicht met debet- en creditboekingen waaronder transacties vallen waarbij een bepaald artikel, persoon of bedrijf betrokken is. De bankrekening wordt aangeduid met een nummer.

LN kan worden ingesteld om bankrekeningnummers te controleren tijdens het invoeren. Indien het rekeningnummer niet door de controle komt, toont LN een waarschuwing.

International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.

De valutakoers waarmee de factuurvaluta wordt omgerekend naar de eigen valuta.

De factureringsbatch waartoe de factuur behoort.

De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

De financiële afdeling van de order.

Dimensiecode 1 - 12

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert.

Het bedrijfsonderdeel waaraan de factuurregel is gekoppeld.

De vertegenwoordiger die de factuur afhandelt.

Het nummer van de verkoopfactuur die handmatig wordt gegenereerd.

De branche waarin de relatie actief is.

De regio waar de relatie is gevestigd.

De weergegeven waarde is afhankelijk van de instelling voor Positieve en negatieve orderregels samenvoegen in de sessie Factureermethoden (tcmcs0155s000).

Een transportdocument met informatie over de consignatie in één vrachtwagen (of een ander voertuig). Dit document verwijst naar een order of een set orders voor één geadresseerde op een afleveradres. Als de lading van de vrachtwagen uit zendingen voor diverse relaties bestaat, zijn er meerdere leveringsnota's voor de lading. Op een leveringsnota staan de leverdatum en het afleveradres, de naam van de klant, de inhoud van de consignatie, enzovoort. In Italië is een leveringsnota (voorheen BAM - Bolla Accompagnamento Merci genoemd) wettelijk verplicht. Nu heet dat document DDT (Documento di Trasporto). In Portugal en Spanje worden ook leveringsnota's gebruikt, maar daar hebben deze documenten niet dezelfde wettelijke status als in Italië.

De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.

De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:

• Default prijs- en kortingsovereenkomsten
• Defaults van verkooporders
• Leveringscondities
• De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie

Het adres van de verkopen-aan relatie.

De relatie waarnaar u de bestelde goederen verzendt. Die is meestal een distributiecentrum of magazijn van de klant. De definitie bevat het default magazijn van waaruit u de goederen wilt verzenden, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde verkopen-aan relatie.

Het adres van de verzenden-aan relatie.

De brondocumentsoort.

De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.

Het brondocumentnummer.

De classificatie van service die door serviceverleners wordt geboden. Het servicetype bepaalt de beschikbaarheidssoort die op een serviceorderkop van toepassing is en voorziet in een default orderprocedure en soort dekking.

De installatiegroep waarop de factuur betrekking heeft.

Het nummer van de verkooporder.

De ordersoort bepaalt welke sessies deel uitmaken van de orderprocedure en hoe en in welke volgorde deze procedure wordt uitgevoerd.

Een incrementele betaalwijze waarbij factuurbetalingen over een bepaalde periode worden gespreid. Termijnen maken het mogelijk om facturen voor een verkooporder te sturen vóór of na de daadwerkelijke levering van de goederen.

Bedrag dat in de vorm van een korting aan de verkopen-aan relatie wordt uitgekeerd voor het afsluiten van een verkooporder.

Het adres waarnaar de factuur wordt verzonden.

Dit is het adres van de factureren-aan relatie of het adres van uw eigen bedrijf.

De zending van de te factureren verkoopcomponentregel.

Een opdracht voor het transport van een bepaald aantal goederen. Een transportorder bevat een orderkop en een of meer orderregels.

Een transportorderkop bevat algemene informatie, zoals de leverdatum en de naam en het adres van de klant waarvoor de goederen op de transportorder zijn bestemd.

Een transportorderregel bevat het te transporteren artikel alsmede gegevens over het artikel, zoals de hoeveelheid en de dimensies.

De identificatiecode van het contract.

Het regelnummer van het contract.

De identificatiecode van het project.

Het documentnummer.

Orders waarmee alle vormen van reparatie en onderhoud worden gepland, uitgevoerd en beheerd voor configuraties op de locatie van klanten of in het bedrijf.

De datum en tijd waarop de factuur is aangemaakt.

De classificatie van service die door serviceverleners wordt geboden. Het servicetype bepaalt de beschikbaarheidssoort die op een serviceorderkop van toepassing is en voorziet in een default orderprocedure en soort dekking.

Een installatiegroep van artikelen met dezelfde locatie of dezelfde klant.

Een configuratie bestaat bijvoorbeeld uit alle artikelen die voor een bepaalde klant worden beheerd of uit alle artikelen die zich op dezelfde locatie bevinden.

Als u artikelen in een configuratie groepeert, kunt u de artikelen collectief onderhouden.

Orders waarmee de reparatie van componenten die het eigendom zijn van de klant, producten en de logistieke afhandeling van reserveonderdelen worden gepland, uitgevoerd en beheerd.

De classificatie van service die door serviceverleners wordt geboden. Het servicetype bepaalt de beschikbaarheidssoort die op een serviceorderkop van toepassing is en voorziet in een default orderprocedure en soort dekking.

Een installatiegroep van artikelen met dezelfde locatie of dezelfde klant.

Een configuratie bestaat bijvoorbeeld uit alle artikelen die voor een bepaalde klant worden beheerd of uit alle artikelen die zich op dezelfde locatie bevinden.

Als u artikelen in een configuratie groepeert, kunt u de artikelen collectief onderhouden.

De code van het servicecontract.

Een manier om contracten te categoriseren op basis van overeenkomsten en gemeenschappelijke kenmerken.

Elke contractsoort wordt geïdentificeerd door een alfanumerieke code van maximaal drie tekens.

Een vraag, klacht of storing die wordt doorgegeven aan de partij die voor de service of reparatie van het betrokken artikel verantwoordelijk is.

Een installatiegroep van artikelen met dezelfde locatie of dezelfde klant.

Een configuratie bestaat bijvoorbeeld uit alle artikelen die voor een bepaalde klant worden beheerd of uit alle artikelen die zich op dezelfde locatie bevinden.

Als u artikelen in een configuratie groepeert, kunt u de artikelen collectief onderhouden.

De belastingdatum De belastingdatum wordt bepaald op basis van de waarde die u instelt voor de parameter Belastingdatum in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist.

Deze instelling bepaalt of en hoe belasting op termijnfacturen wordt gecorrigeerd in de verrekeningsfactuur.

De datum waarop het risico van verlies of beschadiging van de goederen overgaat van de verkoper op de koper. Tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen, valt de datum van risico-overdracht samen met de factuurdatum.

De datum risico-overdracht is vereist voor toerekening van de opbrengsten overeenkomstig IFRS (IAS 18.14).

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de factuurregel niet worden geboekt in het Grootboekadministratie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN de vooruitbetalingen op wanneer de betalingen voor het opbrengstfactuurdocument worden verwerkt.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN rekening met de betalingskoersen die door IFRS zijn gedefinieerd voor de toerekening van opbrengsten.

Als u een belastingpakket gebruikt en dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens in het belastingregister voor de belastingpakketinterface bijgewerkt.

Het bedrag op de originele factuurregel.

Geeft aan of de factuur via elektronische gegevensuitwisseling (EDI) werd verzonden of werd afgedrukt.

Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.

De bankreferentie op het betalingsbewijs.

Een sleutel waarmee de handtekening wordt gegenereerd die vereist wordt door de Portugese belastingdienst.

Een handtekening op basis van het RSA asymmetrisch versleutelingsalgoritme.

Voor deze handtekening wordt de volgende samengestelde reeks gegevens gebruikt:

• Factuurnummer
• Factuurdatum
• Invoerdatum mutatie
• Mutatiesoort
• Documentnummer
• Brutobedrag
• Vorige handtekening voor de mutatiesoort en serie in afdrukbare één-byte tekens van grootte 172.

De ID van het externe factuurdocument dat het nummer van de ATCUD voor verkoopfacturen en ontvangstbevestigingen (voor Portugal) aangeeft.

De valutakoersen die op deze datum gelden, zijn van toepassing op de factuurregel.

De som van het totale kortingsbedrag order, het totale kortingsbedrag regel en het totale gefactureerd bedrag verschil.

De datum van de kredietbeperking die van toepassing is op de factuur.

De datum van de eerste factuurkorting.

De datum van de tweede factuurkorting.

Het nettobedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

De datum van de derde factuurkorting.

Het bedrag van termijnen dat al is gefactureerd.

Het bedrag van termijnen dat moet worden gefactureerd.

Het voorschotbedrag dat al is gefactureerd.

Het teveel betaalde bedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het boekjaar waarin de factuur wordt gegenereerd. Bij het samenstellen van de factuur wordt het boekjaar bepaald op basis van de waarde die is ingesteld voor de parameter Datum voor boekings-/verslagperioden in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

De boekingsperiode waarvoor de factuur wordt gegenereerd. Bij het samenstellen van de factuur wordt de boekingsperiode bepaald op basis van de waarde die is ingesteld voor de parameter Datum voor boekings-/verslagperioden in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

Het verslagjaar waarin de factuur is gegenereerd. Het verslagjaar wordt bepaald op basis van de waarde die is ingesteld voor de parameter Datum voor boekings-/verslagperioden in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

De verslagperiode waarin de factuur wordt gegenereerd. De verslagperiode wordt bepaald op basis van de waarde die is ingesteld voor de parameter Datum voor boekings-/verslagperioden in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

Het belastingjaar waarin de factuur wordt gegenereerd.

De belastingperiode waarin de factuur wordt gegenereerd.

Het totale belastingbedrag, uitgedrukt in de belastingvaluta.

De valuta waarin de belastingrapportage wordt verwerkt.

Het type valutakoers dat wordt gebruikt voor het converteren van belastingbedragen van de factuurvaluta naar de bedragen in de valuta voor de belastingrapportage.

De koers die wordt gebruikt voor het converteren van de belastingbedragen van de factuurvaluta naar de bedragen in de valuta voor de belastingrapportage.

De koersfactor die wordt bepaald op basis van het type valutakoers en de koersdatum voor de conversie van factuurvaluta naar de valuta voor de belastingrapportage. Als de belastingvaluta een eigen valuta is, wordt de koersfactor voor factureerbare regel voor deze eigen valuta meegenomen.

De koersbepaling die wordt gebruikt voor de conversie van de valutakoers voor belasting.

De koersdatum die wordt gebruikt om de belastbare bedragen in de factuurvaluta om te rekenen naar de valuta voor de belastingrapportage.

Het belastingbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur.

Het factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het afrondingsverschil van de factuur in de eigen valuta.

Het bedrag op de originele factuurregel in eigen valuta.

Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert.

In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd:

• De lokale valuta
• Twee rapporteringsvaluta's

Het kortingsbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het nettobedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het belastingbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur uitgedrukt in de eigen valuta.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur uitgedrukt in de eigen valuta.

Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur uitgedrukt in de eigen valuta.

Het factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het afrondingsverschil van de factuur in de eigen valuta.

De betalen-door relatie van de factuur.

Als de factuur is overgedragen met recht van regres, bevat dit veld de betalen-door relatie die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie van de factuur.

Het adres van de betalen-door relatie.

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

• De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
• De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

• De datum waarop moet worden betaald
• De datum waarop de kortingsperioden vervallen
• Het kortingsbedrag

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:

• Het maximumbedrag
• De vervaldatum
• Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's

Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.

Een set parameters voor het definiëren van, onder andere, de ordersoorten en orderregels die op een factuur kunnen worden gecombineerd, de factuursoort die moet worden gegenereerd en de kosten die moeten worden geaggregeerd op Project en Service. U kunt diverse factureermethoden definiëren voor uw factureren-aan relaties.

Een factuurindeling geconfigureerd in de sessie Factuurindelingen (cisli1150m000).

Een door de gebruiker te definiëren manier voor het categoriseren van facturen op basis van de verzendmethode. LN drukt facturen af die zijn gegroepeerd op basis van de factuurverzendmethode. Per factuurverzendmethode sorteert en drukt LN de facturen af binnen elke postcode per adres.

U kunt een default factuurverzendmethode selecteren voor elke factureren-aan relatie.

Het type verkoop van de verkooporder.

Het land waarin de belasting moet worden betaald of gerapporteerd. Het belastingland kan een ander land zijn dan het land waar de goederen worden afgegeven of geleverd.

Het belastingland van de relatie.

Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

• Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
• Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
• Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).

De datum waarop de factuur is goedgekeurd.

Technisch veld dat wordt gebruikt om meerdere regels te combineren.

De mutatiesoort van de verkoopfactuur.

Als dit veld leeg is, is de originele factuur nog niet afgedrukt en heeft de factuur een tijdelijk volgnummer.

Het scenario intercompany-handel.

Toegestane waarden

Externe materiaallevering verkoop

De eigendom van de goederen gaat over van een interne financiële entiteit naar een externe relatie (of gelieerd bedrijf) op basis van een order van een andere interne financiële entiteit, die de externe klant factureert.

Voorbeeld

Verkoopbureau S1 en magazijn W1 maken deel uit van organisatie A, maar zijn in verschillende landen gevestigd. Om te voldoen aan een verkooporder voor een externe klant, geeft S1 de opdracht aan W1 om de goederen aan de klant te leveren. Magazijn W1 stuurt een interne factuur naar verkoopbureau S1 voor de kosten van de goederen en de levering.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Interne verkoopprijs
• Verkooporderprijs (bruto)
• Verkooporderprijs (netto)
• Douanewaarde verkooporder
• Opsplitsing winst (bruto)
• Opsplitsing winst (netto)

Externe materiaallevering inkoop

De eigendom van de goederen gaat over van een externe leverancier (of gelieerd bedrijf) op een interne financiële entiteit op basis van een order van een andere interne financiële entiteit, die door de externe leverancier wordt gefactureerd.

Voorbeeld

Een multinationale organisatie heeft een centraal inkoopbureau dat materialen inkoopt voor de productiefaciliteiten in verschillende landen. Het inkoopbureau koopt de materialen in bij externe leveranciers. De productiefaciliteiten zijn gemodelleerd als afzonderlijke financiële entiteiten. Het inkoopbureau belast de gemaakte kosten intern door aan de prductiefaciliteiten.

Om de kosten door te belasten aan de productiefaciliteiten, stuurt het centrale inkoopbureau intercompany-handelsorders naar de productiefaciliteiten. De kosten kunnen zijn gebaseerd op verschillende prijsregels, zoals de inkoopprijs die wordt betaald aan de externe leverancier.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Interne verkoopprijs
• Inkooporderprijs (bruto)
• Inkooporderprijs (netto)

Dit scenario is van toepassing als Orderbeheer en Service zijn geïmplementeerd.

PCS-projectlevering

Facturering tussen projectcalculatiebureau en magazijn of andere bedrijfsonderdelen.

Ondersteunde prijsherkomst: Regie

OHW-overboeking

Bij OHW-overboekingen wordt onderhanden werk overgedragen van de ene afdeling naar de andere afdeling. Elke afdeling is gedefinieerd als een entiteit. Elke entiteit hoort bij een andere interne financiële entiteit. De verzendafdeling factureert de ontvangende afdeling, omdat de eigendom rechtstreeks van de ene interne financiële entiteit naar een andere interne financiële entiteit gaat. Ondersteunde prijsherkomst: Regie (zonder opslag).

Rechtstreekse levering extern materiaal

Het eigendom van de goederen gaat over van een externe rechtspersoon naar een externe relatie op basis van twee orders van verschillende interne rechtspersonen, bijvoorbeeld een verkooporder en een inkooporder.

Voorbeeld

Om te voldoen aan een verkooporder voor een externe klant, vraagt verkoopbureau A aan inkoopbureau A1 om goederen in te kopen van een externe leverancier. De leverancier levert de goederen rechtstreeks aan de externe klant. Verkoopbureau A factureert de externe klant. De externe leverancier factureert inkoopbureau A1. Ter compensatie van de gemaakte kosten stuurt inkoopbureau A1 een interne factuur aan verkoopbureau A.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Interne verkoopprijs
• Verkooporderprijs (bruto)
• Verkooporderprijs (netto)
• Douanewaarde verkooporder
• Inkooporderprijs (bruto)
• Inkooporderprijs (netto)
• Opsplitsing winst (bruto)
• Opsplitsing winst (netto)

Interne materiaallevering

Eigendom en de gerelateerde goederen worden overgeboekt van een interne financiële entiteit naar een andere interne financiële entiteit. Bijvoorbeeld een magazijnoverboeking waarbij goederen worden overgeboekt naar een ander magazijn. Beide magazijnen zijn gedefinieerd als entiteiten. In dit scenario maakt de verzendende entiteit kosten namens de ontvangende entiteit, of factureert de verzendende entiteit de ontvangende entiteit.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Interne verkoopprijs

NB

Ook gebruikt als Tijd en materiaal subscenario van het scenario Uitbesteding voor depotreparatie in geval de ondersteunde prijsherkomsten zijn:

• Regie
• Interne verkoopprijs
• Nulprijs

Vracht

Transportkosten worden gefactureerd door een transportafdeling aan een magazijn, verkoopbureau of ander bedrijfsonderdeel.

Indien er een transportorder wordt aangemaakt voor een order, bijvoorbeeld een verkooporder, overboekingsorder of inkooporder, betaalt de transportafdeling de transportkosten. Indien opgegeven, stuurt de transportafdeling ter compensatie van de transportkosten een interne factuur naar het verkoopbureau, magazijn of inkoopbureau waarvoor de transportkosten zijn gemaakt. De transportafdeling en de andere bedrijfsonderdelen zijn gedefinieerd als entiteiten.

In dit scenario is een transportafdeling de verkopende entiteit en is een magazijn, verkoopbureau of ander bedrijfsonderdeel de kopende entiteit op de intercompany-handelsorder.

Zie ook: Intercompany-handelsscenario voor Vrachtbeheer - proces en instellingen en Interne en externe transportfacturering.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Interne verkoopprijs

Uitbesteding voor depotreparatie

Er worden door één financiële entiteit activiteiten uitgevoerd namens een andere financiële entiteit. Aan deze activiteiten zijn kosten gekoppeld, zoals materiaal- of loonkosten.

Voorbeeld

Een werkorder om een artikel te repareren, gekoppeld aan een reparatieverkooporder van een andere financiële entiteit.

Ondersteunde prijsherkomsten:

• Tijd en materiaal
• Interne verkoopprijs

Onkosten

Het intercompany-handelsscenario Onkosten wordt gebruikt voor het bepalen van het intercompany-handelsbedrag dat het bedrijfsonderdeel van de medewerker die de onkosten maakt, intern doorbelast aan het bedrijfsonderdeel waarvoor de onkosten worden gemaakt.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Interne verkoopprijs
• Nulprijs

Loonkosten

Het intercompany-handelsscenario Loonkosten wordt gebruikt voor het bepalen van het intercompany-handelsbedrag dat het bedrijfsonderdeel van de medewerker die de uren boekt, intern doorbelast aan het bedrijfsonderdeel waarvoor de uren worden geboekt.

Dit scenario wordt gebruikt als een subscenario voor Tijd en materiaal van het scenario Uitbesteding voor depotreparatie.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Interne verkoopprijs

Overig

Subscenario Tijd en materiaal van het scenario Uitbesteding voor depotreparatie.

Ondersteunde prijsherkomsten

• Regie
• Nulprijs