Parameters facturering (cisli0100m000)
De overzichtssessie geeft het volgende weer:
- Een historielijst met parametersets en de bijbehorende ingangsdatums.
- De huidige parameterset, bovenaan de lijst en zonder ingangsdatum.
Dubbelklik op een van de historische parametersets om de historische instellingen te bekijken.
Als u de huidige parameterinstellingen wilt bekijken of wijzigen, dubbelklikt u op de set zonder ingangsdatum. De set staat bovenaan de lijst.
Als u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht en de nieuwe parameterset hebt opgeslagen, worden in LN de volgende handelingen uitgevoerd:
- Voegt de oude set toe aan de historielijst, met de huidige ingangsdatum.
- De huidige set (bovenaan de lijst) wordt bijgewerkt.
In de sessie Parameters afdrukken (cisli0400m000) kunt u de parameterinstellingen afdrukken en vergelijken.
In de detailsessie kunt u het volgende instellen:
- Een default factureringsbatchsjabloon en default factureringsopties.
- De default rekening en dimensies voor facturen die betrekking hebben op de afstoting van vaste activa.
- Default factureringsbatchsjablonen en factureringsopties voor het direct verwerken van verkooporders, handmatige verkoopfacturen, debetnota's en creditnota's.
- Diverse opties.
Als u mutatiesoorten en series wilt definiëren en onderhouden, selecteer dan in het juiste menu de optie .
- Ingangsdatum
-
De datum en tijd waarop de parameters geldig zijn. De parameters zijn geldig tot en met de ingangsdatum van een recentere parameterinstelling.
- Financieel bedrijf
-
Het financiële bedrijf waarop de parameters van toepassing zijn.
- Omschrijving
-
De beschrijving van de parameterset. U kunt bijvoorbeeld aangeven waarom u de parameters wijzigt.
Als u geen omschrijving invoert, bevat dit veld de datum en de tijd waarop u de parameters hebt gedefinieerd.
- Verwerken
-
- Factuurdatum
-
- Factuurdatum
-
LN gebruikt de waarde van dit veld in combinatie met de twee andere instellingen (zie NB) om het volgende te bepalen:
-
De factuurdatum, die een van de volgende kan zijn:
-
Goedgekeurd op
Ingesteld als de factuurregel automatisch wordt bevestigd. De bevestiging vindt plaats tijdens de vrijgave van de factuur voor Facturering. -
Leverdatum
Ingesteld in Verkoop.
-
-
Of een extra factuur moet worden aangemaakt.
Als dit veld is ingesteld op Goedgekeurd op of Leverdatum en de factuurregels hebben verschillende goedkeuringsdatums, dan wordt de factuur gesplitst, wat resulteert in een extra factuur.
Default waarde
Aanmaakdatum factuur
NBLN houdt alleen rekening met de instellingen voor Goedgekeurd op en Leverdatum als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
- In de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) is Goedkeuring klant geselecteerd.
- In de sessie Verzenden-aan relatie (tccom4111s000) is bij de verzenden-aan relatie het selectievakje ingeschakeld.
- In de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000) is Verkoopfactuurregels (tdsls4106m100) gekoppeld als activiteit aan de verkoopordersoort.
-
- Belastingdatum
-
- Belastingdatum
-
LN gebruikt voor het berekenen van de belasting op de facturen het belastingtarief dat op deze datum geldt.
-
Factuurdatum
De aanmaakdatum van de factuur. -
Orderdatum
De aanmaakdatum van de verkooporder. -
Leverdatum
De leverdatum van de verkooporder.
-
- Datum belasting op verrekeningen
-
- Datum belasting op verrekeningen gebaseerd op
-
Deze instelling bepaalt of en hoe belasting op termijnfacturen wordt gecorrigeerd in de verrekeningsfactuur.
- Afgeleid-van boekingsperiode
-
- Datum voor boekings-/verslagperioden
-
De datum die wordt gebruikt voor het bepalen van de boekingsperiode of verslagperiode waarnaar de factuur moet worden geboekt.
Toegestane waarden
- Leverdatum
- Factuurdatum
- Belastingdatum
- Invoerdatum mutatie
- Orderdatum
NBDit veld is default ingesteld op Factuurdatum.
- Afgeleid-van belastingperiode
-
- Afgeleid-van belastingperiode
-
De datum die wordt gebruikt voor het bepalen van de belastingperiode waarnaar de factuur moet worden geboekt.
NB- Als u gebruikmaakt van het BTW-boek, stelt LN dit veld in op Boekingsdatum.
- Dit veld is default ingesteld op Belastingdatum.
Toegestane waarden
- Leverdatum
- Factuurdatum
- Belastingdatum
- Invoerdatum mutatie
- Orderdatum
- Afdrukken
-
- In taal van belastingland afdrukken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de factuur af in de taal van het belastingland in plaats van de taal van de factureren-aan relatie.
NBHeel vaak is de taal van het belastingland gelijk aan die van de factureren-aan relatie.
- Zendingsregels aggregeren
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de bedragen van de zendingsregels geaggregeerd.
- Afdrukuitvoer factuur
-
- Afdrukuitvoer factuur
-
Het formaat waarin de facturen worden afgedrukt.
Toegestane waarden
- Afgedrukt document
-
De uitvoer is gegenereerd als een afgedrukt document.
- Niet van toepassing
- Afgedrukt document en XML-document
-
De uitvoer is gegenereerd als een afgedrukt document en een XML-document.
- XML-document
-
De uitvoer is gegenereerd als een XML-document.
NBGa als volgt te werk om de XML-factuur als bijlage van de e-mail te verzenden met het DOM (Document Output Management) en de Documentprovider (infor.ln.xml.report):
- De waarde op dit veld moet worden ingesteld op XML-document.
- De XML-indeling moet zijn opgegeven voor een factuur in de sessie Facturen (cisli3105m000) en de factuur moet met succes worden gegenereerd.
- Het apparaat DOCMAN moet worden gebruikt in het veld Facturen van de sessie Facturen opnieuw afdrukken (cisli2405m000).
- Boeking
-
- Nieuwe batch per gebruiker aanmaken
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, verwerkt LN factuuraanvragen die zijn aangemaakt door verschillende gebruikers niet in één batch.
Als de gebruiker die een factureringsbatch boekt iemand anders is dan degene die de vorige factureringsaanvraag heeft geboekt, maakt LN een nieuwe batch aan.
Prestatieaspecten
De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Nieuwe batch per gebruiker.
- Toerekening opbrengsten in termijnen (verkoop)
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN rekening met termijnfactuurbedragen voor de toerekening van opbrengsten.
NBAls het selectievakje is ingeschakeld, geldt voor de termijnen Normaal en Garantie het volgende:
- Het integratiedocument Verkooporder / Opbrengstenanalyse wordt gebruikt in plaats van de documenten Verkooporder / Normale termijn en Verkooporder / Verrekende garantietermijn.
- Als verkooporderregels worden gefactureerd, worden er geen koersverschilboekingen aangemaakt voor de tegenboeking van termijnen.
- Val.koersen vooruitbetal. v. opbr. gebr.
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN rekening met de betalingskoersen die door IFRS zijn gedefinieerd voor de toerekening van opbrengsten.
NBDit veld is alleen beschikbaar als:
- het selectievakje is ingeschakeld voor het logistieke bedrijf of de termijn is geïmplementeerd voor Verkooporder, Serviceorder of Reparatieverkooporder.
- het selectievakje in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) is ingeschakeld.
- Defaults verwerking
-
- Op basis van samenstellingsreferentie
-
De factureringsbatchsjabloon die wordt gebruikt om een factureringsbatch aan te maken tijdens de directe verwerking van facturen.
- Factureringsopties
-
De factureringsopties die worden gebruikt om een factureringsbatch aan te maken tijdens de directe verwerking van facturen.
- Handmatige verwerking
-
De factureringsbatchsjabloon die default wordt gebruikt wanneer u in de sessie Factureringsbatches (cisli2100m000) factureringsbatches aanmaakt of genereert.
- Factureringsopties
-
De factureringsopties die default worden gebruikt wanneer u in de sessie Factureringsbatches (cisli2100m000) factureringsbatches aanmaakt of genereert.
- Apparaat debet-/creditnota (Fin. admin.)
-
Het apparaat waarop de facturen en uitzonderingenverslagen worden afgedrukt tijdens de directe verwerking van facturen.
- Handmatige verkoop
-
- Handmatige verkoop
-
- Dimensies orderkop handmatige verkopen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de dimensies invoeren in de kop van een handmatige verkoopfactuur.
- Intrastat handm. verk. loggen
-
Als u Intrastat-gegevens voor handmatige verkoopfacturen wilt loggen, schakelt u dit selectievakje in.
In de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2125m000) kunt u deze parameter voor de afzonderlijke factuurregels wijzigen.
Prestatieaspecten
De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Niet-gebruikte concepten in Facturering.
- Opbrengstrekening
-
- Grootboekcode gebruiken
-
Geeft de default methode aan waarmee u boekingsgegevens in de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2125m000) wilt opgeven.
Als u default een grootboekcode wilt gebruiken om de creditvermelding van handmatige verkoopfacturen te koppelen, dient u dit selectievakje in te schakelen.
- Grootboekcode
-
De default grootboekcode voor de creditvermelding van handmatige verkoopfacturen.
- Grootboekrekening
-
De grootboekrekening voor de creditboekingen van handmatige verkoopfacturen.
Deze grootboekrekening wordt default weergegeven als u gegevens van handmatige verkoopfacturen invoert in de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2125m000) en u het selectievakje uitschakelt.
Als u het selectievakje uitschakelt, kunt u een grootboekrekening invoeren.
- Dimensiecode 1 - 12
-
De dimensies voor de creditboekingen van handmatige verkoopfacturen.
- Omschrijving dimensie
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Afstoting
-
- Grootboekrekening
-
De grootboekrekening voor de creditboekingen van facturen voor de afstoting van vaste activa.
Deze grootboekrekening wordt default weergegeven als u gegevens van handmatige verkoopfacturen invoert in de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2125m000) en u het selectievakje inschakelt.
De grootboekrekening mag geen integratierekening zijn en het veld Integratie met Vaste activa moet worden ingesteld op Afstoting in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000).
- Dimensiecode 1 - 12
-
De dimensies voor de creditboekingen van handmatige verkoopfacturen.
- Omschrijving dimensie
-
De omschrijving of naam die bij de code hoort.
- Diversen
-
- Diversen
-
- Time-fence risico-overdracht
-
Het maximum aantal dagen dat de datum risico-overdracht aan de factuurdatum vooraf kan gaan of erna kan liggen.
- Om gebruikers toe te staan een datum op te geven die aan de factuurdatum vooraf gaat, dient u een negatieve waarde op te geven.
- Om gebruikers toe te staan een datum op te geven die na de factuurdatum ligt, dient u een positieve waarde op te geven.
- Selfbilling-factuur
-
- Toekenningscode
-
De default toekenningscode die wordt gebruikt als het overeenkomende veld in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) leeg wordt gelaten.
- Selfbilling-factuur automatisch goedkeuren
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN de status van toegekende self-billing-facturen in op Goedgekeurd.
- Selfbilling-factuur automatisch toekennen
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en als regels van self-billing-facturen zijn ontvangen, zal LN proberen deze toe te wijzen aan regels van verkooporderfacturen en magazijnorderfacturen.
- Belastingbedragen selfbilling-facturen gebruiken
-
Geeft aan of de belastingbedragen moeten worden gebruikt voor SBF (selfbilling-facturen) wanneer een factuur wordt aangemaakt in Infor LN.
- Kostensoort voor serviceartikel
-
- Kostensoort voor serviceartikel
-
De leveringssoort die wordt gedekt door de factuurregel.
- Gratis
-
- Niet-gereclameerde opties
-
De soort facturering bij BTW-factuur - niet gereclameerd.
-
Overzicht niet-belaste mut. gebruiken
Een door de gebruiker gedefinieerd rapport kan worden gebaseerd op de mutatiesoort die wordt toegekend aan gratis mutaties. -
Facturering op basis van nulprijzen
Er wordt een factuur met een nulwaarde aangemaakt.
-
- Archiveren
-
- Naar historiebedrijf kopiëren
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, verplaatst LN alle opgeschoonde verkoopfacturen naar het historiebedrijf dat voor het huidige financiële bedrijf is geselecteerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).
- Nummergroepen
-
- Nummergroep en -serie
-
De default nummergroep en -serie die wordt gebruikt om nummers voor deze entiteit te genereren.
-
- Integratiedocumentsoort
-
- Dimensieboekhouding
-
Voor de dimensieboekhouding haalt LN de dimensies op uit de toewijzing voor deze integratiedocumentsoort in het actieve integratieschema.
- Afstoting
-
Voor afstoting van activa haalt LN de dimensies op uit de toewijzing voor deze integratiedocumentsoort in het actieve integratieschema.