Opbrengstdocumentregels (cirrc1110m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de opbrengstdocumentregels voor het business-objectdocument te bekijken en te muteren.

Deze sessie is alleen van toepassing als het selectievakje Toerekening opbrengsten op basis van tijd in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) is ingeschakeld.

Business-object document

Het financiële bedrijf dat aan het business-objectdocument is gekoppeld.

De Soort bedrijf moet Beide of Financieel zijn.

Naam

De naam van het business-objectdocument.

ID business-object document

De code van het business-objectdocument.

Referentie business-object document

De referentie die wordt gebruikt voor het business-objectdocument.

Status

De status van het business-objectdocument.

Dit veld is default ingesteld op Openstaand.

Toegestane waarden

Openstaand

Dit is de initiële default status.

Af te sluiten

Deze status wordt ingevuld vanuit de module Toerekening opbrengsten, wanneer de status Openstaand is en de selectievakjes Prestatieverplichting voltooid, Facturering is voltooid. en Toerekening voltooid zijn ingeschakeld en aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, moeten eerst opbrengstregels met als herkomst opbrengst Documentregel saldering opbrengst worden gegenereerd en toegerekend met de sessie Opbrengstdocumentregels salderen (cirrc1210m000). Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de status automatisch onmiddellijk gewijzigd in Af te sluiten.

Totaalbedrag opbrengst op factuurregels is gelijk aan totaalbedrag opbrengst op opbrengstregels.
Totaalbedrag orderkorting op factuurregels is gelijk aan totaalbedrag orderkorting op opbrengstregels.
Totaalbedrag Kostprijs verkopen op factuurregel Kostprijs verkopen is gelijk aan totaalbedrag Kostprijs verkopen op opbrengstregel Kostprijs verkopen, in alle eigen valuta's
Totaal verkoopoffertebedrag Kostprijs verkopen op factuurregel Kostprijs verkopen is gelijk aan totaal verkoopoffertebedrag Kostprijs verkopen op opbrengstregel Kostprijs verkopen, in alle eigen valuta's

Afgesloten

Deze status wordt opgehaald nadat de sessie Opbrengstdocumentregels afsluiten (cirrc1210m100) is uitgevoerd. Alleen documentregels met de status Af te sluiten worden in aanmerking genomen. Tijdens dit proces worden koersverschillen aangemaakt wanneer aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

Bedragen per business-object/factuur worden niet gesaldeerd in alle valuta's in Integratiemutaties Tussentijdse opbrengsten/Kostprijs verkopen.

Geannuleerd

De status van de opbrengstdocumentregel wanneer de originele regel is geannuleerd in het bijbehorende logistieke pakket van Infor LN.

Niet van toepassing

Financieel bedrijf

Het financiële bedrijf dat is opgegeven in het business-objectdocument.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Methode toerekening opbrengsten

De methode voor de toerekening van opbrengsten die is gekoppeld aan het business-objectdocument.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Opbrengstcontract

Het opbrengstcontract dat is gekoppeld aan het business-objectdocument.

Datum toerekening opbrengsten op basis van

De soort datum die wordt gebruikt om de opbrengst te berekenen. Omdat een methode voor de toerekening van opbrengsten kan worden gebruikt als generiek voor alle business-objects, kunnen in een afzonderlijke tabel meerdere niveaus worden gedefinieerd.

Dit veld is default ingesteld op Factuurdatum.
De optie Goedkeuringsdatum klant is alleen toegestaan als het selectievakje Goedkeuring klant van toepassing is ingeschakeld.
De optie Verbruiksdatum is alleen toegestaan als het selectievakje Verbruik van toepassing is ingeschakeld.
De optie Datum gereed is alleen toegestaan als het business-objectdocument op Serviceorder staat.

Toegestane waarden

Leverdatum: Geeft aan dat de toerekening van opbrengsten voor het document is gebaseerd op de leverdatum.
Factuurdatum: Geeft aan dat de toerekening van opbrengsten voor het document is gebaseerd op de factuurdatum.
Datum gereed: Geeft aan dat de toerekening van opbrengsten voor het document is gebaseerd op de datum gereed.
Niet van toepassing
Goedkeuringsdatum klant: Geeft aan dat de toerekening van opbrengsten voor het document is gebaseerd op de goedkeuringsdatum klant.
Verbruiksdatum: Geeft aan dat de toerekening van opbrengsten voor het document is gebaseerd op de verbruiksdatum.

Uitstel

Het aantal dagen of weken waarmee de basisdatum van de toe te rekenen opbrengsten wordt uitgesteld.

Periode van uitstel

De periode (dagen of weken) waarmee de basisdatum van de toe te rekenen opbrengsten wordt uitgesteld.

Toegestane waarden

Dagen
Weken
Niet van toepassing

Niveau toerekening opbrengsten

Het niveau op basis waarvan de opbrengsten worden toegerekend in het geval van bundeling

Dit veld is default ingesteld op Opbrengstenregel.
Als er een opbrengstcontract is gedefinieerd voor de opbrengstdocumentregel, is de optie Niet van toepassing toegestaan.

Toegestane waarden

Opbrengstenregel: Geeft aan dat elke Opbrengstregel (bijvoorbeeld: verkoopleveringsregel) afzonderlijk kan worden toegerekend.
Opbrengstdocumentregel: Hiermee wordt aangegeven dat alle Opbrengstregels binnen een Opbrengstdocumentregel tegelijk moeten worden toegerekend. De datum van de toerekening van opbrengsten die is gebaseerd op is gedefinieerd als leverdatum + 10 dagen. Voor een verkooporderregel zijn er twee leveringen: één op 05/01 en één op 10/1. Om deze reden wordt de geplande datum van de toerekening voor beide leveringen 20/01.
Niet van toepassing
Opbrengstcontract: Hiermee wordt aangegeven dat alle Opbrengstregels binnen alle Opbrengstdocumentregels binnen hetzelfde contract tegelijk moeten worden toegerekend. De datum van de toerekening van opbrengsten die is gebaseerd op is leverdatum + 10 dagen. Er bestaat een contract van een verkooporder met twee regels: één regel met twee leveringen: één op 05/01 en één op 10/01 en één regel met één levering op 15/01, een retourorder voor verkoop die is gekoppeld aan deze verkooporder, met één regel en één ontvangst op 20/01 en een service-installatie verder met een levering van 15/02. Dit betekent dat de geplande datum van de toerekening 25/02 wordt voor alle opbrengstregels.
Opbr. contract / business-obj. document: Geeft hetzelfde aan als de optie Opbrengstcontract, maar nu per business-object. In het bovenstaande voorbeeld: de verkooporder met twee regels en in totaal 3 leveringen krijgt een datum geplande toerekening van 25/01, een retourorder voor verkoop van 30/01 en een serviceorder van 25/02.
Opbr. contract / origineel business-obj.: Geeft hetzelfde aan als de optie Opbrengstcontract/Business-object, maar nu per origineel business-object in plaats van business-object. In het bovenstaande voorbeeld betekent dit dat de verkooporder en de retourorder voor verkoop bij elkaar worden genomen met de geplande toerekeningsdatum 30/01. De serviceorder krijgt een datum geplande toerekening van 25/02.

Contractregel document

Het regelnummer van het document voor het opbrengstcontract.

Dit veld is alleen beschikbaar als Contractleveringen is geïmplementeerd in de sessie Parameters toerekening opbrengsten (cirrc0100m000).

Documentvolgnummer

Het volgnummer van het business-objectdocument.

Dit veld is alleen beschikbaar als Verkooporders, Verkoopafroepschema's en Contractleveringen zijn geïmplementeerd in de sessie Parameters toerekening opbrengsten (cirrc0100m000).

Kostensoort document

De kostensoort van het business-objectdocument.

Dit veld is alleen beschikbaar als Serviceorders is geïmplementeerd in de sessie Parameters toerekening opbrengsten (cirrc0100m000).
Dit veld is default ingesteld op Niet van toepassing.

Toegestane waarden

/baanerp/tc/domains/mdm.cotp

Activiteitregel document

Het regelnummer van de activiteit die is gekoppeld aan het business-objectdocument.

Dit veld is alleen beschikbaar als Serviceorders is geïmplementeerd in de sessie Parameters toerekening opbrengsten (cirrc0100m000).

Levering gestart

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het document met een business-object voor levering gestart.

Prestatieverplichting voltooid

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de prestatieverplichting voltooid voor het business-objectdocument.

Facturering is voltooid.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de facturering van het business-objectdocument voltooid.

Toerekening voltooid

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de toerekening van opbrengsten voor het business-objectdocument voltooid.

Bedrijfsonderdeel

De afdeling waartoe het business-objectdocument behoort.

Toegestane waarden

Verkoopbureau: verkoopbureau
Transportafdeling: transportafdeling
Projectbureau: projectbureau
Productieafdeling: productieafdeling
Inkoopbureau: inkoopbureau
Niet van toepassing
Serviceafdeling: serviceafdeling
Afdeling: afdeling
Magazijn: magazijn
Project: project
Financiële afdeling: financiële afdeling
Contract: contract
Afdeling voorraadbeheer: Afdeling voorraadbeheer

Operationeel bedrijf entiteit

Het operationele bedrijf dat is gekoppeld aan de entiteitssoort.

De optie Financiële afdeling is alleen toegestaan als de Soort bedrijf op Beide of Financieel staat.

Entiteitcode

De code van het operationele bedrijf van de entiteit.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Verkopen-aan relatie

De verkopen-aan relatie die is opgegeven in het business-objectdocument.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Factureren-aan relatie

De factureren-aan relatie die is opgegeven in het business-objectdocument.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Betalen-door relatie

De betalen-door relatie die is opgegeven in het business-objectdocument.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Verzenden-aan relatie

De verzenden-aan relatie die is opgegeven in het business-objectdocument.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Orderdatum

De datum en tijd waarop de verkooporder is geplaatst.

Interne vertegenwoordiger

De medewerker die verantwoordelijk is voor het business-objectdocument.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Branche

De branche die is opgegeven in het business-objectdocument.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Regio

De regio die is opgegeven in het business-objectdocument.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Vestiging

De vestiging die is opgegeven in het business-objectdocument.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Leveringscondities

De leveringscondities van de verkooporderregel, verkoopafroepschemaregel, reparatieverkooporderregel, serviceorderregel of contractlevering die wordt opgegeven op de opbrengstdocumentregel.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Artikel

Het artikel dat is opgegeven in het business-objectdocument.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Project

Het project dat is opgegeven in het business-objectdocument.

Dit veld is alleen beschikbaar als het pakket Project en PCS-project zijn geïmplementeerd.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Structuurdeel

De code van het projectstructuurdeel.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Activiteit

De activiteit van het project.

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Projectsimulatie

Het projectscenario dat is gekoppeld aan het business-objectdocument.

Toegestane waarden

Geen project
Projectpegging
Niet van toepassing
PCS-project

Orderhoeveelheid

De orderhoeveelheid die in het project is opgegeven.

Eenheid bestelde hoeveelheid

De eenheid van de orderhoeveelheid die is opgegeven in het business-objectdocument.

Valuta

De valuta van het business-objectdocument.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Betalingscondities

De betalingscondities die zijn opgegeven in het business-objectdocument.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Type valutakoers

Het type valutakoers.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

Koersbepaling

De koersbepaling.

Toegestane waarden

Documentdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Documentdatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Handmatig ingegeven

U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling Handmatig ingegeven is van toepassing op alle soorten mutaties.

Leverdatum

Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.

Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.

De koersbepaling Leverdatum is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Ontvangstdatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling Ontvangstdatum is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

Verwachte betaaldatum

LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

Verwachte betaaldatum = verwachte lever-/ontvangstdatum + betalingstermijn

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling Verwachte betaaldatum is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.

De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.

Vast

U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling Vast is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in rapporteringsvaluta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in rapporteringsvaluta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lokale valuta

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lokale valuta is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Vaste koers in lok. val. of rapport.val.

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling Vaste koers in lok. val. of rapport.val. is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Koersdatum

De datum waarop de wisselkoers wordt bepaald.

Koers/koersfactor

De code van de koers en koersfactor die in het business-objectdocument worden gebruikt.

Koersfactor

De koersfactor die is opgegeven in het business-objectdocument.

De koers die is gedefinieerd in het business-objectdocument.

Goedkeuring klant van toepassing

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de goedkeuring van de klant van toepassing op het business-object.

Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Goedkeuring klant in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) is ingeschakeld.

Verbruik van toepassing

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is verbruik van toepassing op de klant.

Dit veld is alleen beschikbaar als Verkooporders en Verkoopafroepschema's zijn geïmplementeerd in de sessie Parameters toerekening opbrengsten (cirrc0100m000).

Origineel business-object

Het bedrijf dat is opgegeven in het originele business-object dat is gekoppeld aan het project.

Omschrijving

De omschrijving of naam die bij de code hoort.

ID origineel business-object

De code of de ID van het originele business-object.

Referentie origineel business-object

De door de gebruiker gedefinieerde referentie voor het originele business-object

Originele regel

Het regelnummer van het originele business-object.

Origineel volgnummer

Het volgnummer van het originele business-object

Niveau toerekening opbrengsten contract

Het contractniveau waarop de toerekening van opbrengsten van toepassing is.