支払の処理

[支払の処理 (tfcmg1240m000)] セッションを使用して、支払をバッチに結合します。

[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションの [支払バッチ承認] チェックボックスがオンの場合、バッチの構成は、承認済ユーザがそのバッチを承認した後でしか実行できません。

次についての支払の設定が同じ場合には、取引先への支払をバッチに追加できます。

  • 通貨
  • 支払先取引先
  • 銀行リレーション
  • 支払方法
  • 支払日
  • 支払理由

結合される支払の数は、次の設定によって異なります。

  • 構成オプション
  • 構成限度

支払合意を使用する場合、先に支払合意を適用してから支払バッチを処理する必要があります。