支払処理

現預金管理での支払請求書の選択および支払バッチの処理は、[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションのパラメータ設定に応じて、承認済ユーザにのみ許可されます。

詳細については、現預金管理における支払権限 - 設定を参照してください。

[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションで、承認済ユーザが支払バッチ処理を承認する必要があるかどうかを指定することができます。[支払バッチ承認] チェックボックスおよび [口座引落バッチ承認] チェックボックスをオンにした場合は、承認済ユーザしか支払バッチを処理できません。[支払権限 (tfcmg1100m000)] セッションで、承認済ユーザを定義することができます。

次の自動支払処理を使用することができます。

  • 自動支払手順

    請求書の選択後は、結果を検証して調整を行うことができます。たとえば、選択された請求書を見直し、変更して、支払を行う前に前払金、仮払金、または貸方票を未決済取引に割り当てることができます。詳細については、自動支払手順を参照してください。
  • 中断のない支払処理

    請求書の選択後は、支払処理が 「中断のない支払実行」 として実行されます。これにより、支払処理を夜間のバッチジョブとして実行できます。この処理では、前払金および仮払金、または貸方票が検索されません。詳細については、中断のない支払処理を参照してください。

前払金/仮払金および貸方票の検索

支払の未決済取引を選択すると、未決済取引に適用できる前払金と仮払金または貸方票が検索されます。警告が表示されるか、伝票が存在する取引先についてのレポートが作成されます。その取引先について使用可能な前払金、仮払金、または貸方票を表示して、未決済取引に割り当てることができます。

複数財務会社の支払

複数財務会社構造の場合、グループ会社のすべての財務会社が検索されます。

[現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)] セッションで、次のパラメータを設定する必要があります。

  • [会社グループによる支払]

    このチェックボックスをオンにすると、個々の会社の代わりにグループ会社がすべての支払を行います。

    • 会社 A、B、および C がグループ会社 D に所属します。
    • このチェックボックスがオフの場合は、A、B、および C の各会社に対して別々に支払を作成するか、会社 D に対して支払を作成することができます。
    • このチェックボックスがオンの場合には、会社 A、B、および C に代わってグループ会社 D のみが支払を行うことができます。
    • グループ会社は、[財務会社パラメータ (tfgld0503m000)] セッションで定義されます。
  • [支払用請求書の複数会社選択]

    このパラメータが [請求書の選択] または [両方] に設定されている場合、他社でパラメータが次のように設定されている限り、他社からの支払請求書を選択できます。

    • [会社グループによる支払] チェックボックスがオフになっている
    • [支払用請求書の複数会社選択] パラメータが [自己の請求書の選択] または [両方] に設定されている