為替換算勘定

関連する金額が異なる通貨で為替換算勘定に転記されます。未着買掛金勘定の異なる通貨によるすべての取引は、為替換算勘定の取引と 1 対 1 の関係にあります。

例: 販売オーダ金額が米ドルで表示され、請求書の通貨がカナダドルの場合、販売オーダの金額と請求金額が為替換算勘定に転記されます。請求書を承認するときに、請求金額は請求日と時刻の為替レートによるオーダ通貨で換算されます。

計算されたオーダ金額が元のオーダ金額と異なる場合は、次のルールが適用されます。

• 差損益がオーダ日と請求日の間の為替レートの変動によるものである場合、その差損益は [為替差] 統合伝票タイプに定義されているマッピングに基づいて転記されます。
• 為替レートに変動がない場合、差損益金額は購買オーダ/価格差異統合伝票タイプに定義されているマッピングに基づき、為替換算勘定を中間勘定として使用して転記されます。

財務会社の為替換算勘定とディメンションは、[財務会社パラメータ (tfgld0503m000)] セッションで選択できます。為替換算勘定では、[勘定科目表 (tfgld0508m000)] セッションの [通貨分析] フィールドを [必須、為替差の計算] に設定しないでください。