Z5 レポート

Z5 レポートは、ドイツにおいて非滞在系列会社の商品およびサービス取引によって生じた請求額/負債に関する報告書です。この報告書には、共通の利益を通じて提携している非滞在系列会社および非滞在ノンバンク企業の請求額/負債が記載されます。[Z5 レポートの出力 (tfcmg3455m000)] セッションを使用して、外貨払のレポートを出力し、Deutsche Bundesbank にアップロードする CSV ファイルを生成することができます。

Z5 レポートの設定

Z5 レポート用のデータを収集するには

  1. [財務取引先グループ (tfacr0110m000)] および [財務取引先グループ (tfacp0110m000)] セッションで、該当する財務取引先グループに関して [Z5 レポート] フィールドから [系列会社] または [非系列会社] のいずれか該当する方を選択します。

  2. 選択された [系列会社] 取引先グループに属している取引先ごとに、階層内の場所を確認します。

    [取引先 (tccom4100s000)] セッションの [詳細] タブで、次の処理を実行できます。

    • [ツリー] ボタンをクリックして、取引先グループの階層内の場所を表示します。
    • 必要に応じて、親取引先を親取引先%フィールドで指定します。

    重要: 階層中の場所が、取引先のデータが組み入れられるレポートセクションを決定します。

  3. [請求先取引先 (tccom4112s000)] セッションおよび [請求元取引先 (tccom4122s000)] セッションの [財務顧客グループ] で、Z5 レポート用に作成した取引先グループを選択します。

Z5 レポートの出力

Z5 レポートを出力するには

  1. [Z5 レポートの出力 (tfcmg3455m000)] セッションで、選択範囲を指定し、必要なオプションを選択します。
  2. Deutsche Bundesbank にアップロードする CSV ファイルを生成するには、[エクスポート要約] を選択し、レポートセクションのファイルの場所を指定します。

レポートセクション

[系列会社] 取引先グループでは、次のレポートセクションの CSV ファイルが生成されます。

  • 取引先階層内で親になる内部取引先の場合、[レポートセクション 81-86]
  • 取引先階層内で子になる内部取引先の場合、[レポートセクション 87-92]
  • 取引先階層内で兄弟になる内部取引先の場合、[レポートセクション 93-98]

[非系列会社] 取引先グループでは、[レポートセクション 41-46] の CSV ファイルが生成されます。

セクションは国および通貨別にグループ化されます。