ファイナライズ済取引 (tfgld3509m000)

財務取引を記録したり、レポートや分析用に取引金額を累計する目的で使用する登録。元帳勘定では、取引を収益、費用、資産、負債などに分類します。

このセッションを[取引先別配分 (tfgld3530m000)] セッションから開始した場合、このフィールドには、金額が転記された取引先が表示されます。

評価勘定のコード

コードの記述または名称

このセッションを[ディメンション履歴 (tfgld3520m000)] セッションから開始した場合、このフィールドには、金額が転記されたディメンションタイプが表示されます。

金額を表示する対象の期間または期間の範囲

表示する取引の伝票日付

このセッションを[元帳勘定の日付別配分 (tfgld3533m000)] セッションから開始した場合、このフィールドには選択した伝票日付が表示されます。

このチェックボックスがオンの場合、 LN で複数会社構造のすべての会社の履歴が表示されます。

データを表示する対象の期間タイプ

データを表示する対象の会計体系

LN で金額の表示に使用する自国通貨

[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。

伝票番号の取引タイプの部分

伝票番号

伝票ライン番号

プロトコル参照番号を定義するために使用されているプロトコル要素を表示する文字列

伝票が作成される日付/時刻

たとえば、請求書日や取引の入力日などです。

取引の説明に使用できるライン参照

自国通貨建て表示の取引額

[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。最初に取引を選択する必要があります。

金額が借方金額か、または貸方金額かを示します。

取引通貨

取引通貨建ての取引額

[単位 1] で表される取引の数量

[勘定科目表 (tfgld0508m000)] セッションで元帳勘定に[単位 1] を指定した場合、このフィールドに値があります。

[単位 2] で表される取引の数量

[勘定科目表 (tfgld0508m000)] セッションで元帳勘定に[単位 2] を指定した場合、このフィールドに値があります。

関連取引先

取引が転記されるディメンション

ディメンションが元帳勘定に使用されている場合、このフィールドに値が表示されます。

取引を含むバッチ

バッチが処理された会計年度および期間

取引を最後に変更したユーザ

取引が最後に修正された日付

バッチがファイナライズされた実行番号

訂正取引が作成された場合、このフィールドには訂正伝票番号の取引タイプ部分が表示されます。

訂正取引が作成された場合、このフィールドには訂正伝票番号が表示されます。

取引が生成された財務会社

オリジナル取引の取引タイプ

オリジナル取引の伝票番号

関係会社間取引の場合、ターゲット会社は取引が転記される財務会社となります。

ターゲット会社で生成される財務取引の取引タイプ

ターゲット会社で生成された財務取引の伝票番号