元帳履歴 (tfgld3501m000)

全会社

このチェックボックスがオンの場合、選択内容がすべての会社に適用されます。

レポート通貨グループ

LN で履歴を表示するレポート通貨グループ

財務会社

LN で履歴を表示する財務会社

期間タイプ

LN で履歴を表示する期間タイプ。期間タイプには[会計]または[レポート]を使用できます。

年度

LN で履歴を表示する会計年度

期間

LN で金額と数量を計算する会計期間または期間の範囲

再計算

残高を (再) 計算するには、このボタンをクリックします。

期末残高数量

会計年度中、履歴データを表示する会計期間範囲の最後までに、元帳勘定に転記された合計数量

期間範囲が現在の未決済期間で終了する場合、このフィールドにはその日までに元帳勘定に転記された合計数量が表示されます。

注: 

このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。

開始残高

履歴データを表示する会計年度に対して選択した、元帳勘定の開始残高

注: 

このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。

累計残高

実際金額

会計年度中、[期間]会計期間の終了までに元帳勘定に転記された合計金額

注: 

このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。

予算

会計年度中、表示された会計期間の終了までに元帳勘定に予算化された合計金額

管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。

注: 

このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。

差異

実際金額と予算金額との差額

管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。

注: 

このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。

差異 [%]

実際金額と予算金額の差額を割合で表したもの

管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。

注: 

このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。

移動

実際金額

会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に転記された合計金額

注: 

このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。

予算

会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に予算化された金額

管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。

注: 

このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。

差異

実際金額と予算金額との差額

管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。

注: 

このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。

差異 [%]

実際金額と予算金額の差額を割合で表したもの

管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。

注: 

このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。

期末残高

実際金額

会計年度中、履歴データを表示する会計期間範囲の最後までに、元帳勘定に転記された合計額

期間範囲が現在の未決済期間で終了する場合、このフィールドにはその日までに元帳勘定に転記された合計数量が表示されます。

注: 

このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。

予算

会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に予算化された合計金額

管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。

注: 

このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。

差異

実際金額と予算金額との差額

管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。

注: 

このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。

差異 [%]

実際金額と予算金額の差額を割合で表したもの

管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。

注: 

このフィールドは、Infor LN UI を使用して (Ming.le 経由で) アプリケーションにアクセスした際に、Business Intelligence サーバに Ming.le が構成されている場合には表示されません。

LN で金額の表示に使用する自国通貨

[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。

未ファイナライズを含む

このチェックボックスがオンの場合、合計金額の計算に未ファイナライズ取引が算入されます。

注: 

未ファイナライズ取引が考慮されるのは、勘定タイプの[更新方法]が[リアルタイム処理]の場合に限られます。

会計体系

データを表示する対象の会計体系

予算

実際金額と予算金額を比較する場合に、予算を選択します。

[財務会社パラメータ (tfgld0503m000)] セッションで予算を定義した場合、デフォルトでこの予算が表示されます。

元帳勘定

元帳勘定の金額を表示するには、元帳勘定を選択します。[金額]セクションに金額が表示されます。

元帳勘定の検索キー

元帳勘定を表示する順序

ユーザが出力順序を入力していない元帳勘定は、数値順またはアルファベット順でレポートに表示されます。

元帳勘定をアルファベット順ではなく特定の順序で表示するには、出力順序番号を入力します。たとえば、出力順序番号を使用して、子勘定の後に親勘定を表示することができます。出力順序を定義した元帳勘定は、レポートの最後に、出力順序番号の順に表示されます。

元帳勘定のサブレベル

勘定タイプ。[貸借対照表]または[損益]です。

履歴データを表示する会計年度に対して選択した、元帳勘定の開始残高

会計年度中、前会計期間の終了までに元帳勘定に転記された合計金額

会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に転記された合計金額

会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に転記された借方合計金額

会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に転記された貸方合計金額

会計年度中、履歴データを表示する会計期間範囲の最後までに、元帳勘定に転記された合計額

期間範囲が現在の未決済期間で終了する場合、このフィールドにはその日までに元帳勘定に転記された合計数量が表示されます。

勘定科目に法定親勘定がある場合は、このフィールドに親勘定が表示されます。

勘定科目に補完親勘定がある場合は、このフィールドに親勘定が表示されます。

元帳勘定が属する会計体系

会計体系は法定または補完です。

このチェックボックスがオンの場合、勘定科目は統合勘定です。

元帳勘定の主な用途を示します。

たとえば、原価元帳勘定の主な用途は[借方]です。

どの費用をこの勘定科目に転記または割り当てできるかを示します。このデータは管理モジュールで使用されます。

このチェックボックスがオンの場合、取引が自動的に財務会計レポートに集約されます。

元帳勘定に転記される金額を該当するディメンションタイプのディメンションにも転記する必要があるかを示します。

このチェックボックスがオンの場合、元帳勘定の日次残高情報がメンテナンスされます。

このチェックボックスがオンの場合、元帳勘定の取引先別の残高情報がメンテナンスされます。

このチェックボックスがオンの場合、 [取引先%]をクリックして[取引先別配分 (tfgld3530m000)] セッションを開始できます。

表示される数量を表す単位

[勘定科目表 (tfgld0508m000)] セッションで元帳勘定に[単位 1] を指定した場合、数量の履歴も表示されます。

履歴データを表示する会計年度に対して選択した、元帳勘定の開始残高

会計年度中、[期間]会計期間の終了までに元帳勘定に転記された合計数量

会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に転記された合計数量

表示される数量を表す単位

[勘定科目表 (tfgld0508m000)] セッションで元帳勘定に[単位 2] を指定した場合、数量の履歴も表示されます。